Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЩЕПИТ", Отрадинское
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЩЕПИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 585 | 4 353 | 2 873 | 3 933 | 3 778 | 4 269 | 5 560 | 5 968 | 3 713 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 362 | 850 | 719 | 638 | 790 | 692 | 491 | 409 | 411 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 362 | 850 | 714 | 633 | 785 | 690 | 489 | 407 | 409 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 223 | 3 503 | 2 154 | 3 295 | 2 988 | 3 577 | 5 069 | 5 559 | 3 302 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 2 350 | 2 777 | 1 904 | 2 694 | 2 105 | 2 911 | 3 322 | 3 464 | 2 211 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 454 | 417 | 111 | 501 | 811 | 362 | 1 208 | 1 988 | 1 024 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 320 | 309 | 139 | 100 | 72 | 304 | 539 | 107 | 67 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 771 | 3 585 | 4 353 | 2 873 | 3 933 | 3 778 | 4 662 | 5 560 | 5 968 | 3 713 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 278 | 362 | 850 | 719 | 638 | 790 | 518 | 491 | 409 | 411 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 278 | 362 | 850 | 714 | 633 | 785 | 516 | 489 | 407 | 409 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 493 | 3 223 | 3 503 | 2 154 | 3 295 | 2 988 | 4 144 | 5 069 | 5 559 | 3 302 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 936 | 2 350 | 2 777 | 1 904 | 2 694 | 2 105 | 2 901 | 3 322 | 3 464 | 2 211 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 471 | 454 | 417 | 111 | 501 | 811 | 754 | 1 208 | 1 988 | 1 024 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 99 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 320 | 309 | 139 | 100 | 72 | 489 | 539 | 107 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 585 | 4 353 | 2 873 | 3 933 | 3 778 | 4 269 | 5 560 | 5 968 | 3 713 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 991 | 1 149 | 529 | 1 347 | 2 732 | 2 183 | 630 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 30 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 720 | 981 | 342 | 501 | 1 581 | 2 700 | 2 154 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 261 | 158 | 815 | 815 | 1 120 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 594 | 3 204 | 3 065 | 4 219 | 3 249 | 2 922 | 2 828 | 3 785 | 3 083 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 215 | 764 | 562 | 458 | 385 | 1 875 | 641 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 379 | 2 440 | 2 503 | 3 761 | 3 249 | 2 537 | 953 | 3 144 | 3 083 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 771 | 3 585 | 4 353 | 2 873 | 3 933 | 3 778 | 4 662 | 5 560 | 5 968 | 3 713 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 730 | 991 | 1 149 | 529 | 1 612 | 2 732 | 2 183 | 630 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 30 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 360 | 720 | 981 | 342 | 2 437 | 1 581 | 2 700 | 2 154 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 360 | 261 | 158 | 815 | 1 120 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 041 | 2 594 | 3 204 | 3 065 | 4 219 | 3 249 | 3 050 | 2 828 | 3 785 | 3 083 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 215 | 764 | 562 | 458 | 2 018 | 1 875 | 641 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 041 | 2 379 | 2 440 | 2 503 | 3 761 | 3 249 | 1 032 | 953 | 3 144 | 3 083 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 006 | 7 942 | 7 831 | 6 554 | 5 945 | 6 659 | 4 413 | 5 128 | 6 566 | 5 940 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 143 | 22 402 | 22 014 | 17 455 | 10 602 | 11 325 | 10 038 | 13 414 | 14 472 | 11 041 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 137 | 14 460 | 14 183 | 10 901 | 4 657 | 4 666 | 5 625 | 8 286 | 7 906 | 5 101 | |
| Выручка за отчетный год | 22 402 | 22 014 | 17 455 | 10 602 | 11 325 | 12 729 | 13 414 | 14 472 | 11 041 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 942 | 7 831 | 6 554 | 5 945 | 6 659 | 7 031 | 5 128 | 6 566 | 5 940 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 844 | 731 | 88 | 404 | 1 300 | 1 280 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 098 | 7 100 | 6 466 | 5 541 | 5 359 | 5 751 | 5 919 | 6 689 | 7 110 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 460 | 14 183 | 10 901 | 4 657 | 4 666 | 5 698 | 8 286 | 7 906 | 5 101 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 039 | 844 | 731 | 88 | 404 | 1 300 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 967 | 7 098 | 7 100 | 6 466 | 5 541 | 5 359 | 5 759 | 5 919 | 6 689 | 7 110 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 489 | 377 | 12 | 927 | 945 | 1 272 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | 35 | 2 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 41 | 125 | 104 | 48 | 17 | 3 | 32 | 24 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 38 | 51 | 25 | 11 | 36 | 2 358 | 35 | 30 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 411 | 386 | 393 | 313 | 336 | 354 | 292 | 285 | 251 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 679 | 489 | 377 | 12 | 927 | 1 272 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 35 | 2 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 41 | 125 | 104 | 48 | 38 | 3 | 32 | 24 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 35 | 38 | 51 | 25 | 11 | 833 | 2 358 | 35 | 30 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 424 | 411 | 386 | 393 | 313 | 336 | 194 | 292 | 285 | 251 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 360 | 261 | 158 | 815 | 1 120 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 319 | 228 | 219 | 185 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 228 | 219 | 185 | 106 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 158 | 815 | 815 | 1 120 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 158 | 815 | 815 | 1 120 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 360 | 261 | 158 | 815 | 1 120 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 802 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 236 | 13 523 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 213 | 13 506 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 23 | 17 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 322 | 12 721 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 640 | 7 857 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 980 | 3 310 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | 32 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 629 | 1 447 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | 75 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 135 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 299 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 992 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 307 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 | 1 234 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 164 | 1 234 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -548 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 630 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,9 % | -23,7 % | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,47 | 1,07 | — | — | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,55 | 0,35 | — | — | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,03 | 0,02 | — | — | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,37 | 0,17 | — | — | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 1,73 | 4,89 | — | — | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -5,9 % | -0,8 % | -10,6 % | — | — | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 8,3 % | -3,8 % | -14,1 % | — | — | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,1 % | -9,2 % | -41,9 % | — | — | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,0 % | -25,1 % | -246,7 % | — | — | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,41 | 2,42 | 2,97 | — | — | 2,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 50 дн. | 34 дн. | — | — | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 160 дн. | 158 дн. | — | — | 16 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2039).