Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС", Ливны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 299 | 9 438 | 8 701 | 9 419 | 4 597 | 4 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 622 | 5 342 | 5 062 | 4 795 | 4 538 | 4 281 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 622 | 5 342 | 5 062 | 4 795 | 4 538 | 4 281 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 677 | 4 096 | 3 639 | 4 624 | 59 | 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 516 | 3 937 | 3 320 | 4 382 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 130 | 89 | 233 | 157 | 56 | 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 70 | 86 | 85 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 747 | 11 299 | 9 438 | 8 701 | 9 419 | 4 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 902 | 5 622 | 5 342 | 5 062 | 4 795 | 4 538 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 902 | 5 622 | 5 342 | 5 062 | 4 795 | 4 538 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 845 | 5 677 | 4 096 | 3 639 | 4 624 | 59 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 696 | 4 516 | 3 937 | 3 320 | 4 382 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 058 | 1 130 | 89 | 233 | 157 | 56 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 31 | 70 | 86 | 85 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 299 | 9 438 | 8 701 | 9 419 | 4 597 | 4 575 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 316 | 12 562 | 12 160 | 12 837 | 7 304 | 7 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 871 | 6 793 | 7 381 | 10 094 | 7 252 | 7 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 445 | 5 769 | 4 779 | 2 743 | 52 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 747 | 11 299 | 9 438 | 8 701 | 9 419 | 4 597 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 100 | 15 316 | 12 562 | 12 160 | 12 837 | 7 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 223 | 5 871 | 6 793 | 7 381 | 10 094 | 7 252 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 877 | 9 445 | 5 769 | 4 779 | 2 743 | 52 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 988 | 1 183 | 252 | 834 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 280 | 25 101 | 23 702 | 21 324 | 20 574 | 10 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 292 | 25 378 | 22 519 | 21 437 | 20 322 | 10 145 |
| Выручка за отчетный год | 25 101 | 23 702 | 21 324 | 20 574 | 10 979 | 1 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 183 | 252 | 834 | 78 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 183 | 252 | 834 | 78 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 378 | 22 519 | 21 437 | 20 322 | 10 145 | 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 988 | 1 183 | 252 | 834 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 182 | 252 | 834 | 78 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 988 | 1 182 | 252 | 834 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 516 | 893 | 41 | 711 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 472 | 387 | 289 | 222 | 211 | 123 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 387 | 289 | 222 | 211 | 123 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 893 | 41 | 711 | 55 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 893 | 41 | 711 | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -664 тыс. ₽ | 893 тыс. ₽ | -335 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 711 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,0 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,33 | 0,30 | 0,36 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,36 | -0,33 | -0,40 | -0,36 | -0,59 | -0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | 9,5 % | -3,9 % | 0,4 % | 15,5 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 64 дн. | 57 дн. | 79 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -58 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.