Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛУРГ", Тугустемир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 581 | 87 231 | 83 304 | 95 026 | 90 259 | 101 679 | 104 799 | 161 984 | 184 169 | 192 316 | 157 343 | 174 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 854 | 29 233 | 40 202 | 42 423 | 50 702 | 50 059 | 46 854 | 53 795 | 71 318 | 71 294 | 59 651 | 63 571 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 854 | 29 233 | 40 202 | 42 423 | 50 702 | 50 059 | 46 854 | 42 513 | 59 438 | 71 294 | 59 651 | 63 571 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 282 | 11 880 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 727 | 57 998 | 43 102 | 52 603 | 39 557 | 51 620 | 57 945 | 108 189 | 112 851 | 121 022 | 97 692 | 111 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 629 | 44 937 | 35 397 | 26 143 | 22 710 | 32 292 | 37 546 | 84 311 | 83 154 | 88 882 | 72 094 | 83 921 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 393 | 7 541 | 8 232 | 3 600 | 1 854 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 780 | 9 472 | 6 478 | 14 827 | 12 025 | 15 354 | 15 604 | 5 417 | 5 629 | 4 128 | 8 838 | 14 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 974 | 10 000 | 18 668 | 10 331 | 4 732 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 318 | 3 589 | 1 227 | 11 633 | 4 822 | 4 795 | 12 341 | 6 527 | 1 112 | 2 829 | 6 521 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 727 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 380 | 79 581 | 87 231 | 83 304 | 95 026 | 90 259 | 101 679 | 143 825 | 161 984 | 184 169 | 192 316 | 157 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 871 | 29 854 | 29 233 | 40 202 | 42 423 | 50 702 | 50 059 | 39 558 | 53 795 | 71 318 | 71 294 | 59 651 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 871 | 29 854 | 29 233 | 40 202 | 42 423 | 50 702 | 50 059 | 39 558 | 42 513 | 59 438 | 71 294 | 59 651 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 282 | 11 880 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 509 | 49 727 | 57 998 | 43 102 | 52 603 | 39 557 | 51 620 | 104 267 | 108 189 | 112 851 | 121 022 | 97 692 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 701 | 35 629 | 44 937 | 35 397 | 26 143 | 22 710 | 32 292 | 58 508 | 84 311 | 83 154 | 88 882 | 72 094 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 393 | 7 541 | 8 232 | 3 600 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 922 | 8 780 | 9 472 | 6 478 | 14 827 | 12 025 | 15 354 | 9 397 | 5 417 | 5 629 | 4 128 | 8 838 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 974 | 10 000 | 18 668 | 10 331 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 886 | 5 318 | 3 589 | 1 227 | 11 633 | 4 822 | 36 362 | 12 341 | 6 527 | 1 112 | 2 829 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 727 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 581 | 87 231 | 83 304 | 95 026 | 90 259 | 101 679 | 104 799 | 161 984 | 184 169 | 192 316 | 157 343 | 174 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 272 | 62 775 | 72 116 | 78 593 | 79 735 | 87 354 | 88 511 | 133 769 | 123 311 | 126 831 | 131 362 | 135 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 056 | 11 559 | 20 900 | 27 377 | 28 519 | 36 138 | 37 295 | 82 553 | 95 595 | 99 115 | 103 646 | 108 131 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 724 | 576 | 7 061 | 5 915 | 4 769 | 5 555 | 4 442 | 13 776 | 30 023 | 27 827 | 21 544 | 22 844 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 635 | 5 635 | 4 635 | 5 555 | 4 442 | 5 000 | 23 420 | 23 774 | 19 461 | 12 572 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 724 | 576 | 426 | 280 | 134 | 8 776 | 6 603 | 4 053 | 2 083 | 10 272 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 585 | 23 880 | 4 127 | 10 518 | 5 755 | 8 770 | 11 846 | 14 439 | 30 835 | 37 658 | 4 437 | 16 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 000 | 17 000 | 500 | 6 000 | 1 600 | 3 500 | 6 000 | 7 555 | 17 555 | 25 455 | 13 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 585 | 6 880 | 3 627 | 4 518 | 4 155 | 5 270 | 5 846 | 6 884 | 13 280 | 12 203 | 4 437 | 2 514 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 380 | 79 581 | 87 231 | 83 304 | 95 026 | 90 259 | 101 679 | 143 825 | 161 984 | 184 169 | 192 316 | 157 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 092 | 59 272 | 62 775 | 72 116 | 78 593 | 79 735 | 87 354 | 133 530 | 133 769 | 123 311 | 126 831 | 131 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 23 500 | 23 500 | 23 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 876 | 8 056 | 11 559 | 20 900 | 27 377 | 28 519 | 36 138 | 82 314 | 82 553 | 95 595 | 99 115 | 103 646 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 872 | 724 | 576 | 