Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛД АГРО", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛД АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 332 941 | 990 036 | 1 472 673 | 2 242 971 | 3 441 655 | 3 207 729 | 980 317 | 207 076 | 83 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 462 | 71 707 | 340 813 | 506 290 | 521 998 | 277 471 | 206 970 | 529 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 462 | 71 707 | 340 813 | 506 290 | 521 986 | 277 459 | 206 958 | 517 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 282 479 | 918 329 | 1 131 859 | 1 736 681 | 2 919 657 | 2 930 258 | 773 347 | 206 547 | 83 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 268 | 135 828 | 350 373 | 1 265 373 | 1 533 836 | 2 262 205 | 276 869 | 17 224 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 892 | 39 975 | 4 332 | 20 631 | 8 725 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 266 | 421 956 | 475 534 | 347 114 | 1 076 076 | 613 387 | 367 721 | 52 659 | 9 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 325 245 | 301 237 | 82 162 | 304 548 | 33 501 | 115 953 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 945 | 1 124 | 1 823 | 1 471 | 417 | 332 | 3 679 | 130 203 | 73 993 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 176 | 587 | 448 | 202 | 400 | 6 461 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 975 | 332 544 | 990 036 | 1 472 673 | 2 242 971 | 3 441 655 | 1 391 550 | 2 161 267 | 207 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 706 | 50 462 | 71 707 | 340 813 | 506 290 | 521 998 | 277 471 | 328 802 | 529 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 706 | 50 462 | 71 707 | 340 813 | 506 290 | 521 986 | 277 459 | 197 806 | 517 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | 130 996 | 12 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 269 | 282 082 | 918 329 | 1 131 859 | 1 736 681 | 2 919 657 | 1 114 079 | 1 832 465 | 206 547 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 547 | 91 860 | 135 828 | 350 373 | 1 265 373 | 1 533 836 | 726 878 | 109 142 | 17 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 892 | 39 975 | 4 332 | 20 584 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 312 | 154 123 | 421 956 | 475 534 | 347 114 | 1 076 076 | 332 580 | 524 122 | 52 659 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 325 245 | 301 237 | 82 162 | 304 548 | 33 501 | 38 720 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 410 | 945 | 1 124 | 1 823 | 1 471 | 417 | 332 | 1 153 666 | 130 203 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 154 | 34 176 | 587 | 448 | 204 | 6 815 | 6 461 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 332 941 | 990 036 | 1 472 673 | 2 242 971 | 3 441 655 | 3 207 729 | 980 317 | 207 076 | 83 607 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 | 321 | 1 264 | 1 810 | 2 745 | 3 823 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 311 | 1 254 | 1 800 | 2 735 | 3 813 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 460 | 446 127 | 411 992 | 1 391 589 | 2 058 586 | 1 929 791 | 470 167 | 198 801 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 328 460 | 446 127 | 411 992 | 1 391 589 | 2 058 586 | 1 929 791 | 469 479 | 198 801 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 688 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 865 | 661 255 | 1 025 282 | 1 829 169 | 2 047 321 | 1 145 320 | 1 602 640 | 1 719 590 | 1 841 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 289 726 | 532 675 | 689 082 | 1 069 146 | 862 965 | 22 929 | 478 555 | 620 582 | 503 809 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 139 | 122 674 | 336 200 | 760 023 | 1 184 356 | 1 122 392 | 1 120 982 | 1 099 002 | 1 337 517 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 906 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 103 | 6 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 975 | 332 544 | 990 036 | 1 472 673 | 2 242 971 | 3 441 655 | 1 391 550 | 2 161 267 | 207 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 141 | 321 | 1 264 | 1 810 | 2 745 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 | 311 | 1 254 | 1 800 | 2 735 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 328 460 | 446 127 | 411 992 | 1 391 589 | 1 893 795 | 1 051 006 | 470 167 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 328 460 | 446 127 | 411 992 | 1 391 589 | 1 893 795 | 1 049 796 | 469 479 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 210 | 688 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 102 | 332 403 | 661 255 | 1 025 282 | 1 829 169 | 2 047 321 | 1 029 259 | 3 585 052 | 1 719 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 561 | 289 726 | 532 675 | 689 082 | 1 069 146 | 862 965 | 187 720 | 2 307 480 | 620 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 541 | 42 677 | 122 674 | 336 200 | 760 023 | 1 184 356 | 841 539 | 1 277 145 | 1 099 002 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 906 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 427 | 6 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 708 | 2 945 | 962 | 42 056 | 91 976 | 235 866 | 823 674 | 218 809 | |
| Выручка за предыдущий год | 805 | 13 828 | 104 530 | 207 751 | 599 917 | 1 380 806 | 661 864 | 1 651 400 | 346 422 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 903 | 10 883 | 103 568 | 165 695 | 507 941 | 1 144 940 | 994 583 | 827 726 | 127 613 |
| Выручка за отчетный год | 13 828 | 104 530 | 207 751 | 599 917 | 1 380 806 | 661 864 | 869 015 | 346 422 | 445 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 962 | 42 056 | 91 976 | 235 866 | 100 605 | 218 809 | 252 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 962 | 40 526 | 91 976 | 235 866 | 100 605 | 197 477 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 530 | 6 564 | 3 557 | 28 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 245 | 17 775 | 88 169 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 092 | 103 568 | 165 695 | 507 941 | 1 144 940 | 561 259 | 1 508 240 | 127 613 | 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 945 | 962 | 40 526 | 91 976 | 235 866 | 763 515 | 197 477 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 530 | 13 050 | 27 469 | 3 557 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 690 | 17 775 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 551 | 180 | 943 | 546 | 935 | 1 078 | 557 042 | 49 301 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 619 | 19 736 | 18 409 | 28 002 | 3 649 | 13 567 | 770 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 136 219 | 208 486 | 135 255 | 205 081 