Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЗАВТОТРАНС-1",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЗАВТОТРАНС-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 330 | 118 443 | 124 444 | 106 643 | 94 742 | 81 438 | 93 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 973 | 103 795 | 107 213 | 97 315 | 86 860 | 78 128 | 85 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 850 | 49 569 | 40 069 | 30 563 | 20 457 | 3 982 | 85 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 123 | 54 226 | 67 144 | 66 752 | 66 402 | 74 146 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 357 | 14 648 | 17 231 | 9 328 | 7 883 | 3 310 | 8 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 264 | 6 547 | 6 119 | 1 333 | 532 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 018 | 8 005 | 11 041 | 7 952 | 7 340 | 3 310 | 8 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 91 | 71 | 43 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 082 | 135 330 | 127 443 | 124 444 | 106 643 | 94 742 | 81 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 253 | 102 973 | 112 795 | 107 213 | 97 315 | 86 860 | 78 128 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 830 | 57 850 | 49 569 | 40 069 | 30 563 | 20 457 | 3 982 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 423 | 45 123 | 63 226 | 67 144 | 66 752 | 66 402 | 74 146 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 829 | 32 357 | 14 648 | 17 231 | 9 328 | 7 883 | 3 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 873 | 8 264 | 6 547 | 6 119 | 1 333 | 532 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 891 | 24 010 | 8 005 | 11 041 | 7 952 | 7 340 | 3 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | 5 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 75 | 91 | 71 | 43 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 330 | 118 443 | 124 444 | 106 643 | 94 742 | 81 438 | 93 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 876 | 69 407 | 80 248 | 64 133 | 60 164 | 55 640 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 157 | 79 998 | 63 883 | 59 914 | 55 390 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 519 | 35 672 | 20 622 | 17 374 | 13 942 | 9 432 | 17 334 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 519 | 35 672 | 20 622 | 17 374 | 13 942 | 9 432 | 14 613 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 721 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 935 | 13 364 | 23 574 | 25 136 | 20 636 | 16 366 | 1 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 199 | 9 165 | 14 854 | 14 613 | 14 613 | 14 613 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 736 | 4 199 | 8 720 | 10 523 | 6 023 | 1 753 | 1 907 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 082 | 135 330 | 127 443 | 124 444 | 106 643 | 94 742 | 81 438 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 557 | 77 876 | 78 407 | 80 248 | 64 133 | 60 164 | 55 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 626 | 78 157 | 79 998 | 63 883 | 59 914 | 55 390 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 056 | 47 519 | 35 672 | 20 622 | 17 374 | 13 942 | 9 432 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 056 | 47 519 | 35 672 | 20 622 | 17 374 | 13 942 | 9 432 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 469 | 9 935 | 13 364 | 23 574 | 25 136 | 20 636 | 16 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 187 | 6 199 | 9 165 | 14 854 | 14 613 | 14 613 | 14 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 282 | 3 736 | 4 199 | 8 720 | 10 523 | 6 023 | 1 753 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 200 | 17 881 | 17 481 | 31 083 | 336 | ||
| Выручка за предыдущий год | 85 159 | 90 917 | 97 810 | 98 496 | 17 237 | 9 836 | 3 435 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 041 | 73 036 | 80 329 | 67 413 | 25 694 | 9 500 | 8 859 |
| Выручка за отчетный год | 90 917 | 97 810 | 98 496 | 17 237 | 9 836 | 3 435 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 481 | 31 083 | 336 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 481 | 22 786 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 284 | 4 695 | 2 428 | 33 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 036 | 80 329 | 67 413 | 25 694 | 9 500 | 8 859 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 881 | 17 481 | 22 786 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 284 | 4 695 | 2 428 | 33 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 039 | 13 347 | 2 191 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 598 | 4 092 | 3 463 | 2 347 | 1 429 | 786 | 2 621 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 057 | 4 005 | 1 360 | 1 174 | 620 | 12 003 | 2 962 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 384 | 4 047 | 18 492 | 1 626 | 1 068 | 9 835 | 4 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 389 | 15 956 | 1 208 | 2 191 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 777 | 2 598 | 4 092 | 3 463 | 2 347 | 1 429 | 786 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 788 | 7 057 | 4 005 | 1 360 | 1 174 | 620 | 12 003 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 824 | 6 384 | 16 186 | 18 492 | 1 626 | 1 068 | 9 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 778 | 15 319 | 531 | 1 841 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 527 | 637 | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 677 | 350 | 163 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 637 | 1 | 178 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 677 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 350 | 163 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 319 | 12 670 | 1 841 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 319 | 12 670 | 1 841 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 319 | 531 | 1 841 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 94,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.