Финансы ЗАО "ТФК "МЗ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 506 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 000 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 206 992 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 189 977 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 503 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 486 696 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 486 696 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 015 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 991 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 506 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 307 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 339 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 770 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 160 219 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 503 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 306 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 339 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 502 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 787 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 787 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 927 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 156 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 336 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 281 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 545 |
| Прочие расходы за отчетный год | 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 738 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 897 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 576 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 590 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 268 тыс. ₽ |
| Активы | 507,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 307,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.