Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕАНА", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 322 | 77 288 | 91 613 | 101 678 | 93 128 | 97 760 | 187 430 | 213 989 | 228 182 | 240 902 | 264 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 676 | 553 | 1 140 | 833 | 885 | 1 172 | 4 561 | 2 652 | 1 914 | 895 | 218 |
| Основные средства на конец отчетного года | 676 | 553 | 1 140 | 833 | 885 | 1 172 | 3 922 | 2 652 | 1 914 | 895 | 218 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 639 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 646 | 76 735 | 90 473 | 100 845 | 92 243 | 96 588 | 182 869 | 211 337 | 226 268 | 240 007 | 264 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 463 | 26 880 | 34 597 | 28 481 | 24 028 | 23 691 | 39 093 | 51 889 | 51 200 | 40 559 | 35 433 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 459 | 27 571 | 16 851 | 19 847 | 6 366 | 5 200 | 1 387 | 85 195 | 145 541 | 190 253 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 226 072 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 724 | 22 284 | 39 025 | 52 517 | 61 849 | 67 697 | 142 389 | 74 253 | 29 527 | 9 195 | 2 960 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 873 | 56 322 | 77 288 | 91 613 | 101 678 | 93 128 | 159 413 | 187 430 | 213 989 | 228 182 | 240 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 317 | 676 | 553 | 1 140 | 833 | 885 | 2 600 | 3 922 | 2 652 | 1 914 | 895 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 317 | 676 | 553 | 1 140 | 833 | 885 | 2 600 | 3 922 | 2 652 | 1 914 | 895 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 556 | 55 646 | 76 735 | 90 473 | 100 845 | 92 243 | 156 813 | 183 508 | 211 337 | 226 268 | 240 007 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 507 | 25 463 | 26 880 | 34 597 | 28 481 | 24 028 | 26 308 | 39 093 | 51 889 | 51 200 | 40 559 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 791 | 27 459 | 27 571 | 16 851 | 19 847 | 6 366 | 14 349 | 2 026 | 85 195 | 145 541 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 190 253 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 258 | 2 724 | 22 284 | 39 025 | 52 517 | 61 849 | 116 156 | 142 389 | 74 253 | 29 527 | 9 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 322 | 77 288 | 91 613 | 101 678 | 93 128 | 97 760 | 187 430 | 213 989 | 228 182 | 240 902 | 264 683 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 453 | 75 525 | 89 406 | 99 981 | 91 122 | 95 627 | 185 695 | 210 479 | 227 256 | 238 868 | 264 190 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 869 | 1 763 | 2 207 | 1 697 | 2 006 | 2 133 | 1 735 | 3 510 | 926 | 2 034 | 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 869 | 1 763 | 2 207 | 1 697 | 2 006 | 2 133 | 1 735 | 1 815 | 926 | 2 034 | 493 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 695 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 873 | 56 322 | 77 288 | 91 613 | 101 678 | 93 128 | 159 413 | 187 430 | 213 989 | 228 182 | 240 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 397 | 54 453 | 75 525 | 89 406 | 99 981 | 91 122 | 157 661 | 185 695 | 210 479 | 227 256 | 238 868 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 476 | 1 869 | 1 763 | 2 207 | 1 697 | 2 006 | 1 752 | 1 735 | 3 510 | 926 | 2 034 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 476 | 1 869 | 1 763 | 2 207 | 1 697 | 2 006 | 1 752 | 1 735 | 1 815 | 926 | 2 034 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 695 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 846 | 13 784 | 27 999 | 14 553 | 9 185 | 16 160 | 109 549 | 74 198 | 100 096 | 110 558 | 115 809 |
| Выручка за предыдущий год | 32 789 | 53 178 | 66 949 | 36 906 | 44 652 | 48 999 | 72 463 | 53 681 | 61 777 | 65 312 | 68 039 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 943 | 39 394 | 38 950 | 22 353 | 35 467 | 32 839 | 37 086 | 20 517 | 38 319 | 45 246 | 47 770 |
| Выручка за отчетный год | 53 178 | 66 949 | 36 906 | 44 652 | 48 999 | 49 316 | 53 681 | 61 777 | 65 312 | 68 039 | 57 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 784 | 27 999 | 14 553 | 9 185 | 16 160 | 19 269 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 784 | 27 999 | 14 553 | 9 185 | 16 160 | 19 269 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 394 | 38 950 | 22 353 | 35 467 | 32 839 | 30 047 | 20 517 | 38 319 | 45 246 | 47 770 | 51 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 846 | 13 784 | 27 999 | 14 553 | 9 185 | 16 160 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 157 | 27 463 | 15 368 | 11 687 | 17 777 | 20 834 | 4 542 | 8 822 | 16 368 | 19 798 | 41 267 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 589 | 3 062 | 2 496 | 2 319 | 3 240 | 7 746 | 12 584 | 13 639 | 34 653 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 627 | 536 | 774 | 560 | 879 | 754 | 1 302 | 1 076 | 3 784 | 6 159 | 6 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 157 | 27 463 | 15 368 | 11 687 | 17 777 | 4 014 | 4 542 | 8 822 | 16 368 | 19 798 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 589 | 3 062 | 2 496 | 3 091 | 3 240 | 7 746 | 12 584 | 13 639 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 972 | 1 627 | 536 | 774 | 560 | 879 | 923 | 1 302 | 1 076 | 3 784 | 6 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 691 | 25 572 | 13 881 | 10 575 | 16 140 | 35 335 | 33 034 | 29 784 | 28 487 | 26 903 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 056 | 1 466 | 1 891 | 1 487 | 1 112 | 1 637 | 2 210 | 2 068 | 344 | 379 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 466 | 1 891 | 1 487 | 1 112 | 1 637 | 1 328 | 2 068 | 344 | 379 | 846 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 691 | 25 572 | 13 881 | 10 575 | 16 140 | 19 506 | 33 034 | 29 784 | 28 487 | 26 903 | 28 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 691 | 25 572 | 13 881 | 10 575 | 16 140 | 19 506 | 33 034 | 29 784 | 28 487 | 26 903 | 28 045 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 53,7 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 19,5 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | |
| Активы | 97,8 млн ₽ | 187,4 млн ₽ | 214,0 млн ₽ | 228,2 млн ₽ | 240,9 млн ₽ | 264,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 95,6 млн ₽ | 185,7 млн ₽ | 210,5 млн ₽ | 227,3 млн ₽ | 238,9 млн ₽ | 264,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,1 % | +5,7 % | +4,2 % | -16,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 45,28 | 105,40 | 60,21 | 244,35 | 118,00 | 536,44 | 2,89 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 34,18 | 82,87 | 45,43 | 189,06 | 98,06 | 464,57 | 1,36 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 31,74 | 82,07 | 21,15 | 31,89 | 4,52 | 464,57 | 0,99 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,70 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 61,8 % | 38,0 % | 30,7 % | 29,8 % | 9,5 % | 5,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 61,5 % | 48,2 % | 43,6 % | 39,5 % | 49,2 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 17,6 % | 13,9 % | 12,5 % | 11,2 % | 10,6 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,4 % | 17,8 % | 14,2 % | 12,5 % | 11,3 % | 10,6 % | 4,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,22 | 1,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 дн. | 503 дн. | 813 дн. | 1 021 дн. | — | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 288 дн. | 695 дн. | 494 дн. | 413 дн. | 310 дн. | 251 дн. | 80 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 536,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 49,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.13 (компаний: 309).