Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧНО-ПАРНИКОВЫЙ КОМБИНАТ "АГРОКУЛЬТУРА", Дружино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧНО-ПАРНИКОВЫЙ КОМБИНАТ "АГРОКУЛЬТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 242 168 | 532 691 | 589 912 | 594 653 | 629 371 | 588 924 | 577 243 | 530 282 | 569 763 | 473 503 | 438 007 | 353 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 216 671 | 412 761 | 514 653 | 458 284 | 392 350 | 349 331 | 309 015 | 214 217 | 250 572 | 229 471 | 211 578 | 113 461 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 216 671 | 412 761 | 514 653 | 458 284 | 392 350 | 349 331 | 309 015 | 187 405 | 214 637 | 184 680 | 138 320 | 113 451 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 812 | 35 935 | 44 791 | 73 258 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 497 | 119 930 | 75 259 | 136 369 | 237 021 | 239 593 | 268 228 | 316 065 | 319 191 | 244 032 | 226 429 | 239 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 045 | 20 023 | 12 932 | 8 559 | 17 688 | 16 341 | 27 872 | 32 365 | 40 857 | 42 760 | 18 160 | 28 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 86 | 86 | 114 | 3 411 | 13 936 | 22 851 | 23 120 | 32 538 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 944 | 44 409 | 55 028 | 125 827 | 180 460 | 183 103 | 190 110 | 187 629 | 179 178 | 91 786 | 95 644 | 84 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 302 | 1 201 | 1 852 | 38 690 | 36 013 | 38 115 | 92 659 | 83 360 | 77 766 | 85 777 | 93 472 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 508 | 20 196 | 6 098 | 126 | 97 | 4 050 | 12 017 | 1 | 1 860 | 2 431 | 3 728 | 175 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 438 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 091 | 242 168 | 537 224 | 589 912 | 594 653 | 629 371 | 588 924 | 520 534 | 596 018 | 569 763 | 473 503 | 438 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 175 | 216 671 | 417 552 | 514 653 | 458 284 | 392 350 | 349 331 | 218 020 | 279 953 | 250 572 | 229 471 | 211 578 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 175 | 216 671 | 417 552 | 514 653 | 458 284 | 392 350 | 349 331 | 217 446 | 253 141 | 214 637 | 184 680 | 138 320 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 812 | 35 935 | 44 791 | 73 258 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 574 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 916 | 25 497 | 119 672 | 75 259 | 136 369 | 237 021 | 239 593 | 302 514 | 316 065 | 319 191 | 244 032 | 226 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 881 | 12 045 | 20 023 | 12 932 | 8 559 | 17 688 | 16 341 | 30 402 | 32 365 | 40 857 | 42 760 | 18 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 86 | 86 | 6 660 | 3 411 | 13 936 | 22 851 | 23 120 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 756 | 10 817 | 44 151 | 55 028 | 125 827 | 180 460 | 183 103 | 204 849 | 187 629 | 179 178 | 91 786 | 95 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 127 | 35 302 | 1 201 | 1 852 | 38 690 | 36 013 | 60 507 | 92 659 | 83 360 | 77 766 | 85 777 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 279 | 508 | 20 196 | 6 098 | 126 | 97 | 4 050 | 96 | 1 | 1 860 | 2 431 | 3 728 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 438 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 242 168 | 532 691 | 589 912 | 594 653 | 629 371 | 588 924 | 577 243 | 530 282 | 569 763 | 473 503 | 438 007 | 353 090 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 805 | 80 924 | 117 247 | 167 132 | 167 980 | 171 349 | 174 376 | 170 366 | 241 632 | 153 730 | 157 254 | 117 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 914 | 117 237 | 167 122 | 167 970 | 171 339 | 174 366 | 170 356 | 241 622 | 153 720 | 157 244 | 117 843 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 101 | 405 938 | 439 036 | 361 046 | 364 041 | 364 106 | 359 003 | 290 025 | 272 593 | 254 591 | 135 191 | 115 772 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 192 101 | 405 938 | 439 036 | 361 046 | 364 041 | 364 106 | 359 003 | 290 025 | 272 593 | 254 591 | 135 191 | 115 772 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 262 | 45 829 | 33 629 | 66 475 | 97 350 | 53 469 | 43 864 | 69 891 | 55 538 | 65 182 | 145 562 | 119 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 18 000 | 8 000 | 4 295 | 22 902 | 243 | 667 | 393 | 166 | 166 | 70 216 | 5 169 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 262 | 27 829 | 25 629 | 62 180 | 74 448 | 53 148 | 42 980 | 67 969 | 53 120 | 61 659 | 73 058 | 110 728 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 78 | 217 | 1 529 | 2 252 | 3 357 | 2 288 | 3 568 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 091 | 242 168 | 537 224 | 589 912 | 594 653 | 629 371 | 588 924 | 520 534 | 596 018 | 569 763 | 473 503 | 438 007 