Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС - ЦЕНТР", Березники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС - ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 052 | 17 827 | 15 395 | 15 520 | 14 869 | 14 848 | 12 647 | 12 658 | 11 143 | 10 954 | 11 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 382 | 11 602 | 11 199 | 10 007 | 9 407 | 8 976 | 8 393 | 8 187 | 8 001 | 7 815 | 7 628 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 382 | 11 602 | 11 199 | 10 007 | 9 407 | 8 976 | 8 393 | 8 187 | 8 001 | 7 815 | 7 628 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 670 | 6 225 | 4 196 | 5 513 | 5 462 | 5 872 | 4 254 | 4 471 | 3 142 | 3 139 | 4 040 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 128 | 3 331 | 3 935 | 3 907 | 4 290 | 4 828 | 3 501 | 3 672 | 2 995 | 2 180 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 721 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 542 | 2 894 | 261 | 1 606 | 1 172 | 1 044 | 753 | 799 | 147 | 959 | 319 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 822 | 18 052 | 17 827 | 16 418 | 15 520 | 14 869 | 12 535 | 12 647 | 12 658 | 11 143 | 10 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 152 | 12 382 | 11 602 | 10 755 | 10 007 | 9 407 | 8 593 | 8 393 | 8 187 | 8 001 | 7 815 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 152 | 12 382 | 11 602 | 10 755 | 10 007 | 9 407 | 8 593 | 8 393 | 8 187 | 8 001 | 7 815 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 670 | 5 670 | 6 225 | 5 663 | 5 513 | 5 462 | 3 942 | 4 254 | 4 471 | 3 142 | 3 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 551 | 3 128 | 3 331 | 4 071 | 3 907 | 4 290 | 3 040 | 3 501 | 3 672 | 2 995 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 180 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 119 | 2 542 | 2 894 | 1 592 | 1 606 | 1 172 | 902 | 753 | 799 | 147 | 959 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 052 | 17 827 | 15 395 | 15 520 | 14 869 | 14 847 | 12 647 | 12 658 | 11 143 | 10 954 | 11 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 068 | 16 693 | 14 362 | 14 992 | 14 014 | 13 877 | 11 198 | 11 306 | 10 298 | 9 728 | 10 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 984 | 1 134 | 1 033 | 528 | 855 | 970 | 1 449 | 1 352 | 845 | 1 226 | 1 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 984 | 1 134 | 1 033 | 528 | 855 | 970 | 1 449 | 1 352 | 845 | 1 226 | 1 596 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 822 | 18 052 | 17 827 | 16 418 | 15 520 | 14 869 | 12 535 | 12 647 | 12 658 | 11 143 | 10 954 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 385 | 17 068 | 16 693 | 15 768 | 14 992 | 14 014 | 11 698 | 11 198 | 11 306 | 10 298 | 9 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 437 | 984 | 1 134 | 650 | 528 | 855 | 837 | 1 449 | 1 352 | 845 | 1 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 437 | 984 | 1 134 | 650 | 528 | 855 | 837 | 1 449 | 1 352 | 845 | 1 226 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 224 | 11 354 | 17 812 | 15 672 | 14 332 | 12 499 | 55 435 | 60 810 | 62 982 | 67 430 | 73 739 |
| Выручка за предыдущий год | 31 937 | 36 939 | 41 641 | 38 638 | 36 102 | 34 079 | 35 045 | 38 610 | 39 410 | 42 806 | 46 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 287 | 25 585 | 23 829 | 22 966 | 21 770 | 21 580 | 20 390 | 22 200 | 23 572 | 24 624 | 27 562 |
| Выручка за отчетный год | 36 939 | 41 641 | 40 840 | 36 102 | 34 079 | 38 677 | 38 610 | 39 410 | 42 806 | 46 177 | 48 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 812 | 11 698 | 14 332 | 12 499 | 15 081 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 812 | 11 698 | 14 332 | 12 499 | 15 081 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 585 | 23 829 | 29 142 | 21 770 | 21 580 | 23 596 | 22 200 | 23 572 | 24 624 | 27 562 | 30 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 354 | 17 812 | 15 672 | 14 332 | 12 499 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 17 369 | 11 381 | 14 308 | 12 036 | 15 009 | 979 | 1 662 | 329 | 564 | 382 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 71 | 34 | 16 | 714 | 1 060 | 199 | 297 | 346 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 506 | 388 | 58 | 479 | 72 | 265 | 602 | 130 | 267 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 124 | 11 294 | 17 369 | 15 546 | 14 308 | 12 036 | 285 | 979 | 1 662 | 329 | 564 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 420 | 63 | 30 | 34 | 16 | 30 | 714 | 1 060 | 