7 061 | 5 915 | 4 769 | 5 555 | 1 538 | 13 776 | 30 023 | 27 827 | 21 544 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 635 | 5 635 | 4 635 | 5 555 | 1 538 | 5 000 | 23 420 | 23 774 | 19 461 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 872 | 724 | 576 | 426 | 280 | 134 | 8 776 | 6 603 | 4 053 | 2 083 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 416 | 19 585 | 23 880 | 4 127 | 10 518 | 5 755 | 8 770 | 8 757 | 14 439 | 30 835 | 37 658 | 4 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 000 | 17 000 | 17 000 | 500 | 6 000 | 1 600 | 3 500 | 2 555 | 7 555 | 17 555 | 25 455 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 416 | 2 585 | 6 880 | 3 627 | 4 518 | 4 155 | 5 270 | 6 202 | 6 884 | 13 280 | 12 203 | 4 437 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 6 357 | 4 863 | 42 607 | 11 613 | 12 982 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 49 048 | 57 492 | 64 673 | 75 608 | 77 980 | 75 256 | 62 960 | 125 629 | 45 607 | 94 285 | 71 419 | 122 389 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 923 | 61 386 | 67 091 | 77 975 | 71 623 | 78 394 | 58 097 | 83 022 | 51 505 | 82 672 | 72 773 | 109 407 |
| Выручка за отчетный год | 57 492 | 64 673 | 75 608 | 77 980 | 75 256 | 62 960 | 75 229 | 45 607 | 94 285 | 71 419 | 122 389 | 70 823 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 357 | 4 863 | 11 613 | 12 982 | 15 100 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 357 | 4 863 | 5 507 | 6 183 | 7 230 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 106 | 6 799 | 7 870 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 386 | 67 091 | 77 975 | 71 623 | 78 394 | 58 097 | 78 157 | 51 505 | 82 672 | 72 773 | 109 407 | 55 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 6 357 | 4 863 | 42 607 | 5 507 | 6 183 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 106 | 6 799 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 180 | 3 503 | 9 341 | 6 477 | 1 565 | 7 619 | 1 157 | 2 010 | 13 042 | 3 520 | 4 531 | 4 485 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | 371 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 479 | 1 714 | 1 963 | 2 452 | 1 722 | 908 | 945 | 48 | 1 003 | 1 990 | 1 694 | 1 414 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 323 | 10 698 | 17 176 | 9 062 | 8 919 | 4 715 | 5 030 | 9 795 | 14 295 | 10 711 | 2 323 | 283 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 770 | 3 063 | 3 505 | 6 490 | 2 494 | 1 051 | 1 839 | 5 757 | 3 847 | 2 429 | 1 985 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 450 | 3 180 | 3 503 | 9 341 | 6 477 | 1 565 | 7 619 | 42 985 | 2 010 | 13 042 | 3 520 | 4 531 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 148 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 467 | 1 479 | 1 714 | 1 963 | 2 452 | 1 722 | 908 | 327 | 48 | 1 003 | 1 990 | 1 694 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 401 | 10 323 | 10 698 | 17 176 | 9 062 | 8 919 | 4 715 | 1 131 | 9 795 | 14 295 | 10 711 | 2 323 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 609 | 1 770 | 3 063 | 3 505 | 6 490 | 2 494 | 1 051 | 426 | 1 839 | 5 757 | 3 847 | 2 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 450 | 3 180 | 3 503 | 9 341 | 6 477 | 1 142 | 7 619 | 42 985 | 239 | 13 042 | 3 520 | 4 531 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 423 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 180 | 3 503 | 9 341 | 6 477 | 1 142 | 7 619 | 1 157 | 239 | 13 042 | 3 520 | 4 531 | 4 485 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 180 | 3 503 | 9 341 | 6 477 | 1 142 | 7 619 | 1 157 | 239 | 13 042 | 3 520 | 4 531 | 4 485 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 450 | 3 180 | 3 503 | 9 341 | 6 477 | 1 142 | 7 619 | 42 985 | 239 | 13 042 | 3 520 | 4 531 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 876 | 8 056 | 11 559 | 20 900 | 27 377 | 28 519 | 36 138 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 092 | 59 272 | 62 775 | 72 116 | 78 593 | 79 735 | 87 354 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | 4 216 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 056 | 11 559 | 20 900 | 27 377 | 28 519 | 36 138 | 37 295 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 272 | 62 775 | 72 116 | 78 593 | 79 735 | 87 354 | 88 511 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 180 | 3 503 | 9 341 | 6 477 | 1 142 | 7 619 | 1 157 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 180 | 3 503 | 9 341 | 6 477 | 1 142 | 7 619 | 1 157 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 180 | 3 503 | 9 341 | 6 477 | 1 142 | 7 619 | 1 157 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 180 | 3 503 | 9 341 | 6 477 | 1 142 | 7 619 | 1 157 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 