Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНЗАГРОТЕХСЕРВИС", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНЗАГРОТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 488 | 13 291 | 12 848 | 11 216 | 12 094 | 11 910 | 8 466 | 8 132 | 8 571 | 8 334 | 8 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 16 | 45 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 16 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 455 | 13 275 | 12 848 | 11 216 | 12 094 | 11 910 | 8 466 | 8 132 | 8 571 | 8 334 | 8 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 597 | 11 131 | 9 747 | 9 437 | 9 414 | 9 483 | 6 756 | 7 966 | 8 367 | 8 227 | 8 064 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 494 | 1 249 | 1 435 | 1 483 | 2 614 | 2 066 | 1 707 | 164 | 164 | 76 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 | 45 | 260 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 364 | 703 | 1 357 | 296 | 66 | 361 | 3 | 2 | 40 | 31 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | 264 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 381 | 12 993 | 13 291 | 12 848 | 11 216 | 12 093 | 8 822 | 8 466 | 8 132 | 8 571 | 8 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 52 | 16 | 45 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 52 | 16 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 324 | 12 941 | 13 275 | 12 848 | 11 216 | 12 093 | 8 822 | 8 466 | 8 132 | 8 571 | 8 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 161 | 10 512 | 11 131 | 9 747 | 9 437 | 9 414 | 6 808 | 6 756 | 7 966 | 8 367 | 8 227 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 289 | 1 795 | 1 249 | 1 744 | 1 483 | 2 613 | 1 780 | 1 707 | 164 | 164 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 | 45 | 31 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 874 | 469 | 703 | 1 357 | 296 | 66 | 234 | 3 | 2 | 40 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 147 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 488 | 13 291 | 12 848 | 11 216 | 12 094 | 11 910 | 8 466 | 8 132 | 8 571 | 8 334 | 8 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 230 | 7 059 | 7 555 | 8 091 | 8 322 | 8 655 | 6 220 | 6 399 | 6 187 | 6 048 | 6 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 044 | 7 540 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 258 | 6 232 | 5 293 | 3 125 | 3 772 | 3 255 | 2 246 | 1 733 | 2 384 | 2 286 | 2 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 260 | 2 210 | 1 550 | 1 850 | 2 050 | 1 400 | 800 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 998 | 4 022 | 3 743 | 1 275 | 1 722 | 1 855 | 1 446 | 1 583 | 2 234 | 2 136 | 2 054 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 381 | 12 993 | 13 291 | 12 848 | 11 216 | 12 094 | 8 822 | 8 466 | 8 132 | 8 571 | 8 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 915 | 6 621 | 7 059 | 7 555 | 8 091 | 8 322 | 6 689 | 6 220 | 6 399 | 6 187 | 6 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 606 | 7 044 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 466 | 6 372 | 6 232 | 5 293 | 3 125 | 3 772 | 2 133 | 2 246 | 1 733 | 2 384 | 2 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 202 | 3 200 | 2 210 | 1 550 | 1 850 | 2 050 | 800 | 800 | 150 | 150 | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 264 | 3 172 | 4 022 | 3 743 | 1 275 | 1 722 | 1 333 | 1 446 | 1 583 | 2 234 | 2 136 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 241 | 5 488 | 5 354 | 1 068 | 815 | 379 | 33 870 | 33 827 | 32 174 | 25 264 | 32 555 |
| Выручка за предыдущий год | 39 945 | 25 109 | 23 225 | 23 309 | 22 546 | 19 173 | 17 030 | 16 717 | 16 263 | 12 828 | 16 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 296 | 19 621 | 17 871 | 22 241 | 21 731 | 18 794 | 16 840 | 17 110 | 15 911 | 12 436 | 16 537 |
| Выручка за отчетный год | 30 703 | 23 225 | 23 309 | 22 546 | 19 173 | 21 487 | 16 717 | 16 263 | 12 828 | 16 018 | 15 591 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 354 | 4 548 | 815 | 379 | 535 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 045 | 1 068 | 815 | 379 | 535 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 309 | 3 480 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 137 | 17 871 | 18 761 | 21 731 | 18 794 | 20 952 | 17 110 | 15 911 | 12 436 | 16 537 | 15 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 103 | 1 045 | 1 068 | 815 | 379 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 385 | 4 309 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 547 | 606 | 670 | 705 | 306 | 463 | 133 | 147 | 535 | 1 536 | 727 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | 201 | 7 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 211 | 63 | 101 | 73 | 44 | 55 | 35 | 41 | 1 | 1 003 | 554 |
| Прочие расходы за отчетный год | 260 | 301 | 492 | 183 | 117 | 127 | 98 | 106 | 534 | 533 | 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 542 | 583 | 606 | 670 | 705 | 306 | 1 498 | 133 | 147 | 535 | 1 536 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 139 | 204 | 201 | 7 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 115 | 63 | 101 | 73 | 44 | 15 | 35 | 41 | 1 | 1 003 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 | 431 | 301 | 492 | 183 | 117 | 1 483 | 98 | 106 | 534 | 533 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 045 | 391 | 436 | 497 | 536 | 231 | 208 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 302 | 192 | 170 | 173 | 169 | 75 | 33 | 13 | 79 | 71 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 170 | 173 | 169 | 75 | 108 | 13 | 79 | 71 | 90 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 315 | 436 | 497 | 536 | 231 | 355 | 208 | 125 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 315 | 436 | 497 | 536 | 231 | 355 | 208 | 125 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 391 | 436 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 355 тыс. ₽ | -469 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | -212 тыс. ₽ | -139 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,7 % | -21,1 % | +24,9 % | -2,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,66 | 3,77 | 4,69 | 3,60 | 3,65 | 3,78 | 1,76 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,76 | 0,10 | 0,09 | 0,05 | 0,12 | 1,11 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,12 | 0,78 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,73 | 0,79 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,36 | 0,27 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,88 ▲ | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | -2,4 % | 2,2 % | 3,1 % | -3,2 % | -1,1 % | 3,2 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,8 % | 1,3 % | -1,7 % | -0,9 % | 0,8 % | 1,7 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | -5,5 % | 2,6 % | -2,5 % | -1,7 % | 1,5 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | -7,5 % | 3,3 % | -3,4 % | -2,3 % | 2,0 % | 8,8 % ▼ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,97 | 2,00 | 1,50 | 1,92 | 1,86 | 1,51 ▲ | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 37 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 2 дн. | — | 61 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 144 дн. | 183 дн. | 246 дн. | 182 дн. | 187 дн. | 55 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 31 дн. | 36 дн. | 66 дн. | 47 дн. | 48 дн. | 70 дн. ▲ | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | 151 дн. | 150 дн. | 185 дн. | 136 дн. | — | 38 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,73 | 0,79 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,51 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,82 | — | — | — | — | — | 4,80 | 7,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.61.1 (компаний: 16669).