Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАЛИВИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО", Заливино
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАЛИВИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 904 | 5 463 | 5 612 | 5 601 | 7 757 | 8 287 | 7 284 | 8 224 | 10 732 | 3 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 149 | 2 942 | 2 833 | 2 726 | 3 412 | 5 629 | 4 482 | 4 544 | 4 544 | 3 655 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 149 | 2 942 | 2 833 | 2 726 | 3 412 | 5 629 | 4 482 | 4 544 | 4 544 | 3 655 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 755 | 2 521 | 2 779 | 2 875 | 4 345 | 2 658 | 2 802 | 3 680 | 6 188 | |
| Запасы на конец отчетного года | 151 | 254 | 594 | 395 | 1 796 | 38 | 910 | 580 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 456 | 2 056 | 2 149 | 2 468 | 2 540 | 2 643 | 2 650 | 2 734 | 5 522 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 211 | 36 | 12 | 9 | 15 | 115 | 36 | 86 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 065 | 10 904 | 5 463 | 5 612 | 5 601 | 7 757 | 9 051 | 7 284 | 8 224 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 570 | 9 149 | 2 942 | 2 833 | 2 726 | 3 412 | 4 748 | 4 482 | 4 544 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 570 | 9 149 | 2 942 | 2 833 | 2 726 | 3 412 | 4 748 | 4 482 | 4 544 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 495 | 1 755 | 2 521 | 2 779 | 2 875 | 4 345 | 4 302 | 2 802 | 3 680 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 | 151 | 254 | 594 | 395 | 1 796 | 1 526 | 38 | 910 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 328 | 1 456 | 2 056 | 2 149 | 2 468 | 2 540 | 2 743 | 2 650 | 2 734 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 148 | 211 | 36 | 12 | 9 | 33 | 115 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 904 | 5 463 | 5 612 | 5 601 | 7 757 | 8 287 | 7 284 | 8 224 | 10 732 | 3 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 328 | 3 445 | 2 660 | 2 936 | 3 403 | 5 354 | 5 496 | 4 911 | 4 045 | 3 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 656 | 3 656 | 3 656 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 672 | 1 699 | 1 841 | 1 255 | 390 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 576 | 2 018 | 2 952 | 2 665 | 4 354 | 2 933 | 1 787 | 3 313 | 6 687 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 426 | 2 018 | 2 952 | 2 635 | 4 354 | 2 933 | 1 787 | 3 313 | 6 687 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 150 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 065 | 10 904 | 5 463 | 5 612 | 5 601 | 7 757 | 9 051 | 7 284 | 8 224 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 096 | 4 328 | 3 445 | 2 659 | 2 936 | 3 403 | 6 166 | 5 496 | 4 911 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 656 | 3 656 | 3 656 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 440 | 672 | 2 511 | 1 841 | 1 255 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 969 | 6 576 | 2 018 | 2 953 | 2 665 | 4 354 | 2 885 | 1 787 | 3 313 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 478 | 426 | 2 018 | 2 953 | 2 635 | 4 354 | 2 885 | 1 787 | 3 313 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 491 | 6 150 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 232 | 450 | 1 116 | 1 781 | 353 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 653 | 7 853 | 7 998 | 8 473 | 9 154 | 10 073 | 10 356 | 10 190 | 10 454 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 589 | 7 621 | 8 465 | 8 987 | 8 704 | 8 957 | 8 575 | 9 837 | 12 053 | |
| Выручка за отчетный год | 7 853 | 7 998 | 8 473 | 9 154 | 10 073 | 9 915 | 10 190 | 10 454 | 9 958 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 450 | 1 116 | 240 | 353 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 232 | 450 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 411 | 1 450 | 743 | 1 603 | 1 604 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 621 | 8 465 | 8 987 | 8 704 | 8 957 | 9 675 | 9 837 | 12 053 | 10 186 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 232 | 450 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 411 | 1 810 | 743 | 1 603 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 232 | 366 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 6 | 209 | 634 | 425 | 530 | 541 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 166 | 152 | 90 | 35 | 22 | 448 | 256 | 2 749 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 232 | 366 | 278 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 6 | 209 | 626 | 425 | 530 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 152 | 90 | 35 | 319 | 448 | 256 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 232 | 277 | 129 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 89 | 101 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 101 | 121 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 82 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 232 | 277 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 277 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 | 232 | 277 | 129 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 656 | 3 656 | 3 656 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 | 672 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 096 | 4 328 | 3 445 | 2 659 | 2 936 | 3 403 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 656 | 3 656 | 3 656 | 3 655 | 3 655 | 3 655 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 672 | 1 699 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 328 | 3 445 | 2 660 | 2 936 | 3 403 | 5 354 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | 277 | 777 | 2 714 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 232 | 277 | 777 | 2 714 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | 277 | 777 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 232 | 277 | 777 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 714 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 714 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 883 | 785 | 310 | 763 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 883 | 785 | 310 | 763 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 633 | 747 | 310 | 763 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 633 | 747 | 310 | 763 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 328 | 3 445 | 2 660 | 2 936 | 3 403 | 5 355 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 096 | 4 328 | 3 445 | 2 659 | 2 936 | 3 403 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 | 63 | 276 | 810 | 604 | 1 141 | 82 | 295 | 50 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 932 | 7 820 | 8 099 | 8 902 | 10 052 | 9 851 | 10 769 | 11 007 | 12 838 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 806 | 7 771 | 8 034 | 8 823 | 9 858 | 9 767 | 10 298 | 10 054 | 12 729 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 126 | 49 | 65 | 79 | 194 | 84 | 471 | 953 | 109 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 800 | 7 757 | 7 823 | 8 092 | 9 448 | 8 710 | 10 687 | 10 712 | 12 788 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 788 | 4 867 | 4 829 | 4 909 | 5 687 | 5 433 | 5 945 | 5 577 | 7 636 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 865 | 2 620 | 2 776 | 3 009 | 3 554 | 3 100 | 4 415 | 3 256 | 4 196 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 88 | 89 | 96 | 116 | 126 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 147 | 270 | 218 | 86 | 118 | 81 | 211 | 1 879 | 830 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 451 | 736 | 300 | 1 135 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 451 | 736 | 300 | 1 135 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 202 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 | 150 | 101 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 72 | 150 | 101 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 | 457 | 101 | 13 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 170 | 457 | 101 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 | 63 | 6 | 82 | 282 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -520 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | — | ||
| Активы | 7,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,6 % | -4,7 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,11 | 0,93 | — | 1,14 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 0,84 | 0,84 | — | 0,97 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,01 | — | 0,28 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,60 | 0,38 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,67 | 1,65 | 0,00 | 0,79 ▲ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | -3,8 % | -30,6 % | -18,4 % | — | 2,7 % | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | -5,1 % | -29,0 % | -41,8 % | — | 1,3 % | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % | -36,9 % | -38,8 % | — | 0,8 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,5 % | -61,8 % | -103,0 % | — | 5,6 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | 1,27 | 0,93 | — | 0,95 | 2,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 95 дн. | 95 дн. | 202 дн. | — | 78 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 28 дн. | 21 дн. | — | 11 дн. | 12 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1023).