Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОФ-ПАРТНЕР", Краснокамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОФ-ПАРТНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 466 | 15 812 | 15 854 | 16 520 | 14 493 | 42 243 | 90 329 | 129 372 | 140 272 | 168 186 | 186 162 | 188 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 087 | 7 960 | 4 285 | 3 494 | 2 499 | 2 853 | 29 312 | 35 225 | 45 876 | 45 438 | 44 417 | 41 655 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 386 | 220 | 203 | 191 | 376 | 355 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 528 | 7 574 | 3 919 | 2 859 | 1 916 | 2 459 | 28 831 | 34 740 | 45 418 | 44 987 | 44 030 | 41 071 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 559 | 366 | 635 | 583 | 394 | 481 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 239 | 225 | 235 | 225 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 | 30 | 25 | 11 | 4 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 379 | 7 852 | 11 569 | 13 026 | 11 994 | 39 390 | 61 017 | 94 147 | 94 396 | 122 748 | 141 745 | 146 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 167 | 5 058 | 6 924 | 6 044 | 10 296 | 24 952 | 42 628 | 68 903 | 78 773 | 99 210 | 92 803 | 99 523 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 603 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 650 | 612 | 4 645 | 6 982 | 1 698 | 13 776 | 17 936 | 20 730 | 11 930 | 18 381 | 47 273 | 46 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 562 | 662 | 453 | 1 505 | 1 221 | 1 852 | 1 050 | 405 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 579 | 3 008 | 2 471 | 2 201 | 609 | 435 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 042 | 21 466 | 15 812 | 15 854 | 16 520 | 14 493 | 42 243 | 115 351 | 129 372 | 140 272 | 168 186 | 186 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 015 | 10 087 | 7 960 | 4 285 | 3 494 | 2 499 | 2 853 | 30 796 | 35 225 | 45 876 | 45 438 | 44 417 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 559 | 192 | 220 | 203 | 191 | 376 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 369 | 9 528 | 7 574 | 3 919 | 2 859 | 1 916 | 2 459 | 30 321 | 34 740 | 45 418 | 44 987 | 44 030 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 646 | 386 | 366 | 635 | 583 | 394 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 254 | 239 | 225 | 235 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 26 | 30 | 25 | 11 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 027 | 11 379 | 7 852 | 11 569 | 13 026 | 11 994 | 39 390 | 84 555 | 94 147 | 94 396 | 122 748 | 141 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 817 | 6 167 | 5 058 | 6 924 | 6 044 | 10 296 | 24 952 | 62 811 | 68 903 | 78 773 | 99 210 | 92 803 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 814 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 210 | 2 211 | 2 794 | 4 645 | 6 982 | 1 698 | 13 776 | 18 410 | 20 730 | 11 930 | 18 381 | 47 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 562 | 662 | 1 054 | 1 505 | 1 221 | 1 852 | 1 050 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 625 | 2 279 | 3 008 | 2 471 | 2 201 | 609 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 466 | 15 812 | 15 854 | 16 520 | 14 493 | 42 243 | 90 329 | 129 372 | 140 272 | 168 186 | 186 162 | 188 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 727 | 715 | 235 | 13 069 | 14 058 | 14 902 | 15 939 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 13 016 | 13 016 | 13 016 | 13 016 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 694 | 214 | 286 | 1 042 | 1 886 | 2 923 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 140 | 141 | 60 | 12 703 | 41 953 | 94 936 | 110 478 | 90 843 | 86 563 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 | 12 703 | 38 582 | 93 322 | 109 609 | 90 843 | 86 315 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 140 | 469 | 248 | 217 | 248 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 | 141 | 2 902 | 1 366 | 652 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 683 | 14 957 | 17 892 | 20 011 | 17 822 | 45 227 | 80 077 | 87 184 | 32 267 | 43 650 | 80 417 | 86 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 423 | 5 944 | 8 410 | 8 045 | 15 210 | 30 830 | 64 881 | 73 466 | 20 173 | 21 386 | 58 728 | 68 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 141 | 8 914 | 9 482 | 11 825 | 2 612 | 14 397 | 15 196 | 12 521 | 10 970 | 21 204 | 20 629 | 16 645 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 197 | 1 124 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 119 | 99 | 141 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 042 | 21 466 | 15 812 | 15 854 | 16 520 | 14 493 | 42 243 | 115 351 | 129 372 | 140 272 | 168 186 | 186 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 415 | 727 | 715 | 235 | 13 069 | 14 058 | 14 902 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 13 016 | 13 016 | 13 016 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 706 | 214 | 286 | 1 042 | 1 886 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 140 | 141 | 60 | 50 209 | 41 953 | 94 936 | 110 478 | 90 843 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 | 50 031 | 38 582 | 93 322 | 109 609 | 90 843 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 | 178 | 469 | 248 | 217 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 141 | 2 902 | 1 366 | 652 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 627 | 20 683 | 14 957 | 17 892 | 20 011 | 17 822 | 45 227 | 67 017 | 87 184 | 32 267 | 43 650 | 80 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 430 | 5 423 | 5 944 | 8 410 | 8 045 | 15 210 | 30 830 | 50 208 | 73 466 | 20 173 | 21 386 | 58 728 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 197 | 15 141 | 9 013 | 9 482 | 11 825 | 2 612 | 14 397 | 15 537 | 12 521 | 10 970 | 21 204 | 20 629 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 272 | 1 197 | 1 124 | 1 060 | 1 060 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 119 | 141 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 881 | 2 853 | 1 239 | 732 | 61 | 227 | 15 459 | 28 580 | 24 080 | 36 707 | 55 514 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 200 | 48 129 | 49 574 | 31 737 | 18 420 | 24 054 | 60 228 | 87 233 | 143 641 | 105 293 | 90 763 | 153 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 681 | 45 276 | 48 335 | 31 005 | 19 276 | 23 993 | 60 001 | 71 774 | 115 061 | 81 213 | 54 056 | 98 060 |
