Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАН СИТИ ГРУПП", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАН СИТИ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 249 609 | 222 689 | 184 843 | 279 129 | 271 770 | 263 465 | 274 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 512 | 1 291 | 46 088 | 45 270 | 44 037 | 43 033 | 42 755 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 759 | 624 | 472 | 392 | 286 | 123 | 35 |
| Основные средства на конец отчетного года | 322 | 368 | 4 315 | 3 384 | 2 643 | 1 649 | 1 069 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 40 467 | 40 467 | 40 467 | 40 467 | 40 467 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 30 | 29 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 289 | 2 | 13 | 320 | 139 | 240 | 539 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 122 | 277 | 801 | 677 | 474 | 551 | 642 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 248 097 | 221 398 | 138 755 | 233 859 | 227 733 | 220 432 | 231 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 943 | 40 | 68 827 | 68 826 | 72 395 | 72 457 | 68 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 229 529 | 216 955 | 58 885 | 54 311 | 144 803 | 142 722 | 133 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 735 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 587 | 4 376 | 11 002 | 18 889 | 10 427 | 5 049 | 25 222 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 27 | 41 | 98 | 100 | 204 | 4 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 254 031 | 249 609 | 222 689 | 184 843 | 279 129 | 271 770 | 263 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 841 | 1 512 | 1 291 | 46 088 | 45 270 | 44 037 | 43 033 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 893 | 759 | 624 | 472 | 392 | 286 | 123 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 774 | 322 | 368 | 4 315 | 3 384 | 2 643 | 1 649 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 40 467 | 40 467 | 40 467 | 40 467 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 21 | 30 | 29 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 998 | 289 | 2 | 13 | 320 | 139 | 240 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 156 | 122 | 277 | 801 | 677 | 474 | 551 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 190 | 248 097 | 221 398 | 138 755 | 233 859 | 227 733 | 220 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 8 943 | 40 | 68 827 | 68 826 | 72 395 | 72 457 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 508 | 229 529 | 216 955 | 58 885 | 54 311 | 144 803 | 142 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 91 735 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 574 | 9 587 | 4 376 | 11 002 | 18 889 | 10 427 | 5 049 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 38 | 27 | 41 | 98 | 100 | 204 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 249 609 | 222 689 | 184 843 | 279 129 | 271 770 | 263 465 | 274 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 152 | 4 719 | 17 221 | 17 314 | 17 680 | 18 154 | 19 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 138 | 4 705 | 17 207 | 17 300 | 17 666 | 18 140 | 19 384 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 277 | 195 680 | 109 277 | 109 277 | 109 297 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 109 277 | 109 277 | 109 277 | 109 277 | 109 277 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 86 403 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 248 457 | 217 970 | 58 345 | 66 135 | 144 813 | 136 034 | 145 943 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 247 530 | 215 436 | 54 807 | 60 790 | 140 252 | 130 326 | 138 638 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 927 | 2 534 | 3 538 | 5 345 | 4 562 | 5 708 | 7 305 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 254 031 | 249 609 | 222 689 | 184 844 | 279 129 | 271 770 | 263 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 152 | 4 719 | 17 221 | 17 314 | 17 680 | 18 154 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 138 | 4 705 | 17 207 | 17 300 | 17 666 | 18 140 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 277 | 195 680 | 109 277 | 109 277 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 277 | 109 277 | 109 277 | 109 277 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 86 403 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 981 | 248 457 | 217 970 | 58 346 | 66 135 | 144 813 | 136 034 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 814 | 247 530 | 215 436 | 54 807 | 60 790 | 140 252 | 130 326 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 167 | 927 | 2 534 | 3 538 | 5 345 | 4 562 | 5 708 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 684 | 34 112 | 43 325 | 45 609 | 40 197 | 37 421 | 39 278 |
| Выручка за предыдущий год | 130 356 | 72 221 | 96 029 | 91 407 | 108 319 | 103 287 | 165 562 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 672 | 38 109 | 52 704 | 45 798 | 68 122 | 65 866 | 126 284 |
