Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ "БЕРЕЗНИКОВСКОЕ ШАХТОСТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Березники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ "БЕРЕЗНИКОВСКОЕ ШАХТОСТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 362 795 | 1 524 365 | 2 368 251 | 2 233 841 | 2 296 792 | 1 916 370 | 2 604 820 | 4 567 400 | 3 234 157 | 3 456 364 | 4 897 154 | 3 975 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 235 854 | 220 190 | 405 807 | 340 145 | 390 301 | 383 537 | 411 441 | 466 947 | 807 782 | 908 308 | 838 853 | 812 869 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 249 | 18 012 | 16 044 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 133 814 | 156 506 | 262 251 | 277 939 | 250 145 | 219 731 | 218 560 | 312 611 | 605 137 | 676 648 | 746 232 | 633 848 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 081 | 54 189 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 586 | 10 000 | 39 997 | 39 997 | 17 055 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 454 | 53 124 | 90 481 | 10 058 | 123 101 | 163 806 | 192 881 | 149 010 | 130 252 | 136 949 | 70 528 | 103 922 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 560 | 13 078 | 12 151 | 1 245 | 72 393 | 91 462 | 4 081 | 4 866 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 126 941 | 1 304 175 | 1 962 444 | 1 893 696 | 1 906 491 | 1 532 833 | 2 193 379 | 4 100 453 | 2 426 375 | 2 548 056 | 4 058 301 | 3 162 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 077 | 400 776 | 505 233 | 460 511 | 523 234 | 285 678 | 328 155 | 413 046 | 460 975 | 491 985 | 590 954 | 687 905 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 810 | 1 115 | 4 499 | 747 | 5 725 | 2 326 | 5 792 | 947 | 11 405 | 4 084 | 5 905 | 70 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 504 921 | 597 218 | 1 265 089 | 1 379 973 | 663 233 | 641 198 | 1 218 035 | 750 532 | 1 142 882 | 1 399 656 | 1 485 231 | 1 593 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 201 034 | 6 653 | 88 469 | 43 530 | 153 573 | 12 293 | 28 822 | 2 618 827 | 186 432 | 75 144 | 1 654 894 | 714 932 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 221 099 | 298 413 | 99 154 | 8 935 | 560 726 | 591 338 | 612 575 | 317 101 | 624 681 | 577 187 | 321 317 | 165 781 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 578 807 | 1 362 795 | 1 524 227 | 2 247 132 | 2 319 993 | 2 205 333 | 1 916 370 | 1 818 917 | 4 749 749 | 3 227 780 | 3 449 292 | 4 897 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 898 | 236 798 | 220 190 | 403 893 | 426 297 | 390 301 | 383 537 | 353 170 | 649 592 | 801 405 | 901 236 | 839 638 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 249 | 18 012 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 677 | 133 814 | 156 506 | 262 251 | 290 090 | 250 145 | 219 731 | 260 588 | 441 479 | 593 086 | 750 285 | 692 043 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 081 | 54 189 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 510 | 59 586 | 10 000 | 39 997 | 39 997 | 17 055 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 711 | 42 454 | 53 124 | 90 481 | 96 210 | 123 101 | 163 806 | 87 352 | 124 112 | 131 846 | 136 886 | 70 528 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 944 | 560 | 11 164 | 1 149 | 84 001 | 76 473 | 10 816 | 4 866 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 414 909 | 1 125 997 | 1 304 037 | 1 843 239 | 1 893 696 | 1 815 032 | 1 532 833 | 1 465 747 | 4 100 157 | 2 426 375 | 2 548 056 | 4 057 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 811 | 194 133 | 400 776 | 505 233 | 460 511 | 523 234 | 285 678 | 334 627 | 412 750 | 460 975 | 491 985 | 590 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 382 | 4 810 | 1 115 | 4 499 | 747 | 5 725 | 2 326 | 2 604 | 947 | 11 405 | 4 084 | 5 905 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 213 829 | 504 921 | 831 556 | 1 215 004 | 826 121 | 663 233 | 641 198 | 965 238 | 750 532 | 1 142 882 | 1 399 656 | 1 485 231 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 064 | 201 034 | 6 653 | 88 469 | 43 530 | 153 573 | 12 293 | 6 230 | 2 618 827 | 186 432 | 75 144 | 1 654 109 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 823 | 221 099 | 63 937 | 30 034 | 562 787 | 469 267 | 591 338 | 157 048 | 317 101 | 624 681 | 577 187 | 321 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 362 795 | 1 524 365 | 2 368 251 | 2 233 841 | 2 296 792 | 1 916 370 | 2 604 820 | 4 567 400 | 3 234 157 | 3 456 364 | 4 897 154 | 3 975 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 736 264 | 750 607 | 866 938 | 770 300 | 514 841 | 203 969 | 677 704 | 721 326 | 871 080 | 919 876 | 889 377 | 709 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 677 000 | 677 000 | 677 000 | 677 000 | 677 000 | 677 000 | 677 000 | 677 000 | 678 000 | 678 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 