Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕРБЕР-ДОБРЯНКА", Добрянка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕРБЕР-ДОБРЯНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 466 | 4 910 | 5 448 | 5 337 | 6 177 | 6 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 62 | 707 | 571 | 436 | 301 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 62 | 707 | 571 | 436 | 301 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 404 | 4 848 | 4 741 | 4 766 | 5 741 | 6 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 473 | 669 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 942 | 3 677 | 2 256 | 3 580 | 4 242 | 4 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 113 | 13 | 658 | 30 | 343 | 439 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 874 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 157 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 726 | 7 466 | 4 910 | 5 448 | 5 337 | 6 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 62 | 62 | 707 | 571 | 436 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 62 | 62 | 707 | 571 | 436 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 666 | 7 404 | 4 848 | 4 741 | 4 766 | 5 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 309 | 1 473 | 669 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 228 | 2 942 | 3 677 | 2 256 | 3 580 | 4 242 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 1 113 | 13 | 658 | 30 | 343 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 074 | 1 874 | 1 156 | 1 156 | 1 156 | 1 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 466 | 4 910 | 5 448 | 5 337 | 6 177 | 6 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 499 | 4 166 | 4 352 | 4 574 | 5 640 | 6 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 249 | 3 916 | 4 102 | 4 324 | 5 390 | 5 827 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 967 | 744 | 1 096 | 763 | 537 | 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 255 | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 967 | 490 | 1 096 | 733 | 537 | 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 726 | 7 466 | 4 910 | 5 448 | 5 337 | 6 177 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 627 | 5 499 | 4 166 | 4 352 | 4 574 | 5 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 377 | 5 249 | 3 916 | 4 102 | 4 324 | 5 390 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 099 | 1 967 | 744 | 1 096 | 763 | 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 254 | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 099 | 1 967 | 490 | 1 096 | 733 | 537 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 167 | 1 120 | 432 | 1 557 | 823 | 2 423 |
| Выручка за предыдущий год | 16 443 | 17 967 | 17 177 | 19 674 | 27 078 | 34 062 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 276 | 16 847 | 16 745 | 18 117 | 26 255 | 31 639 |
| Выручка за отчетный год | 17 967 | 17 177 | 19 674 | 27 078 | 34 062 | 40 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 120 | 433 | 1 557 | 823 | 2 423 | 2 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 120 | 433 | 1 557 | 823 | 2 423 | 2 246 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 847 | 16 744 | 18 117 | 26 255 | 31 639 | 38 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 167 | 1 120 | 432 | 1 557 | 823 | 2 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 060 | 361 | 437 | 641 | 2 190 | 2 053 |
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 18 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 72 | 1 193 | 182 | 233 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 077 | 1 060 | 360 | 437 | 641 | 2 190 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 60 | 72 | 1 193 | 182 | 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 907 | 866 | 360 | 186 | 241 | 1 766 |
| Прочее за предыдущий год | 170 | 194 | 251 | |||
| Прочее за отчетный год | 194 | 176 | 251 | 400 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 866 | 185 | 186 | 241 | 1 766 | 1 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 866 | 185 | 186 | 241 | 1 766 | 1 619 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 907 | 866 | 360 | 186 | 241 | 1 766 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 731 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 981 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 102 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 352 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 371 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 371 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 981 | 4 574 | 5 640 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 352 | 4 352 | 4 574 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 242 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 241 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 948 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 293 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 999 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 217 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 782 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 185 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,52 | 13,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,96 | 10,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,94 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.