272 | 62 775 | 72 116 | 78 593 | 79 735 | 87 354 | 88 511 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 092 | 59 272 | 62 775 | 72 116 | 78 593 | 79 735 | 87 354 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 432 | 7 503 | 5 906 | 39 185 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 710 | 66 400 | 91 824 | 77 622 | 79 904 | 64 541 | 76 898 | 60 848 | 106 883 | 80 209 | 125 512 | 67 450 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 813 | 55 673 | 74 648 | 68 560 | 70 985 | 60 607 | 71 868 | 52 869 | 92 589 | 69 497 | 123 189 | 66 796 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 897 | 10 727 | 17 176 | 9 062 | 8 919 | 3 934 | 7 979 | 14 294 | 10 712 | 2 323 | 654 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 65 278 | 68 129 | 84 321 | 71 716 | 81 315 | 68 209 | 77 464 | 93 331 | 141 117 | 93 878 | 86 327 | 73 678 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 697 | 52 523 | 60 154 | 37 101 | 49 804 | 40 440 | 48 866 | 65 904 | 114 349 | 64 457 | 52 653 | 51 301 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 001 | 12 205 | 15 904 | 20 515 | 18 046 | 17 899 | 26 245 | 16 571 | 17 053 | 17 664 | 29 377 | 13 083 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 479 | 1 714 | 1 963 | 2 452 | 1 722 | 908 | 945 | 48 | 1 003 | 1 990 | 1 694 | 1 414 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 101 | 1 687 | 6 300 | 11 648 | 11 743 | 8 962 | 10 808 | 8 712 | 9 767 | 2 603 | 7 880 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 308 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 22 808 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | 22 808 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 100 | 19 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 100 | 19 500 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 000 | 28 000 | 4 500 | 2 820 | 1 387 | 8 462 | 28 420 | 8 254 | 6 612 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 000 | 14 000 | 7 635 | 10 000 | 6 100 | 7 420 | 14 000 | 10 000 | 34 008 | 29 917 | 20 923 | 13 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | 14 000 | 7 635 | 10 000 | 6 100 | 7 420 | 14 000 | 10 000 | 34 008 | 29 917 | 20 923 | 13 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 000 | 14 000 | 17 500 | 5 500 | 11 500 | 4 600 | 12 613 | 1 538 | 5 588 | 21 663 | 50 691 | 6 888 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 500 | 5 500 | 11 500 | 4 600 | 12 613 | 1 538 | 5 588 | 21 663 | 50 691 | 6 888 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 000 | 14 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 432 | 10 406 | 821 | 1 717 | 3 692 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,6 млн ₽ | 94,3 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 122,4 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 239 тыс. ₽ | 13,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Активы | 162,0 млн ₽ | 184,2 млн ₽ | 192,3 млн ₽ | 157,3 млн ₽ | 174,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 133,8 млн ₽ | 123,3 млн ₽ | 126,8 млн ₽ | 131,4 млн ₽ | 135,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +106,7 % | -24,3 % | +71,4 % | -42,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,49 | 3,66 | 3,21 | 22,02 | 6,94 | 2,52 ▲ | 3,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,72 | 0,63 | 4,96 | 1,58 | 0,89 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,54 | 0,53 | 2,97 | 0,70 | 0,22 ▲ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,67 | 0,66 | 0,83 | 0,78 | 0,68 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,49 | 0,52 | 0,20 | 0,29 | 0,29 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -12,9 % | 5,8 % | -1,9 % | 5,1 % | 10,2 % | 9,1 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 13,8 % | 4,9 % | 3,7 % | 6,3 % | 6,6 % ▼ | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 7,1 % | 1,8 % | 2,9 % | 2,6 % | 1,3 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 10,6 % | 2,8 % | 3,4 % | 3,3 % | 4,6 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 0,51 | 0,37 | 0,78 | 0,41 | 0,41 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 22 дн. | 21 дн. | 26 дн. | 73 дн. | 57 дн. ▼ | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 597 дн. | 367 дн. | 446 дн. | 241 дн. | 550 дн. | 274 дн. ▼ | 384 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 59 дн. | 61 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 62 дн. ▲ | 52 дн. |
| Финансовый цикл | 592 дн. | 330 дн. | 406 дн. | 252 дн. | 606 дн. | 299 дн. ▼ | 403 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,73 | 0,69 | 0,95 | 0,86 | 0,70 ▲ | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,52 | 7,22 | 6,68 | 11,54 | 9,43 | 6,56 ▲ | 8,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2913).