590 | 4 590 | 33 590 | 39 490 | 39 490 | 39 490 | 689 490 | 97 652 | 97 652 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 720 174 | 734 517 | 154 848 | 53 810 | 44 326 | 194 080 | 242 876 | 113 725 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 782 | 56 833 | 112 762 | 24 702 | 111 790 | 99 183 | 144 434 | 2 158 114 | 250 997 | 168 150 | 604 419 | 643 594 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 182 | 72 660 | 79 925 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 782 | 56 833 | 112 762 | 24 702 | 111 790 | 99 183 | 123 751 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 683 | 74 781 | 94 812 | 95 968 | 81 759 | 113 669 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 083 333 | 156 185 | 450 000 | 450 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 597 749 | 716 925 | 1 388 551 | 1 438 839 | 1 670 161 | 1 613 218 | 1 782 682 | 1 687 960 | 2 112 080 | 2 368 338 | 3 403 358 | 2 622 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 826 | 16 741 | 14 252 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 569 261 | 683 758 | 1 339 069 | 1 388 693 | 1 626 694 | 1 562 316 | 1 724 324 | 1 603 959 | 2 013 531 | 2 227 469 | 3 238 232 | 2 445 018 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 930 | 17 958 | 27 279 | 50 146 | 43 467 | 50 902 | 58 358 | 84 001 | 98 549 | 118 043 | 148 385 | 163 585 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 558 | 15 209 | 22 203 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 578 807 | 1 362 795 | 1 524 227 | 2 247 132 | 2 319 993 | 2 205 333 | 1 916 370 | 1 818 917 | 4 749 749 | 3 227 780 | 3 449 292 | 4 897 154 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 734 749 | 736 264 | 750 607 | 866 938 | 770 300 | 438 472 | 163 825 | 705 418 | 820 920 | 864 703 | 920 127 | 889 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 677 000 | 677 000 | 677 000 | 677 000 | 677 000 | 677 000 | 677 000 | 677 000 | 678 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 33 590 | 39 490 | 39 490 | 39 490 | 97 652 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 718 659 | 720 174 | 734 517 | 156 348 | 53 810 | 28 418 | 143 920 | 187 703 | 243 127 | 113 725 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 638 | 28 782 | 56 833 | 112 762 | 110 854 | 96 700 | 134 106 | 84 621 | 2 226 306 | 250 997 | 160 835 | 604 419 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 811 | 64 867 | 72 660 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 638 | 28 782 | 56 833 | 112 762 | 110 854 | 96 700 | 99 183 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 34 923 | 84 621 | 74 781 | 94 812 | 95 968 | 81 759 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 151 525 | 96 374 | 450 000 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 837 420 | 597 749 | 716 787 | 1 267 432 | 1 438 839 | 1 670 161 | 1 618 439 | 1 028 878 | 1 702 523 | 2 112 080 | 2 368 330 | 3 403 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 753 | 22 818 | 16 741 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 741 137 | 569 261 | 683 620 | 1 240 153 | 1 388 693 | 1 626 694 | 1 562 316 | 956 938 | 1 618 522 | 1 992 778 | 2 227 469 | 3 238 232 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 91 921 | 19 930 | 17 958 | 27 279 | 50 146 | 43 467 | 56 123 | 71 940 | 84 001 | 98 549 | 118 043 | 148 385 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 362 | 8 558 | 15 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 687 | 121 575 | 234 009 | 339 875 | 202 774 | 35 585 | 93 481 | 273 819 | 367 965 | 452 991 | 452 366 | 193 052 |
| Выручка за предыдущий год | 4 170 716 | 1 406 047 | 1 632 867 | 3 039 826 | 3 553 082 | 2 554 954 | 2 304 466 | 3 186 122 | 3 669 430 | 5 254 270 | 7 017 497 | 6 802 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 824 029 | 1 284 472 | 1 398 858 | 2 699 951 | 3 350 308 | 2 519 369 | 2 210 985 | 6 609 149 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 406 047 | 1 632 867 | 3 039 826 | 3 553 082 | 2 617 140 | 2 304 466 | 3 252 550 | 3 669 430 | 5 254 270 | 7 017 497 | 6 802 201 | 5 799 747 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 575 | 234 009 | 339 875 | 202 774 | 97 771 | 92 840 | 18 665 | 367 965 | 452 991 | 452 366 | 193 052 | 223 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 006 | 157 180 | 59 697 | 103 028 | 61 943 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 285 | 133 | 84 | 85 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 132 355 | 153 870 | 182 611 | 208 280 | 295 542 | 209 920 | 231 731 | 511 103 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 284 472 | 1 398 858 | 2 699 951 | 3 350 308 | 2 519 369 | 2 211 626 | 3 233 885 | 5 575 885 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 306 | 80 006 | 157 180 | 14 748 | 59 697 | 103 028 | 61 322 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 245 | 285 | 133 | 84 | 85 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 238 136 | 132 355 | 153 870 | 182 611 | 208 280 | 295 542 | 209 920 | 436 714 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 945 | 35 728 | 113 243 | 36 393 | 91 681 | 90 285 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 681 | 6 214 | 1 213 | 1 317 | 6 031 | 3 327 | 1 276 | 1 879 | 91 478 | 1 362 | 5 910 | 139 135 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 255 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 622 | 30 516 | 128 165 | 184 044 | 128 963 | 177 210 | 481 466 | 21 999 | 57 028 | 99 366 | 141 682 | 87 214 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 293 | 81 008 | 173 315 | 289 076 | 218 863 | 335 546 | 410 079 | 116 958 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 996 | 2 945 | 35 728 | 113 243 | 27 189 | 36 393 | 91 681 | 90 430 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 690 | 3 681 | 6 214 | 1 213 | 1 317 | 6 031 | 3 327 | 45 | 1 879 | 91 478 | 1 362 | 5 910 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 675 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 618 423 | 75 622 | 30 516 | 125 628 | 184 044 | 128 963 | 177 210 | 51 947 | 21 999 | 57 028 | 99 366 | 141 682 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 714 423 | 65 293 | 81 008 | 170 778 | 289 076 | 218 863 | 341 470 | 70 537 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 134 | 1 515 | 14 343 | 87 491 | 22 239 | 15 908 | 50 160 | 55 290 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 885 | 3 829 | 573 | 636 | 46 088 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 459 | 22 144 | 25 568 | 45 881 | 15 479 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 436 | 20 743 | 13 675 | 23 991 | 5 745 | 19 430 | 41 762 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 29 | 5 663 | 3 289 | 2 818 | 1 532 | 15 089 | 8 595 | 514 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 829 | 573 | 636 | 28 023 | 32 756 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 211 | 4 910 | 7 358 | 18 384 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 945 | 10 211 | 4 910 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 144 | 25 568 | 45 881 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 743 | 13 675 | 23 991 | 5 745 | 19 430 | 56 852 | 13 890 | |||||
| Прочее за отчетный год | 29 | 5 663 | 3 289 | 2 818 | 5 794 | 514 | 18 065 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 515 | 14 343 | 87 491 | 15 908 | 50 160 | 55 173 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 515 | 14 343 | 87 491 | 15 908 | 50 160 | 55 173 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 134 | 1 515 | 14 343 | 87 491 | 22 239 | 15 908 | 50 160 | 55 290 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 677 000 | 677 000 | 677 000 | 677 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 33 590 | 39 490 | 39 490 | 39 490 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 718 659 | 720 174 | 734 517 | 154 849 | 53 810 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 734 749 | 736 264 | 750 607 | 866 939 | 770 300 | 438 472 | 163 825 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 677 000 | 677 000 | 677 000 | 677 000 | 677 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 590 | 4 590 | 33 590 | 39 490 | 39 490 | 39 490 | 689 490 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 720 174 | 734 517 | 154 848 | 53 810 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 736 264 | 750 607 | 866 938 | 770 300 | 514 841 | 203 969 | 677 704 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 667 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 29 000 | 5 900 | 650 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 515 | 14 343 | 87 491 | 1 500 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 515 | 14 343 | 783 491 | 7 400 | 650 000 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 515 | 14 343 | 87 491 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 515 | 14 343 | 87 491 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 29 000 | 5 900 | 650 000 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 29 000 | 7 400 | 650 000 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 667 160 | 102 539 | 255 459 | 234 503 | 136 121 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 667 160 | 102 539 | 255 459 | 136 121 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 539 | 255 459 | 234 503 | 136 121 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 102 539 | 255 459 | 234 503 | 136 121 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 667 160 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 667 160 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 500 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 736 264 | 750 607 | 866 938 | 770 300 | 514 841 | 203 969 | 677 704 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 