Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛПРОМ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 252 | 23 523 | 33 547 | 42 207 | 57 650 | 44 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 520 | 6 818 | 6 698 | 7 010 | 8 969 | 7 274 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 520 | 6 818 | 6 698 | 7 010 | 8 969 | 7 274 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 732 | 16 705 | 26 849 | 35 197 | 48 681 | 37 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 851 | 4 418 | 2 286 | 2 159 | 8 745 | 4 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 731 | 9 228 | 13 549 | 13 428 | 13 947 | 20 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 3 059 | 11 014 | 19 610 | 25 989 | 12 334 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 158 | 7 252 | 23 523 | 33 547 | 42 207 | 57 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 597 | 2 520 | 6 818 | 6 698 | 7 010 | 8 969 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 597 | 2 520 | 6 818 | 6 698 | 7 010 | 8 969 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 561 | 4 732 | 16 705 | 26 849 | 35 197 | 48 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 282 | 851 | 4 418 | 2 286 | 2 159 | 8 745 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 279 | 3 731 | 9 228 | 13 549 | 13 428 | 13 947 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 3 059 | 11 014 | 19 610 | 25 989 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 252 | 23 523 | 33 547 | 42 207 | 57 650 | 44 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 880 | 7 777 | 8 493 | 7 474 | 15 317 | 20 456 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 372 | 15 746 | 25 054 | 34 733 | 42 333 | 24 426 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 372 | 15 746 | 25 054 | 34 733 | 42 333 | 24 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 158 | 7 252 | 23 523 | 33 547 | 42 207 | 57 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 850 | 2 880 | 7 777 | 8 493 | 7 474 | 15 317 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 308 | 4 372 | 15 746 | 25 054 | 34 733 | 42 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 308 | 4 372 | 15 746 | 25 054 | 34 733 | 42 333 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 984 | 6 950 | 6 348 | 6 543 | 11 203 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 047 | 3 566 | 46 170 | 75 406 | 83 915 | 81 113 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 063 | 6 344 | 39 220 | 69 058 | 77 372 | 69 910 |
| Выручка за отчетный год | 3 566 | 46 170 | 75 406 | 83 915 | 81 113 | 99 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 950 | 6 348 | 6 543 | 11 203 | 16 772 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 950 | 6 348 | 6 543 | 11 203 | 16 772 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 344 | 39 220 | 69 058 | 77 372 | 69 910 | 83 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 984 | 6 950 | 6 348 | 6 543 | 11 203 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 639 | 5 909 | 5 726 | 10 112 | 16 489 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 10 | 186 | 216 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 326 | 449 | 817 | 1 277 | 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 620 | 6 639 | 5 909 | 5 726 | 10 112 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 495 | 15 | 10 | 186 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 859 | 125 | 326 | 449 | 817 | 1 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 454 | 4 896 | 5 218 | 4 181 | 7 843 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 67 | 1 743 | 691 | 1 545 | 2 269 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 1 743 | 691 | 1 545 | 2 269 | 3 510 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 896 | 5 218 | 4 181 | 7 843 | 12 979 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 896 | 5 218 | 4 181 | 7 843 | 12 979 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 44,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,06 | 1,07 | 1,01 | 1,15 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,78 | 0,98 | 0,95 | 0,94 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,19 | 0,44 | 0,56 | 0,61 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,33 | 0,25 | 0,18 | 0,27 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,52 | 2,02 | 2,95 | 4,65 | 2,76 | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,0 % | 20,8 % | 15,6 % | 9,9 % | 13,6 % | 28,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -103,1 % | 63,0 % | 61,4 % | 55,9 % | 51,2 % | 63,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 41 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 46 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.