Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНИК-ПЕРМЬ", Фролы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНИК-ПЕРМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 748 | 16 637 | 26 516 | 21 697 | 21 389 | 37 307 | 21 862 | 13 214 | 23 771 | 13 312 | 8 414 | 5 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 734 | 5 966 | 3 338 | 1 552 | 839 | 247 | 187 | 3 567 | 4 306 | 2 378 | 1 713 | 1 076 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 734 | 5 966 | 3 338 | 1 552 | 839 | 247 | 187 | 3 567 | 4 306 | 2 378 | 1 713 | 1 076 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 014 | 10 671 | 23 177 | 20 145 | 20 550 | 37 060 | 21 675 | 9 647 | 19 466 | 10 934 | 6 702 | 4 547 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 794 | 6 190 | 7 433 | 9 516 | 10 551 | 11 393 | 13 786 | 2 261 | 5 622 | 1 854 | 1 795 | 2 145 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 673 | 3 705 | 15 243 | 9 728 | 9 518 | 23 965 | 6 561 | 3 738 | 12 852 | 8 138 | 2 488 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 324 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 547 | 776 | 501 | 901 | 481 | 1 702 | 1 328 | 3 648 | 992 | 942 | 2 419 | 1 078 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 781 | 14 748 | 16 637 | 26 516 | 21 697 | 21 389 | 37 307 | 22 560 | 15 996 | 23 771 | 13 312 | 8 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 883 | 8 734 | 5 966 | 3 338 | 1 552 | 839 | 247 | 1 479 | 6 349 | 4 306 | 2 378 | 1 713 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 883 | 8 734 | 5 966 | 3 338 | 1 552 | 839 | 247 | 1 479 | 6 349 | 4 306 | 2 378 | 1 713 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 897 | 6 014 | 10 671 | 23 177 | 20 145 | 20 550 | 37 060 | 21 081 | 9 647 | 19 466 | 10 934 | 6 702 |
| Запасы на конец предыдущего года | 851 | 1 794 | 6 190 | 7 433 | 9 516 | 10 551 | 11 393 | 9 518 | 2 261 | 5 622 | 1 854 | 1 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 016 | 3 673 | 3 705 | 15 243 | 9 728 | 9 518 | 23 965 | 4 399 | 3 738 | 12 852 | 8 138 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 488 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 547 | 776 | 501 | 901 | 481 | 1 702 | 7 164 | 3 648 | 992 | 942 | 2 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 748 | 16 637 | 26 516 | 21 697 | 21 389 | 37 307 | 21 862 | 13 214 | 23 771 | 13 312 | 8 414 | 5 623 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 413 | 11 530 | 13 557 | 13 939 | 15 263 | 21 999 | 18 932 | 9 259 | 12 175 | 7 136 | 3 905 | 2 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 335 | 5 107 | 12 959 | 7 758 | 6 126 | 15 308 | 2 930 | 3 955 | 11 596 | 6 176 | 4 509 | 2 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 335 | 5 107 | 12 959 | 7 758 | 6 126 | 15 308 | 2 930 | 3 955 | 11 596 | 6 176 | 4 509 | 2 902 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 781 | 14 748 | 16 637 | 26 516 | 21 697 | 21 389 | 37 307 | 22 560 | 15 996 | 23 771 | 13 312 | 8 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 588 | 12 413 | 11 530 | 13 557 | 13 939 | 15 263 | 21 999 | 13 801 | 12 042 | 12 175 | 7 136 | 3 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 192 | 2 335 | 5 107 | 12 959 | 7 758 | 6 126 | 15 308 | 8 759 | 3 955 | 11 596 | 6 176 | 4 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 192 | 2 335 | 5 107 | 12 959 | 7 758 | 6 126 | 15 308 | 8 759 | 3 955 | 11 596 | 6 176 | 4 509 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 331 | 468 | 2 471 | 1 171 | 1 032 | 7 369 | 118 629 | 171 885 | 96 255 | 114 219 | 41 233 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 371 | 31 603 | 32 081 | 42 240 | 32 104 | 22 116 | 69 255 | 60 879 | 88 636 | 49 993 | 56 517 | 19 029 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 960 | 31 135 | 32 513 | 39 769 | 30 933 | 21 084 | 61 886 | 57 750 | 83 249 | 46 262 | 57 702 | 22 204 |
