Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЦЕНСКИЙ ХЛЕБ", Мценск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЦЕНСКИЙ ХЛЕБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 468 | 4 729 | 5 366 | 5 509 | 5 092 | 5 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 355 | 2 480 | 2 972 | 3 204 | 3 235 | 3 155 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 214 | 206 | 438 | 303 | 223 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 305 | 2 266 | 2 766 | 2 766 | 2 932 | 2 932 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 113 | 2 249 | 2 394 | 2 305 | 1 857 | 2 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 541 | 1 619 | 1 634 | 1 272 | 1 015 | 1 372 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 683 | 383 | 734 | 760 | 546 | 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 889 | 247 | 26 | 273 | 296 | 278 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 344 | 5 394 | 4 729 | 5 366 | 5 509 | 5 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 725 | 2 039 | 2 480 | 2 972 | 3 204 | 3 235 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 214 | 206 | 438 | 303 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 725 | 1 999 | 2 266 | 2 766 | 2 766 | 2 932 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 619 | 3 355 | 2 249 | 2 394 | 2 305 | 1 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 687 | 1 766 | 1 619 | 1 634 | 1 272 | 1 015 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 536 | 837 | 383 | 734 | 760 | 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 396 | 752 | 247 | 26 | 273 | 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 468 | 4 729 | 5 366 | 5 509 | 5 092 | 5 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 541 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 927 | 5 490 | 7 270 | 9 637 | 9 011 | 9 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 927 | 5 490 | 7 270 | 9 637 | 9 011 | 9 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 344 | 5 394 | 4 729 | 5 366 | 5 509 | 5 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 239 | 393 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 383 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 105 | 5 001 | 5 490 | 7 270 | 9 637 | 9 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 105 | 5 001 | 5 490 | 7 270 | 9 637 | 9 011 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 869 | 5 377 | 7 381 | 7 343 | 6 632 | 7 307 |
| Выручка за предыдущий год | 45 890 | 43 636 | 43 034 | 41 225 | 39 395 | 42 820 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 979 | 38 259 | 35 653 | 33 882 | 32 763 | 35 513 |
| Выручка за отчетный год | 45 501 | 43 034 | 41 225 | 39 395 | 42 820 | 40 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 381 | 7 343 | 6 632 | 7 307 | 7 244 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 529 | 411 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 536 | 2 599 | 3 162 | 2 202 | 2 029 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 504 | 5 299 | 5 237 | 4 576 | 4 804 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 750 | 35 653 | 33 882 | 32 763 | 35 513 | 33 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 176 | 529 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 201 | 2 536 | 2 599 | 3 162 | 2 202 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 504 | 5 299 | 5 237 | 4 576 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 247 | 393 | 267 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 88 | 16 | 136 | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 247 | 252 | 356 | 178 | 272 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 | 48 | 393 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 30 | 88 | 16 | 136 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 218 | 133 | 252 | 356 | 178 | 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 502 | 203 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 196 | 273 | 317 | 297 | 190 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 202 | 273 | 317 | 297 | 190 | 161 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 302 | 203 | 106 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 203 | 106 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 45,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 302 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 541 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,26 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,8 % |
| Оборачиваемость активов | 10,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.