Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕКС", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 628 | 134 733 | 130 812 | 122 672 | 104 254 | 100 213 | 117 712 | 116 788 | 124 920 | 124 667 | 96 808 | 81 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 702 | 70 942 | 70 727 | 80 413 | 60 005 | 58 761 | 78 405 | 74 900 | 88 131 | 90 437 | 86 141 | 78 404 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 702 | 70 942 | 70 727 | 80 413 | 60 005 | 58 761 | 78 405 | 74 900 | 88 131 | 90 437 | 86 141 | 78 404 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 926 | 63 791 | 60 085 | 42 259 | 44 249 | 41 452 | 39 306 | 41 889 | 36 789 | 34 230 | 10 667 | 3 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 425 | 919 | 2 089 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 481 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 491 | 36 858 | 29 211 | 13 777 | 14 124 | 15 407 | 11 075 | 36 452 | 28 926 | 26 724 | 5 851 | 2 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 042 | 23 321 | 23 785 | 22 612 | 22 612 | 23 179 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 435 | 875 | 6 960 | 4 593 | 7 448 | 3 123 | 4 882 | 4 731 | 6 606 | 5 132 | 4 771 | 304 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 112 | 103 | 66 | 179 | 170 | 281 | 338 | 285 | 45 | 48 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 311 | 131 628 | 134 733 | 130 812 | 122 672 | 104 254 | 100 213 | 121 906 | 116 788 | 123 009 | 124 667 | 96 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 211 | 71 702 | 70 942 | 70 727 | 80 413 | 60 005 | 58 761 | 75 092 | 74 900 | 88 131 | 90 437 | 86 141 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 211 | 71 702 | 70 942 | 70 727 | 80 413 | 60 005 | 58 761 | 75 092 | 74 900 | 88 131 | 90 437 | 86 141 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 100 | 59 926 | 63 791 | 60 085 | 42 259 | 44 249 | 41 452 | 46 814 | 41 889 | 34 878 | 34 230 | 10 667 |
| Запасы на конец предыдущего года | 285 | 131 | 2 755 | 425 | 919 | 2 089 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 481 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 809 | 27 295 | 36 858 | 29 211 | 13 777 | 14 124 | 15 407 | 39 160 | 36 452 | 27 015 | 26 724 | 5 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 194 | 26 042 | 23 321 | 23 785 | 22 612 | 22 612 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 006 | 11 435 | 875 | 6 960 | 4 593 | 7 448 | 3 123 | 4 825 | 4 731 | 6 606 | 5 132 | 4 771 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 16 | 112 | 103 | 66 | 179 | 73 | 281 | 338 | 285 | 45 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 628 | 134 733 | 130 812 | 122 672 | 104 254 | 100 213 | 117 712 | 116 788 | 124 920 | 124 667 | 96 808 | 81 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 729 | 119 396 | 122 252 | 118 685 | 100 038 | 96 807 | 102 962 | 113 521 | 116 876 | 118 864 | 88 930 | 80 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 119 383 | 122 239 | 118 672 | 100 025 | 96 794 | 102 949 | 113 508 | 116 863 | 118 850 | 88 916 | 80 720 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 034 | 9 719 | 2 840 | 12 575 | 3 222 | 1 889 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 034 | 9 719 | 2 840 | 12 575 | 3 222 | 1 889 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 865 | 5 618 | 5 720 | 3 987 | 4 216 | 3 406 | 2 174 | 3 267 | 4 821 | 3 915 | 7 878 | 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 | 32 | 33 | 19 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 442 | 5 528 | 5 688 | 3 987 | 4 216 | 3 406 | 2 174 | 3 267 | 4 788 | 3 895 | 7 878 | 746 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 423 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 311 | 131 628 | 134 733 | 130 812 | 122 672 | 104 254 | 100 213 | 121 906 | 116 788 | 123 009 | 124 667 | 96 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 100 | 105 729 | 119 396 | 122 253 | 118 685 | 100 038 | 96 807 | 116 972 | 113 521 | 116 876 | 118 864 | 88 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 716 | 119 383 | 122 239 | 118 672 | 100 025 | 96 794 | 116 958 | 113 508 | 116 863 | 118 850 | 88 916 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 246 | 19 034 | 9 719 | 2 840 | 1 042 | 3 222 | 1 889 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 246 | 19 034 | 9 719 | 2 840 | 1 042 | 3 222 | 1 889 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 965 | 6 865 | 5 617 | 5 720 | 3 987 | 4 216 | 3 406 | 3 893 | 3 267 | 2 910 | 3 915 | 7 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 178 | 89 | 32 | 33 | 19 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 364 | 6 442 | 5 528 | 5 688 | 3 987 | 4 216 | 3 406 | 3 893 | 3 267 | 2 877 | 3 895 | 7 878 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 423 | 423 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 450 | 93 925 | 73 785 | 36 484 | 35 688 | 24 778 | 31 094 | 59 394 | 57 650 | 70 039 | 63 371 | 41 575 |
| Выручка за предыдущий год | 104 589 | 124 422 | 100 196 | 65 203 | 60 105 | 45 835 | 47 880 | 75 972 | 73 148 | 86 632 | 81 723 | 60 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 861 | 30 497 | 26 411 | 28 719 | 24 417 | 21 057 | 16 786 | 16 578 | 15 498 | 16 593 | 18 352 | 18 849 |