| Выручка за отчетный год | 31 603 | 32 081 | 42 240 | 32 104 | 22 116 | 69 255 | 39 976 | 88 636 | 49 993 | 56 517 | 19 029 | 14 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 471 | 1 171 | 1 032 | 7 369 | 4 941 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 471 | 1 171 | 1 032 | 7 369 | 4 941 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 135 | 32 513 | 39 769 | 30 933 | 21 084 | 61 886 | 35 035 | 83 249 | 46 262 | 57 702 | 22 204 | 15 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 468 | 2 471 | 1 171 | 1 032 | 7 369 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 650 | 2 426 | 454 | 1 607 | 8 369 | 6 925 | 353 | 518 | 67 | 93 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 944 | 2 036 | 922 | 701 | 1 377 | 925 | 736 | 30 | 101 | 5 | 52 |
| Прочие расходы за отчетный год | 629 | 1 393 | 2 081 | 1 639 | 126 | 377 | 5 884 | 6 189 | 323 | 417 | 62 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 883 | 2 426 | 454 | 1 607 | 8 369 | 333 | 6 925 | 353 | 518 | 67 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 317 | 21 | 944 | 2 036 | 922 | 701 | 1 377 | 736 | 30 | 101 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 566 | 629 | 1 393 | 2 081 | 1 639 | 126 | 377 | 333 | 6 189 | 323 | 417 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 028 | 383 | 1 325 | 6 737 | 2 326 | 2 434 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 36 | 3 | 398 | 71 | 282 | 1 632 | 470 | 975 | 1 004 | 28 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 3 | 398 | 71 | 282 | 1 632 | 48 | 975 | 1 004 | 28 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 028 | 383 | 1 325 | 6 737 | 2 434 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 028 | 383 | 1 325 | 6 737 | 2 434 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,0 млн ₽ | 88,6 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -66 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 21,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +121,7 % | -43,6 % | +13,0 % | -66,3 % | -24,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,40 | 2,44 | 1,68 | 1,77 | 1,49 | 1,57 | 1,21 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,69 | 1,87 | 1,19 | 1,47 | 1,09 | 0,83 | 0,97 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,92 | 0,09 | 0,15 | 0,54 | 0,83 | 0,59 ▲ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,70 | 0,51 | 0,54 | 0,46 | 0,48 | 0,33 ▲ | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,43 | 0,95 | 0,87 | 1,15 | 1,07 | 1,10 ▲ | 1,34 |
| Рентабельность продаж | 12,4 % | 6,1 % | 7,5 % | -2,1 % | -16,7 % | -8,3 % | 3,9 % ▼ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | -0,2 % | -1,2 % | 4,9 % | -2,7 % | -17,0 % | -8,2 % | 2,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -7,9 % | 10,2 % | -11,5 % | -38,4 % | -21,0 % | 1,4 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | -11,2 % | 20,0 % | -21,4 % | -82,8 % | -43,5 % | 8,9 % ▼ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,83 | 6,71 | 2,10 | 4,25 | 2,26 | 2,56 | 1,03 ▲ | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | 15 дн. | 94 дн. | 53 дн. | 48 дн. | — | 102 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 10 дн. | 44 дн. | 12 дн. | 30 дн. | 50 дн. | 38 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 17 дн. | 91 дн. | 39 дн. | 74 дн. | 68 дн. | 131 дн. ▲ | 94 дн. |
| Финансовый цикл | 173 дн. | 8 дн. | 47 дн. | 25 дн. | 3 дн. | — | 3 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,59 | 0,40 | 0,44 | 0,33 | 0,36 | 0,24 ▲ | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,40 | — | — | — | — | — | 2,18 | 2,13 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 962).