Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 272 | 2 140 | 3 441 | 3 996 | 4 423 | 6 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 187 | 132 | 76 | 21 | 15 | 14 |
| Основные средства на конец отчетного года | 187 | 132 | 76 | 21 | 15 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 084 | 2 009 | 3 365 | 3 975 | 4 408 | 6 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 774 | 1 246 | 1 769 | 2 859 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 636 | 1 469 | 2 574 | 2 640 | 2 607 | 3 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 448 | 540 | 17 | 89 | 32 | 203 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 682 | 3 272 | 2 140 | 3 441 | 3 996 | 4 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 243 | 187 | 132 | 76 | 21 | 15 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 243 | 187 | 132 | 76 | 21 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 439 | 3 084 | 2 009 | 3 365 | 3 975 | 4 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 774 | 1 246 | 1 769 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 191 | 1 636 | 1 469 | 2 574 | 2 640 | 2 607 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 245 | 1 448 | 540 | 17 | 89 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 272 | 2 140 | 3 441 | 3 997 | 4 423 | 6 122 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 565 | 6 564 | 6 565 | 6 565 | 6 565 | 7 163 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 565 | 6 564 | 6 565 | 6 565 | 6 565 | 7 163 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 347 | 5 272 | 9 261 | 9 507 | 9 591 | 9 059 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 347 | 5 272 | 9 261 | 9 507 | 9 591 | 9 059 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 682 | 3 272 | 2 140 | 3 441 | 3 996 | 4 423 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 905 | 6 564 | 6 565 | 6 565 | 6 565 | 6 565 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 905 | 6 564 | 6 565 | 6 565 | 6 565 | 6 565 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 673 | 1 347 | 5 272 | 9 261 | 9 507 | 9 591 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 673 | 1 347 | 5 272 | 9 261 | 9 507 | 9 591 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 | 394 | 481 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 372 | 5 848 | 5 733 | 7 155 | 5 972 | 7 427 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 806 | 5 513 | 10 678 | 9 814 | 5 578 | 6 946 |
| Выручка за отчетный год | 5 848 | 5 733 | 7 155 | 5 972 | 7 427 | 7 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 | 394 | 481 | 1 658 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 335 | 394 | 481 | 1 658 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 513 | 10 678 | 9 814 | 5 578 | 6 946 | 5 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 335 | 394 | 481 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 252 | 309 | 332 | 1 633 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 120 | 37 | 85 | 149 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 252 | 309 | 332 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 83 | 120 | 37 | 85 | 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 309 | 332 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 309 | 332 | 1 633 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 309 | 332 | 1 633 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 252 тыс. ₽ | -5,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 309 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,6 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -10,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 0,38 | 0,36 | 0,42 | 0,46 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 | 0,38 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,42 | -4,53 | -3,60 | -3,02 | -2,65 | -1,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | -236,7 % | -78,3 % | 7,7 % | 7,5 % | 26,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 29 дн. | 82 дн. | 93 дн. | 193 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -165 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.