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 509 | 41 126 | 27 200 | 50 926 | 22 425 | 63 755 | 17 177 | 1 089 587 | 252 692 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 042 | 41 908 | 105 336 | 25 873 | 67 279 | 56 029 | 161 322 | 743 589 | 116 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 48 | 180 | 943 | 546 | 935 | 720 756 | 557 042 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 619 | 19 736 | 18 409 | 28 200 | 12 901 | 13 567 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 2 307 | 66 | 136 219 | 208 486 | 222 586 | 84 336 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 509 | 41 126 | 27 200 | 50 926 | 22 425 | 63 755 | 207 097 | 1 089 587 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 1 099 | 41 908 | 105 336 | 25 873 | 67 279 | 174 652 | 178 421 | 743 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 180 | 943 | 546 | 935 | 716 242 | 492 110 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 180 | 943 | 546 | 935 | 1 078 | 492 110 | 26 161 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 180 | 943 | 546 | 935 | 1 078 | 492 110 | 26 161 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 180 | 943 | 546 | 935 | 716 242 | 492 110 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 | 1 254 | 1 800 | 2 735 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 321 | 1 264 | 1 810 | 2 745 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 254 | 1 800 | 2 735 | 3 813 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 264 | 1 810 | 2 745 | 3 823 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 943 | 546 | 935 | 1 078 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 943 | 546 | 935 | 1 078 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 943 | 546 | 935 | 1 078 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 943 | 546 | 935 | 1 078 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 020 611 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 020 611 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 020 611 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 020 611 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 264 | 1 810 | 2 745 | 3 823 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 227 | 1 264 | 1 810 | 2 745 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 585 | 116 969 | 66 727 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 901 104 | 697 677 | 700 678 | 832 480 | 1 061 317 | 905 058 | 198 530 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 804 067 | 659 866 | 613 053 | 832 410 | 935 213 | 335 169 | 20 698 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 402 691 | 12 042 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 037 | 37 811 | 87 625 | 70 | 126 104 | 167 198 | 165 790 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 897 519 | 808 865 | 1 335 807 | 924 830 | 944 348 | 1 791 352 | 131 803 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 772 095 | 708 554 | 1 209 724 | 730 383 | 797 017 | 69 735 | 3 012 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 152 | 62 815 | 79 600 | 115 273 | 125 786 | 4 536 | 157 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 117 | 62 216 | 386 | 571 847 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 707 | 3 778 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 155 | 37 496 | 46 483 | 16 958 | 21 159 | 1 118 527 | 124 856 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 624 208 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 105 | 36 950 | 244 806 | 108 574 | 624 208 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 28 105 | 6 212 | 624 029 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 738 | 244 806 | 108 574 | 179 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 680 | 970 406 | 508 081 | 188 588 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 125 680 | 318 235 | 78 289 | 5 771 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 652 171 | 429 792 | 182 817 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 208 416 | 1 567 531 | 355 540 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 821 | 616 635 | 2 169 449 | 714 903 | 111 908 | 13 567 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 123 909 | 616 207 | 2 169 449 | 714 903 | 111 908 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 912 | 428 | 13 567 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 707 | 408 219 | 601 918 | 359 363 | 145 516 | 774 944 | 122 937 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 000 | 601 918 | 359 363 | 145 516 | 774 944 | 122 937 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 221 707 | 208 219 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 699 | 3 347 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 346,4 млн ₽ | 445 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 546 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,02 млрд ₽ | 492,1 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | ||
| Активы | 2,24 млрд ₽ | 3,21 млрд ₽ | 980,3 млн ₽ | 207,1 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | -1,98 млрд ₽ | -1,96 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -99,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 2,56 | 0,48 | 0,12 | 0,05 | 2,48 ▼ | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,57 | 0,30 | 0,11 | 0,05 | 0,83 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,08 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -9,57 | -23,40 | 0,67 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,31 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 57,0 % | -19 762,9 % | 10,0 % ▼ | 18,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 142,1 % | 5 878,9 % | 9,8 % ▲ | 21,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -104,1 % | 237,6 % | 31,3 % | 2,6 % ▲ | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,4 % | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,67 | 0,01 | 0,42 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 55 дн. | 7 886 дн. | 70 дн. ▼ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 909 дн. | 1 471 дн. | 67 дн. | 49 дн. | 0 дн. | 268 дн. ▲ | 266 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 546 дн. | 730 дн. | 271 дн. | 3 143 дн. | 2 529 501 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | -3 039 дн. | -2 521 615 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -7,33 | -21,02 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -62,02 | -211,25 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 340 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5 878,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2776).