Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИЗЫ-ПЕРМЬ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИЗЫ-ПЕРМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 270 | 4 089 | 8 011 | 7 972 | 9 246 | 7 788 | 7 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 843 | 1 921 | 999 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 843 | 1 921 | 999 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 270 | 4 089 | 5 168 | 6 050 | 8 247 | 7 788 | 7 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 073 | 1 892 | 2 079 | 2 501 | 3 651 | 3 694 | 3 716 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 130 | 2 022 | 2 915 | 3 529 | 3 915 | 3 646 | 3 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 175 | 174 | 20 | 681 | 448 | 431 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 941 | 3 270 | 4 089 | 8 011 | 7 972 | 9 246 | 7 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 850 | 2 843 | 1 921 | 999 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 850 | 2 843 | 1 921 | 999 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 091 | 3 269 | 4 089 | 5 168 | 6 050 | 8 248 | 7 788 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 175 | 2 073 | 1 892 | 2 079 | 2 501 | 3 651 | 3 694 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 695 | 1 130 | 2 022 | 2 915 | 3 529 | 3 915 | 3 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 221 | 66 | 175 | 174 | 20 | 682 | 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 270 | 4 089 | 8 011 | 7 972 | 9 246 | 7 788 | 7 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 729 | 1 017 | 1 328 | 1 685 | 2 025 | 2 479 | 2 757 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 541 | 3 072 | 6 683 | 6 287 | 7 221 | 5 309 | 4 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 167 | 1 200 | 1 200 | 1 408 | 3 432 | 1 913 | 1 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 374 | 1 872 | 5 483 | 4 879 | 3 789 | 3 396 | 3 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 941 | 3 270 | 4 089 | 8 011 | 7 972 | 9 246 | 7 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 542 | 730 | 1 017 | 1 328 | 1 685 | 2 025 | 2 479 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 399 | 2 541 | 3 072 | 6 683 | 6 287 | 7 221 | 5 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 1 167 | 1 200 | 1 200 | 1 408 | 3 432 | 1 913 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 199 | 1 374 | 1 872 | 5 483 | 4 879 | 3 789 | 3 396 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 582 | 266 | 580 | 418 | 499 | 517 | 311 |
| Выручка за предыдущий год | 14 921 | 16 133 | 18 308 | 21 019 | 25 116 | 28 225 | 33 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 661 | 15 867 | 17 728 | 20 601 | 24 617 | 27 708 | 33 542 |
| Выручка за отчетный год | 16 133 | 18 308 | 21 019 | 25 116 | 28 225 | 33 853 | 39 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 580 | 418 | 499 | 517 | 311 | 395 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 580 | 418 | 499 | 517 | 311 | 395 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 867 | 17 728 | 20 601 | 24 617 | 27 708 | 33 542 | 39 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | 580 | 418 | 499 | 517 | 311 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 838 | 340 | 368 | 423 | 409 | 569 | 347 |
| Прочие доходы за отчетный год | 897 | 424 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 941 | 240 | 50 | 76 | 108 | 166 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 655 | 222 | 340 | 368 | 423 | 409 | 569 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 797 | 897 | 424 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 858 | 941 | 240 | 50 | 76 | 108 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 188 | 287 | 311 | 357 | 339 | 454 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 34 | 53 | 57 | 66 | 70 | 115 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 53 | 57 | 66 | 70 | 115 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 | 287 | 311 | 357 | 339 | 454 | 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 287 | 311 | 357 | 339 | 454 | 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 287 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 0,77 | 0,96 | 1,14 | 1,47 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,46 | 0,56 | 0,64 | 0,77 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,17 | 0,21 | 0,22 | 0,32 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 3,02 | 5,03 | 3,73 | 3,57 | 2,14 | 1,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 3,9 % | 4,5 % | 3,7 % | 5,8 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,2 % | 23,4 % | 21,2 % | 16,7 % | 18,3 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 37 дн. | 37 дн. | 48 дн. | 40 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.