Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТРА", Орёл
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 420 | 420 | 560 | 576 | 516 | 566 | 824 | 940 | 942 | 1 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 | 156 | 98 | 146 | 404 | 520 | 522 | 1 069 | ||
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 156 | 98 | 146 | 404 | 520 | 522 | 1 069 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 494 | 420 | 420 | 560 | 576 | 425 | 566 | 824 | 940 | 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 489 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 489 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 140 | 156 | 5 | 146 | 404 | 520 | 522 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 140 | 156 | 5 | 146 | 404 | 520 | 522 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 420 | 420 | 560 | 576 | 518 | 566 | 824 | 940 | 942 | 1 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 025 | 3 915 | 3 582 | 3 602 | 3 678 | 7 007 | 7 007 | 7 007 | 7 007 | 6 882 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 025 | 3 915 | 3 582 | 3 602 | 3 678 | 7 007 | 7 007 | 7 007 | 7 007 | 6 882 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 425 | 1 142 | 1 197 | 944 | 697 | 431 | 307 | 149 | 115 | 68 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 132 | 917 | 999 | 790 | 511 | 297 | 171 | 95 | 49 | 3 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 293 | 225 | 198 | 154 | 186 | 134 | 136 | 54 | 66 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 494 | 420 | 420 | 560 | 576 | 425 | 566 | 824 | 940 | 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 941 | 3 025 | 3 915 | 3 582 | 3 602 | 4 674 | 7 007 | 7 007 | 7 007 | 7 007 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 941 | 3 025 | 3 915 | 3 582 | 3 602 | 4 674 | 7 007 | 7 007 | 7 007 | 7 007 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 917 | 1 425 | 1 142 | 1 197 | 944 | 1 043 | 431 | 307 | 149 | 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 592 | 1 132 | 917 | 999 | 790 | 896 | 297 | 171 | 95 | 49 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 325 | 293 | 225 | 198 | 154 | 147 | 134 | 136 | 54 | 66 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 120 | 522 | 1 830 | 1 317 | 439 | 1 385 | 1 580 | 1 938 | |
| Выручка за предыдущий год | 228 | 120 | 522 | 1 830 | 1 317 | 439 | 1 385 | 1 580 | 1 938 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 120 | 522 | 1 830 | 1 317 | 1 556 | 439 | 1 385 | 1 580 | 1 938 | 2 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 522 | 1 830 | 1 317 | 1 556 | 439 | 1 385 | 1 580 | 1 938 | 2 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 579 | 409 | 293 | 527 | 420 | 180 | 840 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 673 | 997 | 1 251 | 908 | 1 263 | 1 895 | 858 | 1 160 | 1 758 | 1 464 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 579 | 409 | 527 | 420 | 180 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 067 | 1 673 | 997 | 1 251 | 908 | 789 | 1 895 | 858 | 1 160 | 1 758 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 579 | 415 | 278 | 505 | 402 | 175 | 789 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 17 | 39 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 29 | 22 | 18 | 22 | 90 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 579 | 415 | 505 | 402 | 175 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 17 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 543 | 29 | 22 | 18 | 22 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 | 265 | 382 | 274 | 36 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 4 | 12 | 45 | 35 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 103 | 109 | 120 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 12 | 45 | 35 | 46 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 109 | 120 | 116 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 418 | 265 | 117 | 382 | 274 | 36 | 719 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 | 265 | 117 | 382 | 274 | 36 | 719 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 418 | 265 | 382 | 274 | 36 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 258 | 116 | 116 | 635 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 459 | 1 385 | 1 580 | 1 580 | 2 293 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 459 | 1 385 | 1 580 | 1 580 | 2 293 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 651 | 1 127 | 1 464 | 1 464 | 1 658 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 991 | 586 | 753 | 753 | 971 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 391 | 293 | 338 | 338 | 371 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 66 | 66 | 69 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 269 | 234 | 307 | 307 | 247 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 333 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 350 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 350 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | 125 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 | 125 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 141 | 258 | 116 | 116 | 549 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 439 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 117 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 382 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 719 тыс. ₽ | ||
| Активы | 516 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ | 824 тыс. ₽ | 940 тыс. ₽ | 942 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -6,9 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +215,5 % | +14,1 % | +22,7 % | +18,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,34 | 1,32 | 3,49 | 4,54 | 15,72 | 1,76 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,34 | 1,32 | 3,49 | 4,54 | 15,72 | 1,11 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,34 | 1,32 | 3,49 | 4,54 | 15,72 | 0,78 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | — | -12,14 | -7,88 | -6,61 | -6,56 | -3,67 | 0,43 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | -331,7 % | 38,1 % | 26,6 % | 9,3 % | 36,5 % | 3,2 % ▲ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -359,9 % | 27,6 % | 17,3 % | 1,9 % | 31,2 % | 1,7 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,7 % | -279,2 % | 46,4 % | 29,1 % | 3,8 % | 48,3 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,78 | 1,68 | 1,68 | 2,06 | 1,55 | 1,51 ▲ | 2,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 61 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 55 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 70 дн. | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 38 дн. | 21 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,95 | 0,24 | 0,71 | 0,78 | 0,94 | 0,51 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -61,55 | -21,76 | -17,04 | -18,25 | -4,83 | 4,80 ▼ | 5,58 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -367 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).