Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМДОРСТРОЙ", Оренбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 006 | 30 430 | 15 262 | 21 754 | 36 369 | 42 098 | 44 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 086 | 6 488 | 3 918 | 6 002 | 5 023 | 2 103 | 2 265 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 086 | 6 488 | 3 918 | 6 002 | 5 023 | 2 103 | 2 265 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 920 | 23 942 | 11 344 | 15 753 | 31 346 | 39 996 | 42 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 008 | 1 155 | 595 | 3 688 | 699 | 21 061 | 24 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 840 | 1 598 | 2 496 | 2 442 | 4 987 | 4 905 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 861 | 3 855 | 8 543 | 7 550 | 16 132 | 13 899 | 12 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 051 | 16 092 | 208 | 1 119 | 12 073 | 49 | 1 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 400 | 900 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 815 | 16 006 | 30 430 | 15 262 | 21 754 | 61 793 | 42 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 101 | 6 086 | 6 488 | 3 918 | 6 002 | 13 485 | 2 858 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 101 | 6 086 | 6 488 | 3 918 | 6 002 | 13 485 | 2 858 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 714 | 9 920 | 23 942 | 11 344 | 15 752 | 48 307 | 39 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 352 | 1 008 | 1 155 | 595 | 3 688 | 16 821 | 20 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 237 | 2 840 | 1 598 | 2 495 | 4 813 | 4 987 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 437 | 1 624 | 3 855 | 8 543 | 7 550 | 14 704 | 13 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 925 | 6 051 | 16 092 | 208 | 1 119 | 11 968 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 400 | 900 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 006 | 30 430 | 15 262 | 21 754 | 36 369 | 42 098 | 44 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 906 | 2 551 | 3 384 | 4 896 | 6 679 | 8 851 | 11 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 541 | 3 374 | 4 886 | 6 669 | 8 841 | 11 791 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | 9 200 | 388 | 10 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 9 200 | 388 | 10 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 100 | 18 679 | 11 490 | 16 858 | 19 690 | 33 247 | 32 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | 557 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 100 | 18 089 | 11 490 | 16 858 | 19 690 | 32 690 | 32 940 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 489 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 815 | 16 006 | 30 430 | 15 262 | 21 754 | 61 793 | 42 098 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 412 | 1 906 | 2 551 | 3 384 | 4 896 | 6 679 | 8 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 896 | 2 541 | 3 374 | 4 886 | 6 669 | 8 841 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 700 | 6 000 | 9 200 | 388 | 10 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 700 | 6 000 | 9 200 | 388 | 10 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 703 | 8 100 | 18 679 | 11 490 | 16 858 | 45 114 | 33 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 557 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 001 | 8 100 | 18 089 | 11 490 | 16 858 | 45 114 | 32 690 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 702 | 489 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 124 | 2 235 | 2 467 | 1 487 | 2 217 | 2 630 | 3 502 |
| Выручка за предыдущий год | 86 952 | 77 789 | 87 273 | 123 934 | 127 884 | 160 630 | 157 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 172 | 75 554 | 84 806 | 122 447 | 125 667 | 158 000 | 154 273 |
| Выручка за отчетный год | 77 789 | 87 273 | 123 934 | 127 884 | 160 630 | 157 775 | 119 591 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 467 | 1 487 | 2 217 | 2 630 | 3 502 | 4 465 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 467 | 1 487 | 2 217 | 2 630 | 3 502 | 4 465 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 856 | 84 806 | 122 447 | 125 667 | 158 000 | 154 273 | 115 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 933 | 2 467 | 1 487 | 2 217 | 2 630 | 3 502 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 302 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 315 | 806 | 1 094 | 1 890 | 2 229 | 2 715 | 3 688 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 928 | 1 157 | 393 | 652 | 685 | 1 187 | 1 277 |
| Прочие доходы за отчетный год | 325 | 325 | 400 | 500 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 387 | 504 | 41 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 218 | 618 | 806 | 1 094 | 1 890 | 2 229 | 2 715 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 889 | 928 | 1 157 | 393 | 652 | 685 | 1 187 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 325 | 325 | 400 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 329 | 387 | 504 | 41 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 450 | 494 | 645 | 833 | 1 512 | 1 783 | 2 172 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 124 | 161 | 261 | 378 | 446 | 543 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 161 | 261 | 378 | 446 | 543 | 738 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 161 | 261 | 378 | 446 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 124 | 161 | 261 | 378 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 494 | 645 | 833 | 1 512 | 1 783 | 2 172 | 2 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 494 | 645 | 833 | 1 512 | 1 783 | 2 172 | 2 950 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 494 | 645 | 833 | 1 512 | 1 783 | 2 172 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 669 | 8 841 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 679 | 8 851 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 841 | 11 791 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 851 | 11 801 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 172 | 2 950 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 172 | 2 950 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 172 | 2 950 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 172 | 2 950 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 852 | 11 801 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 679 | 8 851 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 | 1 104 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 269 | 255 199 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 843 | 141 001 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 426 | 581 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 220 | 254 095 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 946 | 119 402 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 049 | 6 765 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 187 | 1 277 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 543 | 738 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 119 369 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 | 1 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 21,8 млн ₽ | 42,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.