199 | 297 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 704 | 60 | 506 | 156 | 58 | 479 | 255 | 265 | 602 | 130 | 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 390 | 10 318 | 16 125 | 14 406 | 13 224 | 11 022 | 13 418 | 15 700 | 15 116 | 16 947 | 17 228 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 976 | 976 | 1 244 | 1 140 | 1 084 | 1 014 | 1 012 | 1 159 | 1 180 | 1 304 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 111 | 1 244 | 1 212 | 1 084 | 1 014 | 1 146 | 1 159 | 1 180 | 1 304 | 1 417 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 183 | 16 125 | 10 169 | 13 224 | 11 022 | 13 863 | 15 700 | 15 116 | 16 947 | 17 228 | 17 496 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 183 | 16 125 | 10 169 | 13 224 | 11 022 | 13 863 | 15 700 | 15 116 | 16 947 | 17 228 | 17 496 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 058 | 16 683 | 15 758 | 14 982 | 14 004 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 068 | 16 693 | 15 768 | 14 992 | 14 014 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 683 | 14 352 | 14 982 | 14 004 | 13 867 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 693 | 14 362 | 14 992 | 14 014 | 13 877 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 125 | 10 169 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 125 | 10 169 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 125 | 10 169 | 13 224 | 11 022 | 13 863 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 125 | 10 169 | 13 224 | 11 022 | 13 863 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 500 | 12 500 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 500 | 12 500 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 500 | 12 500 | 14 000 | 12 000 | 14 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 500 | 12 500 | 14 000 | 12 000 | 14 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 992 | 14 014 | 13 877 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 768 | 14 992 | 14 014 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 352 | 14 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 486 | 50 334 | 43 249 | 41 262 | 45 377 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 965 | 40 059 | 36 020 | 33 715 | 38 170 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 521 | 10 275 | 7 229 | 7 547 | 7 207 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 134 | 52 967 | 43 235 | 41 696 | 45 505 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 232 | 17 745 | 10 965 | 10 950 | 13 407 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 068 | 7 431 | 6 581 | 6 498 | 6 764 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 299 | 1 204 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 535 | 26 587 | 25 689 | 24 248 | 25 334 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 352 | 14 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,6 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | ||
| Активы | 14,8 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,1 % | +8,6 % | +7,9 % | +6,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,05 | 2,94 | 3,31 | 3,72 | 2,56 | 2,53 | 2,11 ▲ | 3,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,05 | 2,94 | 3,31 | 3,72 | 2,56 | 2,53 | 1,90 ▲ | 3,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 0,52 | 0,59 | 0,17 | 0,78 | 2,53 | 1,35 ▲ | 2,32 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,65 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,13 | 0,12 | 0,08 | 0,13 | 0,16 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 42,5 % | 40,2 % | 42,5 % | 40,3 % | 38,0 % | 12,4 % ▲ | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 40,7 % | 38,4 % | 39,6 % | 37,3 % | 35,7 % | 7,7 % ▲ | 13,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,4 % | 124,1 % | 119,4 % | 152,1 % | 157,3 % | 149,9 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 140,2 % | 133,7 % | 164,6 % | 177,1 % | 173,7 % | 8,9 % ▲ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,05 | 3,11 | 3,84 | 4,22 | 4,20 | 0,43 ▲ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 33 дн. | 34 дн. | 26 дн. | 17 дн. | — | 113 дн. | 217 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 24 дн. | 21 дн. | 13 дн. | 16 дн. | 19 дн. | 81 дн. ▲ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,66 | 0,70 | 0,73 | 0,61 | 0,60 | 0,54 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 23,98 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 35,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).