| Выручка за отчетный год | 124 422 | 100 196 | 65 203 | 60 105 | 45 835 | 47 880 | 59 796 | 73 148 | 86 632 | 81 723 | 60 424 | 14 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 785 | 36 484 | 35 688 | 24 778 | 31 094 | 43 809 | 57 650 | 70 039 | 63 371 | 41 575 | 3 564 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 060 | 27 652 | 25 414 | 15 714 | 17 156 | 31 799 | 25 160 | 33 451 | 32 777 | 15 271 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 725 | 8 832 | 10 274 | 9 064 | 13 938 | 12 010 | 32 490 | 36 588 | 30 594 | 26 304 | 10 975 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 482 | 26 411 | 28 719 | 24 417 | 21 057 | 16 786 | 15 987 | 15 498 | 16 593 | 18 352 | 18 849 | 11 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 940 | 62 060 | 27 652 | 25 414 | 15 714 | 17 156 | 35 755 | 25 160 | 33 451 | 32 777 | 15 271 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 985 | 11 725 | 8 832 | 10 274 | 9 064 | 13 938 | 23 639 | 32 490 | 36 588 | 30 594 | 26 304 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 424 | 60 045 | 26 788 | 24 569 | 1 167 | 17 511 | 30 009 | 24 148 | 34 414 | 33 608 | 13 070 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 234 | 286 | 261 | 213 | 132 | 274 | 177 | 303 | 102 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 569 | 1 853 | 778 | 65 | 531 | 15 | 314 | 274 | 119 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 740 | 520 | 335 | 202 | 4 820 | 911 | 1 028 | 2 753 | 1 952 | 1 914 | 14 383 | 2 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 115 | 682 | 431 | 1 216 | 19 653 | 817 | 2 500 | 3 882 | 949 | 986 | 16 768 | 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 802 | 79 996 | 60 045 | 26 788 | 24 569 | 1 167 | 17 511 | 35 321 | 24 148 | 34 414 | 33 608 | 13 070 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 234 | 286 | 261 | 77 | 132 | 274 | 177 | 303 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 544 | 2 569 | 1 853 | 778 | 365 | 15 | 314 | 274 | 119 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 2 740 | 520 | 335 | 202 | 4 820 | 911 | 784 | 2 753 | 1 952 | 1 914 | 14 383 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 3 115 | 682 | 431 | 1 281 | 19 653 | 817 | 930 | 3 882 | 949 | 986 | 16 768 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 584 | 67 667 | 50 688 | 21 556 | 19 612 | 522 | 13 867 | 28 120 | 18 599 | 27 377 | 26 689 | 7 081 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 454 | 12 329 | 9 357 | 5 229 | 4 957 | 644 | 3 644 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 329 | 9 357 | 5 229 | 4 957 | 644 | 3 644 | 6 003 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 667 | 50 688 | 21 556 | 19 612 | 522 | 13 867 | 24 005 | 18 599 | 27 377 | 26 689 | 7 081 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 667 | 50 688 | 21 556 | 19 612 | 522 | 13 867 | 24 005 | 18 599 | 27 377 | 26 689 | 7 081 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 667 | 50 688 | 21 556 | 19 612 | 522 | 13 867 | 28 120 | 18 599 | 27 377 | 26 689 | 7 081 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59,8 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | ||
| Активы | 117,7 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 103,0 млн ₽ | 113,5 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | 118,9 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,3 % | +18,4 % | -5,7 % | -26,1 % | -75,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,08 | 12,82 | 7,63 | 8,74 | 1,35 | 4,12 | 1,24 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,00 | 12,61 | 7,37 | 8,14 | 1,35 | 4,06 | 1,04 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,91 | 1,45 | 1,37 | 1,31 | 0,61 | 0,41 | 0,65 ▼ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,97 | 0,94 | 0,95 | 0,92 | 0,99 | 0,36 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 1,04 ▲ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 53,2 % | 34,4 % | 38,6 % | 40,1 % | 25,3 % | -49,7 % | 2,7 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 40,1 % | 25,4 % | 31,6 % | 32,7 % | 11,7 % | -38,0 % | 1,1 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | 15,9 % | 21,9 % | 21,4 % | 7,3 % | -6,9 % | 0,8 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,3 % | 16,4 % | 23,4 % | 22,5 % | 8,0 % | -7,0 % | 5,8 % ▼ | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 0,63 | 0,69 | 0,66 | 0,62 | 0,18 | 1,17 ▼ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 182 дн. | 122 дн. | 119 дн. | 35 дн. | 67 дн. | 67 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. | 20 дн. | 42 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 77 дн. | 105 дн. | 77 дн. | 153 дн. | 24 дн. | 79 дн. ▲ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | 115 дн. | 37 дн. | 83 дн. | -117 дн. | 43 дн. | 7 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,92 | 0,87 | 0,89 | 0,26 | 0,76 | 0,28 ▲ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,96 | 43,21 | 21,84 | 28,02 | 15,94 | 116,58 | 2,65 ▲ | 3,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -38,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.10 (компаний: 2287).