Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 618 | 81 117 | 83 571 | 81 876 | 80 327 | 79 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 515 | 79 083 | 79 493 | 76 865 | 74 238 | 71 679 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 943 | 79 083 | 79 493 | 76 865 | 74 238 | 71 679 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 572 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 103 | 2 034 | 4 078 | 5 011 | 6 089 | 7 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 24 | 62 | 131 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 099 | 2 024 | 4 010 | 4 937 | 5 988 | 7 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 10 | 17 | 30 | 23 | 339 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 16 | 15 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 573 | 67 618 | 81 054 | 83 571 | 81 876 | 80 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 777 | 63 515 | 79 083 | 79 493 | 76 865 | 74 238 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 205 | 57 943 | 79 083 | 79 493 | 76 865 | 74 238 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 572 | 5 572 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 796 | 4 102 | 1 971 | 4 078 | 5 011 | 6 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 24 | 62 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 625 | 4 098 | 1 541 | 4 010 | 4 937 | 5 988 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 420 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 | 4 | 10 | 17 | 30 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 618 | 81 117 | 83 571 | 81 876 | 80 327 | 79 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 746 | 6 005 | 6 332 | 5 743 | 5 654 | 5 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 057 | 10 057 | 10 057 | 10 057 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 441 | 71 161 | 69 211 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 441 | 71 161 | 69 211 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 872 | 75 112 | 77 239 | 2 692 | 3 512 | 4 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 445 | 74 406 | 77 139 | 2 569 | 3 430 | 4 244 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 427 | 706 | 100 | 123 | 82 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 573 | 67 618 | 81 054 | 83 571 | 81 876 | 80 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 306 | 10 746 | 6 005 | 6 332 | 5 743 | 5 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 057 | 10 057 | 10 057 | 10 057 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 441 | 71 161 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 73 441 | 71 161 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 267 | 56 872 | 75 049 | 77 239 | 2 692 | 3 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 221 | 56 445 | 74 406 | 77 139 | 2 569 | 3 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 046 | 427 | 643 | 100 | 123 | 82 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 646 | 4 564 | 4 523 | 4 824 | ||
| Выручка за предыдущий год | 646 | 4 770 | 5 096 | 5 389 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 530 | 206 | 573 | 565 | ||
| Выручка за отчетный год | 646 | 4 770 | 5 096 | 5 389 | 5 147 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 564 | 4 523 | 4 824 | 4 821 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 510 | 740 | 1 052 | 1 193 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 054 | 3 783 | 3 772 | 3 628 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 530 | 1 185 | 206 | 573 | 565 | 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 510 | 740 | 1 052 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 185 | 3 054 | 3 783 | 3 772 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 416 | 172 | 363 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 325 | 471 | 767 | 908 | 861 | 814 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 702 | 5 706 | 327 | 174 | 21 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 416 | 172 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 325 | 471 | 767 | 908 | 861 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 702 | 5 706 | 327 | 174 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 3 | 261 | |||
| Прочее за предыдущий год | 84 | 89 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 84 | 264 | |||
| Прочее за отчетный год | 89 | 252 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 327 | 99 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 327 | 99 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 327 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 057 | 10 057 | 10 057 | 10 057 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 005 | 6 332 | 5 743 | 5 654 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 057 | 10 057 | 10 057 | 10 057 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 332 | 5 743 | 5 654 | 5 753 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 99 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 327 | 99 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 99 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 327 | 99 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 | 89 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 589 | 89 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 | 89 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 589 | 89 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 332 | 5 743 | 5 654 | 5 752 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 005 | 6 332 | 5 743 | 5 654 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 050 | 2 273 | 2 266 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 529 | 4 204 | 4 357 | 4 418 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 479 | 4 191 | 4 357 | 4 398 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 13 | 20 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 909 | 2 154 | 2 084 | 2 152 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 379 | 1 579 | 1 502 | 1 760 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 530 | 575 | 582 | 392 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 420 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 420 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 420 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 967 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 761 | 1 060 | 370 | 550 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 761 | 1 060 | 370 | 550 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 794 | 3 097 | 2 650 | 2 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 794 | 3 097 | 2 650 | 2 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 13 | 316 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | 99 тыс. ₽ |
| Активы | 67,6 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | 79,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,03 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,03 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 5,29 | 12,51 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | -8,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,5 % | -113,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 147 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.