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 100 | 28 805 | 85 457 | 117 247 | 167 132 | 167 980 | 171 349 | 150 342 | 236 531 | 241 632 | 153 730 | 157 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 795 | 85 447 | 117 237 | 167 122 | 167 970 | 171 339 | 150 332 | 236 521 | 241 622 | 153 720 | 157 244 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 247 | 192 101 | 405 938 | 439 036 | 361 046 | 364 041 | 364 106 | 311 110 | 290 025 | 272 593 | 254 591 | 135 191 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 247 | 192 101 | 405 938 | 439 036 | 361 046 | 364 041 | 364 106 | 311 110 | 290 025 | 272 593 | 254 591 | 135 191 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 744 | 21 262 | 45 829 | 33 629 | 66 475 | 97 350 | 53 469 | 59 082 | 69 462 | 55 538 | 65 182 | 145 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 545 | 1 000 | 18 000 | 8 000 | 4 295 | 22 902 | 243 | 637 | 393 | 166 | 166 | 70 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 199 | 20 262 | 27 829 | 25 629 | 62 180 | 74 448 | 53 148 | 58 397 | 67 540 | 53 120 | 61 659 | 73 058 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 48 | 1 529 | 2 252 | 3 357 | 2 288 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 378 | 30 369 | 5 879 | 9 984 | 64 187 | 576 | 118 001 | 97 146 | 182 235 | 134 785 | 134 104 | 113 755 |
| Выручка за предыдущий год | 45 942 | 109 963 | 141 470 | 206 912 | 304 209 | 231 662 | 283 330 | 306 892 | 383 390 | 364 720 | 421 674 | 352 275 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 436 | 79 594 | 135 591 | 196 928 | 240 022 | 231 086 | 165 329 | 209 746 | 201 155 | 229 935 | 287 570 | 238 520 |
| Выручка за отчетный год | 109 963 | 170 507 | 206 912 | 304 209 | 231 662 | 283 330 | 301 248 | 383 390 | 364 720 | 421 674 | 352 275 | 301 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 141 | 9 984 | 64 187 | 576 | 118 001 | 110 659 | 182 235 | 134 785 | 134 104 | 113 755 | 66 366 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 141 | 9 984 | 64 187 | 22 915 | 6 542 | 67 575 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 225 | 16 661 | 23 012 | 25 066 | 24 250 | 32 312 | 17 600 | 19 656 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 425 | 81 105 | 89 594 | 120 461 | 110 879 | 98 806 | 83 351 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 413 | 140 366 | 196 928 | 240 022 | 231 086 | 165 329 | 190 589 | 201 155 | 229 935 | 287 570 | 238 520 | 235 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 550 | 5 879 | 9 984 | 64 187 | 22 915 | 67 575 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 819 | 1 225 | 16 661 | 22 356 | 25 066 | 24 250 | 32 312 | 17 600 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 78 425 | 81 390 | 89 594 | 120 461 | 110 879 | 98 806 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 270 | 80 914 | 31 790 | 53 377 | 1 026 | 3 369 | 3 027 | 20 333 | 7 690 | 9 124 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 78 909 | 9 | 607 | 1 010 | 4 578 | 2 316 | 337 | 11 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 131 | 23 673 | 36 870 | 40 362 | 37 884 | 34 472 | 26 610 | 18 576 | 16 003 | 14 087 | 10 115 | 7 144 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 203 | 538 | 70 789 | 39 909 | 47 840 | 31 019 | 49 219 | 34 792 | 42 962 | 31 628 | 49 958 | 18 052 |
| Прочие расходы за отчетный год | 936 | 5 001 | 12 113 | 10 357 | 8 281 | 16 102 | 26 731 | 64 468 | 13 921 | 96 479 | 28 405 | 12 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 087 | 20 686 | 56 652 | 31 790 | 53 377 | 1 026 | 3 369 | 973 | 20 333 | 7 690 | 9 124 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 909 | 9 | 506 | 1 010 | 4 578 | 2 316 | 337 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 048 | 11 131 | 23 673 | 36 870 | 40 362 | 37 884 | 34 472 | 20 369 | 18 576 | 16 003 | 14 087 | 10 115 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 630 | 3 203 | 538 | 70 789 | 39 909 | 47 840 | 31 019 | 42 849 | 34 792 | 42 962 | 31 628 | 49 958 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 409 | 936 | 5 001 | 12 113 | 10 357 | 8 281 | 16 102 | 15 413 | 64 468 | 13 921 | 96 479 | 28 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 679 | 20 686 | 56 652 | 31 790 | 52 898 | 848 | 3 369 | 973 | 20 024 | 5 101 | 3 524 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 479 | 178 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 479 | 178 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 921 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 686 | 80 914 | 31 790 | 52 898 | 848 | 3 369 | 3 027 | 20 024 | 5 101 | 3 524 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 686 | 80 914 | 31 790 | 52 898 | 848 | 3 369 | 3 027 | 20 024 | 5 101 | 3 524 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 686 | 56 652 | 31 790 | 52 898 | 848 | 3 369 | 