Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБИС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 693 | 50 145 | 35 578 | 29 516 | 23 583 | 22 162 | 15 306 | 6 701 | 3 541 | 3 578 | 4 866 | 5 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 238 | 38 288 | 33 144 | 28 229 | 21 626 | 18 126 | 14 857 | 5 146 | 2 178 | 2 179 | 2 179 | 2 179 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 238 | 1 715 | 2 179 | 2 179 | 2 335 | 2 210 | 2 179 | 5 146 | 2 178 | 2 179 | 2 179 | 2 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 36 573 | 30 965 | 26 050 | 19 291 | 15 916 | 12 679 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 455 | 11 857 | 2 434 | 1 287 | 1 957 | 4 036 | 449 | 1 555 | 1 363 | 1 399 | 2 687 | 3 169 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 70 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 436 | 11 852 | 2 428 | 1 283 | 1 953 | 3 998 | 328 | 1 530 | 1 360 | 1 277 | 2 575 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 148 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 3 | 2 | 38 | 51 | 25 | 3 | 122 | 112 | 21 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 096 | 55 693 | 50 145 | 35 578 | 29 516 | 23 582 | 22 162 | 10 349 | 6 701 | 3 541 | 3 578 | 4 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 252 | 37 238 | 38 288 | 33 144 | 28 229 | 21 625 | 18 126 | 8 383 | 5 146 | 2 178 | 2 179 | 2 179 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 252 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 335 | 2 210 | 8 383 | 5 146 | 2 178 | 2 179 | 2 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 35 059 | 36 109 | 30 965 | 26 050 | 19 291 | 15 916 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 844 | 18 455 | 11 857 | 2 434 | 1 287 | 1 957 | 4 036 | 1 966 | 1 555 | 1 363 | 1 399 | 2 687 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 35 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 581 | 18 436 | 11 852 | 2 428 | 1 283 | 1 953 | 3 998 | 1 917 | 1 530 | 1 360 | 1 277 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 575 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 232 | 19 | 3 | 2 | 38 | 14 | 25 | 3 | 122 | 112 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 693 | 50 145 | 35 578 | 29 516 | 23 583 | 22 162 | 15 306 | 6 701 | 3 541 | 3 578 | 4 866 | 5 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 870 | 64 870 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 370 | 64 955 | 64 955 | 64 955 | 64 955 | 65 991 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 870 | 64 870 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 64 955 | 64 955 | 64 955 | 64 955 | 65 991 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 300 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 892 | 2 057 | 1 048 | 1 568 | 1 888 | 2 460 | 314 | 2 270 | 2 312 | 2 602 | 6 015 | 6 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 141 | 1 885 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 892 | 2 057 | 1 048 | 1 568 | 747 | 575 | 314 | 1 254 | 1 296 | 1 586 | 4 999 | 5 900 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 096 | 55 693 | 50 145 | 35 578 | 29 516 | 23 583 | 22 162 | 10 349 | 6 701 | 3 541 | 3 578 | 4 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 870 | 64 870 | 64 870 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 64 955 | 64 955 | 64 955 | 64 955 | 64 955 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 870 | 64 870 | 64 870 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 60 070 | 64 955 | 64 955 | 64 955 | 64 955 | 64 955 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 961 | 891 | 2 057 | 1 048 | 1 568 | 1 821 | 2 460 | 993 | 2 270 | 2 312 | 2 602 | 6 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 141 | 1 885 | 159 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 961 | 891 | 2 057 | 1 048 | 1 568 | 680 | 575 | 834 | 1 254 | 1 296 | 1 586 | 4 999 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 220 | 132 | 5 617 | 2 768 | 921 | 1 995 | 8 060 | 11 202 | 11 186 | 9 929 | 13 993 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 221 | 6 625 | 8 710 | 6 790 | 2 067 | 4 709 | 5 370 | 2 314 | 3 699 | 4 041 | 4 870 | 6 042 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 999 | 6 493 | 3 093 | 4 022 | 3 863 | 3 788 | 3 375 | 5 746 | 7 503 | 7 145 | 5 059 | 7 951 |
| Выручка за отчетный год | 6 625 | 8 710 | 6 790 | 2 067 | 4 709 | 5 370 | 3 748 | 3 699 | 4 041 | 4 870 | 6 042 | 8 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 617 | 2 768 | 921 | 1 995 | 3 748 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 906 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 711 | 4 336 | 4 213 | 4 223 | 3 381 | 7 050 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 131 | 3 093 | 4 022 | 3 863 | 3 788 | 3 375 | 7 503 | 7 145 | 5 059 | 7 951 | 8 859 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 906 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 638 | 4 711 | 4 336 | 4 213 | 4 157 | 3 381 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 764 | 627 | 112 | 17 | 262 | 1 355 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 7 | 18 | 109 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 970 | 349 | 4 802 | 170 | 461 | 310 | 394 | 206 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 794 | 7 877 | 11 918 | 685 | 3 457 | 627 | 1 999 | 226 | 112 | 17 | 244 | 1 040 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 982 | 26 | 627 | 112 | 17 | 262 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 7 | 18 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 970 | 349 | 4 802 | 170 | 461 | 394 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 982 | 3 798 | 7 877 | 11 918 | 685 | 3 457 | 627 | 22 | 226 | 112 | 17 | 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 48 | 12 | 6 | 46 | 47 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 64 | 26 | 46 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 48 | 12 | 6 | 46 | 9 | 47 | 54 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 64 | 26 | 46 | 5 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -253 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 15,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -60,5 млн ₽ | -63,7 млн ₽ | -64,0 млн ₽ | -66,1 млн ₽ | -67,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,2 % | +20,5 % | +24,1 % | +39,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 0,69 | 0,59 | 0,54 | 0,45 | 0,46 | 2,11 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 0,69 | 0,59 | 0,54 | 0,45 | 0,46 | 1,90 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,46 | 1,35 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | — | -9,03 | -18,00 | -17,88 | -13,58 | -12,63 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | -102,8 % | -76,8 % | -3,9 % | -31,6 % | -5,1 % | 12,4 % ▼ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -98,5 % | -79,6 % | -5,2 % | -36,8 % | -17,3 % | 7,7 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,7 % | -54,4 % | -90,8 % | -7,1 % | -45,7 % | -27,2 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,55 | 1,14 | 1,36 | 1,24 | 1,58 | 0,43 ▲ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 151 дн. | 123 дн. | 96 дн. | 156 дн. | — | 113 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 61 дн. | 66 дн. | 114 дн. | 229 дн. | 243 дн. | 81 дн. ▼ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | 90 дн. | 57 дн. | — | — | — | 0 дн. | -25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,46 | -0,70 | -0,86 | -1,24 | -1,18 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 263 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).