| Выручка за отчетный год | 72 221 | 96 029 | 91 407 | 108 319 | 103 287 | 165 562 | 96 292 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 112 | 43 325 | 45 609 | 40 197 | 37 421 | 39 278 | 46 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 840 | 11 664 | 8 187 | 833 | 2 646 | 3 563 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 63 | 39 | 52 | 405 | 45 | 45 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 209 | 31 622 | 37 370 | 38 959 | 37 534 | 36 587 | 42 903 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 109 | 52 704 | 45 798 | 68 122 | 65 866 | 126 284 | 49 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 840 | 11 664 | 8 187 | 833 | 2 646 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 577 | 63 | 39 | 52 | 405 | 45 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 349 | 23 209 | 31 622 | 37 370 | 38 959 | 37 534 | 36 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 811 | 4 296 | 14 943 | 334 | 550 | 957 | 1 969 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 457 | 372 | 506 | 329 | 86 | 7 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | 140 | 162 | 225 | 386 | 385 | 407 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 2 781 | 13 936 | 7 113 | 986 | 3 669 | 194 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 643 | 10 613 | 7 848 | 8 166 | 795 | 5 750 | 2 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 811 | 4 296 | 14 943 | 334 | 550 | 957 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 296 | 457 | 372 | 506 | 329 | 86 | 7 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 84 | 140 | 162 | 225 | 386 | 385 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 404 | 48 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 73 | 2 781 | 13 936 | 7 113 | 986 | 3 669 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 102 | 1 643 | 10 613 | 7 848 | 8 166 | 795 | 5 750 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 102 | 3 567 | 12 502 | 93 | 366 | 474 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 442 | 2 442 | 434 | 584 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 | 11 | 307 | 101 | |||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 114 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 442 | 2 442 | 434 | 584 | 1 004 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 307 | 181 | 101 | 299 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 | 114 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 102 | 3 567 | 12 502 | 93 | 366 | 474 | 1 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 102 | 3 567 | 12 502 | 93 | 366 | 474 | 1 244 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 102 | 3 567 | 12 502 | 93 | 366 | 474 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 138 | 4 705 | 17 207 | 17 300 | 17 666 | 18 140 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 152 | 4 719 | 17 221 | 17 314 | 17 680 | 18 154 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 138 | 4 705 | 17 207 | 17 300 | 17 666 | 18 140 | 19 384 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 152 | 4 719 | 17 221 | 17 314 | 17 680 | 18 154 | 19 398 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 102 | 3 567 | 12 502 | 93 | 366 | 474 | 1 244 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 102 | 3 567 | 12 502 | 93 | 366 | 474 | 1 244 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 102 | 3 567 | 12 502 | 93 | 366 | 474 | 1 244 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 102 | 3 567 | 12 502 | 93 | 366 | 474 | 1 244 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 152 | 4 719 | 17 221 | 17 314 | 17 680 | 18 154 | 19 398 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 152 | 4 719 | 17 221 | 17 314 | 17 680 | 18 154 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 556 | 7 657 | 20 173 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 253 | 74 129 | 99 286 | 111 344 | 83 743 | 160 568 | 119 443 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 023 | 73 403 | 97 259 | 102 614 | 82 817 | 159 531 | 74 198 |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 230 | 726 | 2 027 | 8 730 | 926 | 1 037 | 1 098 |
| Платежи – всего за отчетный год | 69 697 | 79 712 | 202 443 | 103 687 | 92 406 | 165 946 | 99 270 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 873 | 16 392 | 134 329 | 39 009 | 17 845 | 11 488 | 20 989 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 107 | 39 937 | 46 715 | 40 895 | 62 037 | 63 176 | 73 516 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 48 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 425 | 1 767 | 535 | 1 122 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 717 | 19 910 | 19 632 | 23 783 | 11 989 | 91 282 | 3 643 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 457 | 372 | 506 | 230 | 201 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 457 | 372 | 506 | 329 | 201 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 457 | 372 | 506 | 329 | 86 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | 109 277 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 109 277 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 109 277 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 013 | 6 626 | 7 887 | 20 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 366 тыс. ₽ |
| Активы | 271,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 401 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.