973 | 20 024 | 5 101 | 3 524 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 970 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 167 980 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 339 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 171 349 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 369 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 369 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 369 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 369 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 171 349 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 167 980 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 870 | 110 208 | 15 231 | 21 835 | 47 579 | 16 750 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 456 | 467 712 | 434 751 | 489 097 | 419 043 | 329 362 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 262 285 | 392 296 | 354 960 | 413 173 | 354 524 | 317 961 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 171 | 75 416 | 79 791 | 75 924 | 64 519 | 11 401 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 271 586 | 357 504 | 419 520 | 467 262 | 371 464 | 312 612 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 204 641 | 267 353 | 301 530 | 349 137 | 258 880 | 233 067 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 784 | 27 904 | 41 485 | 45 420 | 47 222 | 67 669 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 500 | 18 560 | 16 003 | 14 087 | 10 131 | 7 144 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 640 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 43 687 | 60 502 | 58 618 | 55 231 | 4 732 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 677 | 4 287 | 3 898 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 535 | 24 714 | 35 522 | 37 106 | 43 499 | 14 870 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 39 008 | 625 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 535 | 24 714 | 35 522 | 37 106 | 4 491 | 14 227 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 858 | 113 932 | 31 235 | 40 368 | 43 575 | 10 972 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 606 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 858 | 113 932 | 31 235 | 40 368 | 40 969 | 10 972 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 998 | 1 710 | 52 196 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 998 | 1 710 | 52 196 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 592 | 22 795 | 17 659 | 18 002 | 46 206 | 76 397 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 592 | 22 795 | 17 659 | 18 002 | 46 206 | 74 371 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 953 | 1 859 | 571 | 1 297 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 383,4 млн ₽ | 364,7 млн ₽ | 421,7 млн ₽ | 352,3 млн ₽ | 301,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | -87,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -37,1 млн ₽ | ||
| Активы | 530,3 млн ₽ | 569,8 млн ₽ | 473,5 млн ₽ | 438,0 млн ₽ | 353,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 170,4 млн ₽ | 241,6 млн ₽ | 153,7 млн ₽ | 157,3 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,9 % | +15,6 % | -16,5 % | -14,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,52 | 5,75 | 3,74 | 1,56 | 2,01 | 2,58 ▼ | 2,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,01 | 4,76 | 2,64 | 1,27 | 1,49 | 0,90 ▲ | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,33 | 1,53 | 1,23 | 0,61 | 0,78 | 0,23 ▲ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,42 | 0,32 | 0,36 | 0,33 | 0,68 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 2,11 | 1,36 | 2,08 | 1,79 | 2,00 | 0,29 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 17,6 % | -2,7 % | -2,2 % | -0,8 % | -12,1 % | 9,2 % ▼ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | 1,4 % | -20,8 % | 1,0 % | -12,3 % | 6,7 % ▼ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 0,9 % | -18,6 % | 0,8 % | -10,5 % | 1,4 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | 2,1 % | -57,2 % | 2,2 % | -31,5 % | 4,8 % ▼ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,72 | 0,64 | 0,89 | 0,80 | 0,85 | 0,41 ▲ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 179 дн. | 179 дн. | 79 дн. | 99 дн. | 103 дн. | 56 дн. ▼ | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 65 дн. | 54 дн. | 28 дн. | 44 дн. | 273 дн. ▲ | 308 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 84 дн. | 78 дн. | 112 дн. | 172 дн. | 61 дн. ▼ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | 114 дн. | 160 дн. | 55 дн. | 15 дн. | -25 дн. | 299 дн. ▲ | 296 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,83 | 0,73 | 0,36 | 0,50 | 0,70 ▼ | 0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,85 | 5,28 | 2,82 | 3,11 | 3,12 | 6,57 ▼ | 5,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.13.1 (компаний: 2693).