Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИНА", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 934 | 5 099 | 5 689 | 3 579 | 3 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 656 | 3 200 | 3 149 | 3 099 | 3 069 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 656 | 3 200 | 3 149 | 3 099 | 3 049 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 278 | 1 899 | 2 539 | 480 | 26 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 115 | 323 | 145 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 916 | 1 784 | 2 216 | 335 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 356 | 5 934 | 5 099 | 5 689 | 3 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 856 | 3 656 | 3 200 | 3 149 | 3 099 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 856 | 3 656 | 3 200 | 3 149 | 3 099 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 500 | 2 278 | 1 900 | 2 540 | 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 116 | 324 | 145 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 500 | 1 916 | 1 784 | 2 216 | 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 934 | 5 099 | 5 689 | 3 579 | 3 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 545 | 4 637 | 5 006 | 2 890 | 2 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 535 | 4 637 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 389 | 462 | 684 | 689 | 906 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 389 | 462 | 684 | 689 | 906 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 356 | 5 934 | 5 099 | 5 689 | 3 579 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 389 | 5 545 | 4 637 | 5 006 | 2 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 379 | 5 545 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 967 | 389 | 462 | 683 | 689 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 967 | 389 | 462 | 683 | 689 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 070 | 9 614 | 12 179 | 10 041 | 9 086 |
| Выручка за предыдущий год | 22 867 | 23 343 | 29 185 | 27 308 | 22 787 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 797 | 13 729 | 17 006 | 17 267 | 13 701 |
| Выручка за отчетный год | 23 343 | 29 185 | 27 308 | 22 787 | 20 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 614 | 12 179 | 10 041 | 9 086 | 7 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 614 | 12 179 | 10 041 | 9 086 | 7 230 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 729 | 17 006 | 17 267 | 13 701 | 13 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 070 | 9 614 | 12 179 | 10 041 | 9 086 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 264 | 11 865 | 9 771 | 8 971 | 7 068 |
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 129 | 81 | 48 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 350 | 392 | 399 | 196 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 813 | 9 264 | 11 865 | 9 771 | 8 971 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 129 | 81 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 257 | 350 | 392 | 399 | 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 813 | 9 264 | 11 031 | 8 951 | 8 287 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 834 | 820 | 684 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 834 | 754 | 684 | 627 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 264 | 11 031 | 9 017 | 8 287 | 6 441 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 264 | 11 031 | 9 017 | 8 287 | 6 441 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 813 | 9 264 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,71 | 0,70 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,71 | 0,70 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,24 | 0,49 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,81 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,24 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 158,5 % | 231,5 % | 208,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 180,1 % | 286,7 % | 294,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.