734 749 | 736 264 | 750 607 | 866 938 | 770 300 | 438 472 | 163 825 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 526 | 251 312 | 29 195 | 138 812 | 2 709 749 | 76 319 | 1 697 030 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 119 913 | 1 816 991 | 2 882 670 | 3 074 784 | 2 465 556 | 2 080 579 | 2 754 990 | 6 265 104 | 5 803 091 | 6 702 156 | 8 422 619 | 5 774 595 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 103 238 | 1 771 740 | 2 810 653 | 3 026 836 | 2 415 537 | 2 062 238 | 2 739 705 | 5 788 883 | 5 693 825 | 5 749 710 | 6 306 850 | 5 585 746 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 503 | 3 886 | 1 434 | 1 539 | 1 603 | 1 763 | 7 160 | 5 850 | 5 531 | 5 954 | 5 601 | 6 859 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 792 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 172 | 41 365 | 70 583 | 46 409 | 42 624 | 13 271 | 6 881 | 470 371 | 103 735 | 234 680 | 394 158 | 181 925 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 056 387 | 1 973 430 | 2 631 358 | 3 045 589 | 2 326 744 | 2 201 495 | 3 364 802 | 6 628 319 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 336 086 | 1 387 345 | 1 798 202 | 2 078 346 | 1 368 542 | 1 336 273 | 2 299 210 | 3 416 881 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 311 595 | 319 607 | 560 108 | 925 438 | 924 455 | 844 687 | 945 093 | 2 674 628 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 885 | 10 429 | 1 029 | 664 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 381 821 | 266 478 | 262 619 | 40 776 | 33 747 | 15 831 | 112 635 | 474 406 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 67 444 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 214 | 20 263 | 1 006 | 7 891 | 18 520 | 3 550 | 75 | 8 260 | 14 012 | 818 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 141 368 | 20 263 | 1 006 | 7 891 | 18 520 | 3 550 | 75 | 8 260 | 14 012 | 818 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 846 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 770 | 58 205 | 199 342 | 74 134 | 28 770 | 28 254 | 42 179 | 57 089 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 184 | 48 205 | 169 345 | 74 134 | 28 770 | 28 254 | 42 179 | 57 089 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 59 586 | 10 000 | 29 997 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 840 | 650 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 696 000 | 650 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 696 000 | 650 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 667 160 | 29 182 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 667 160 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 130 970 | 81 816 | 110 042 | 16 529 | 2 612 597 | 1 579 750 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,67 млрд ₽ | 5,25 млрд ₽ | 7,02 млрд ₽ | 6,80 млрд ₽ | 5,80 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,9 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | -129,2 млн ₽ | -180,3 млн ₽ | ||
| Активы | 4,57 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | 3,46 млрд ₽ | 4,90 млрд ₽ | 3,98 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 721,3 млн ₽ | 871,1 млн ₽ | 919,9 млн ₽ | 889,4 млн ₽ | 709,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,2 % | +33,6 % | -3,1 % | -14,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 | 1,15 | 1,08 | 1,19 | 1,21 | 1,28 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 0,63 | 0,62 | 0,92 | 0,88 | 0,96 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,55 | 0,09 | 0,03 | 0,49 | 0,27 | 0,60 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,27 | 0,27 | 0,18 | 0,18 | 0,27 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 5,33 | 2,71 | 2,76 | 4,51 | 4,61 | 1,20 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 2,0 % | 0,9 % | -3,6 % | -5,0 % | 3,8 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 1,0 % | 0,8 % | -1,9 % | -3,1 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,6 % | 1,6 % | -2,6 % | -4,5 % | 0,5 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,2 % | 5,8 % | 6,0 % | -14,5 % | -25,4 % | 7,1 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 1,62 | 2,03 | 1,39 | 1,46 | 0,76 ▲ | 1,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | 79 дн. | 73 дн. | 80 дн. | 100 дн. | 141 дн. ▲ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -46 дн. | -35 дн. | -27 дн. | -33 дн. | 45 дн. | 51 дн. ▲ | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -177 дн. | -153 дн. | -124 дн. | -179 дн. | 160 дн. | 151 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | 206 дн. | 197 дн. | 169 дн. | 226 дн. | -15 дн. | 16 дн. ▲ | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,13 | 0,07 | 0,16 | 0,17 | 0,34 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,75 | 1,41 | 1,13 | 0,95 | 0,70 | 2,09 ▼ | 6,03 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4792).