| Выручка за отчетный год | 48 129 | 49 574 | 31 737 | 18 420 | 24 054 | 60 228 | 146 892 | 143 641 | 105 293 | 90 763 | 153 574 | 118 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 011 | 732 | 61 | 227 | 8 456 | 28 580 | 24 080 | 36 707 | 55 514 | 36 480 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 239 | 732 | 61 | 227 | 8 456 | 13 273 | 10 356 | 17 467 | 29 801 | 13 012 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 | 6 327 | 3 385 | 4 357 | 7 851 | 6 184 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 693 | 8 980 | 10 339 | 14 883 | 17 862 | 17 284 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 102 | 46 563 | 31 005 | 19 276 | 23 993 | 60 001 | 138 436 | 115 061 | 81 213 | 54 056 | 98 060 | 81 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 027 | 1 239 | 732 | 61 | 227 | 5 527 | 13 273 | 10 356 | 17 467 | 29 801 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 116 | 1 777 | 6 327 | 3 385 | 4 357 | 7 851 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 710 | 8 155 | 8 980 | 10 339 | 14 883 | 17 862 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 684 | 571 | 259 | 353 | 743 | 2 777 | 240 | 1 034 | 1 120 | 1 074 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 235 | 64 | 18 | 224 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 432 | 458 | 282 | 600 | 524 | 1 270 | 7 737 | 10 458 | 11 144 | 16 245 | 26 837 | 13 042 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 409 | 464 | 919 | 1 792 | 147 | 738 | 1 897 | 1 250 | 2 730 | 5 271 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 239 | 210 | 3 750 | 306 | 197 | 396 | 123 | 1 011 | 933 | 1 438 | 4 592 | 4 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 552 | 369 | 487 | 259 | 353 | 537 | 2 777 | 240 | 1 034 | 1 120 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 235 | 64 | 18 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 393 | 432 | 458 | 282 | 600 | 524 | 1 270 | 4 026 | 10 458 | 11 144 | 16 245 | 26 837 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 13 | 409 | 464 | 919 | 1 792 | 6 921 | 738 | 1 897 | 1 250 | 2 730 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 239 | 294 | 3 750 | 306 | 197 | 396 | 7 885 | 1 011 | 933 | 1 438 | 4 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 312 | 483 | 161 | 284 | 339 | 2 110 | 72 | 756 | 844 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 1 | 4 | 12 | 98 | 69 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 56 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 4 | 12 | 98 | 69 | 150 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 84 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 312 | 483 | 161 | 284 | 593 | 2 110 | 72 | 756 | 844 | 1 039 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | 483 | 161 | 284 | 593 | 2 110 | 72 | 756 | 844 | 1 039 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 312 | 339 | 2 110 | 72 | 756 | 844 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 197 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 329 | 132 059 | 110 434 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 186 | 131 949 | 102 313 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 81 | 96 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 | 14 | 8 121 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 603 | 134 660 | 108 237 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 964 | 98 606 | 49 447 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 829 | 11 711 | 12 919 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 838 | 7 623 | 7 145 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 128 | 173 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 844 | 16 547 | 38 726 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 089 | 10 341 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 839 | 10 341 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 564 | 12 658 | 8 652 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 163 | 61 884 | 56 370 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 161 | 48 670 | 56 132 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 995 | 238 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 219 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 599 | 49 226 | 47 718 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 101 599 | 49 226 | 47 718 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 451 | 10 849 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 146,9 млн ₽ | 143,6 млн ₽ | 105,3 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 153,6 млн ₽ | 118,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 593 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 72 тыс. ₽ | 756 тыс. ₽ | 844 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 90,3 млн ₽ | 129,4 млн ₽ | 140,3 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | 186,2 млн ₽ | 188,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | 235 тыс. ₽ | 13,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,2 % | -26,7 % | -13,8 % | +69,2 % | -23,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 1,08 | 2,93 | 2,81 | 1,76 | 1,71 | 1,42 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,26 | 0,41 | 0,49 | 0,60 | 0,55 | 0,95 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,62 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,38 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | 549,52 | 9,73 | 10,96 | 11,49 | 10,83 | 1,11 ▼ | 1,50 |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | 9,2 % | 9,8 % | 19,2 % | 19,4 % | 11,0 % | 3,8 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 1,5 % | 0,1 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,6 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,6 % | 2,0 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 897,9 % | 0,6 % | 5,4 % | 5,7 % | 6,5 % | 10,8 % ▼ | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | 1,11 | 0,75 | 0,54 | 0,82 | 0,63 | 1,38 ▼ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 53 дн. | 41 дн. | 74 дн. | 112 дн. | 144 дн. | 66 дн. ▼ | 136 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 219 дн. | 354 дн. | 670 дн. | 345 дн. | 445 дн. | 54 дн. ▼ | 26 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.61 (компаний: 1139).