Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 230 | 32 314 | 28 846 | 21 437 | 27 202 | 26 718 | 31 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 520 | 6 564 | 7 308 | 7 769 | 6 144 | 9 512 | 17 727 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 520 | 6 564 | 7 308 | 7 769 | 6 144 | 9 512 | 17 727 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 710 | 25 750 | 21 538 | 13 668 | 21 058 | 17 206 | 13 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 471 | 314 | 48 | 201 | 330 | 402 | 269 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 666 | 21 628 | 16 561 | 13 214 | 20 039 | 16 140 | 12 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 573 | 3 808 | 4 929 | 253 | 689 | 664 | 1 256 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 469 | 26 894 | 32 314 | 28 846 | 21 437 | 27 202 | 26 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 402 | 7 520 | 6 564 | 7 308 | 7 769 | 6 144 | 9 512 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 402 | 7 520 | 6 564 | 7 308 | 7 769 | 6 144 | 9 512 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 067 | 19 374 | 25 750 | 21 538 | 13 668 | 21 058 | 17 206 |
| Запасы на конец предыдущего года | 412 | 471 | 314 | 48 | 201 | 330 | 402 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 699 | 17 330 | 21 628 | 16 561 | 13 214 | 20 039 | 16 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 956 | 1 573 | 3 808 | 4 929 | 253 | 689 | 664 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 230 | 32 314 | 28 846 | 21 437 | 27 202 | 26 718 | 31 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 356 | 30 939 | 27 724 | 18 979 | 25 699 | 25 294 | 17 409 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 465 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 465 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 874 | 1 375 | 1 122 | 2 458 | 1 503 | 1 424 | 5 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 874 | 1 375 | 1 122 | 1 858 | 1 503 | 1 424 | 5 664 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 469 | 26 894 | 32 314 | 28 846 | 21 437 | 27 202 | 26 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 222 | 24 356 | 30 939 | 27 724 | 18 979 | 25 699 | 25 294 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 247 | 2 538 | 1 375 | 1 122 | 2 458 | 1 503 | 1 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 247 | 2 538 | 1 375 | 1 122 | 1 858 | 1 503 | 1 424 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 823 | 6 762 | 7 505 | 564 | 6 808 | 1 372 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 181 | 19 223 | 22 460 | 21 432 | 23 406 | 24 362 | 26 890 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 642 | 12 461 | 14 955 | 20 868 | 31 155 | 17 554 | 25 518 |
| Выручка за отчетный год | 19 223 | 22 460 | 21 432 | 23 406 | 24 362 | 26 890 | 29 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 505 | 564 | 6 808 | 1 372 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 505 | 564 | 6 808 | 1 372 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 686 | 14 955 | 20 868 | 31 155 | 17 554 | 25 518 | 36 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 762 | 7 505 | 564 | 6 808 | 1 372 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 950 | 6 583 | 7 548 | 1 226 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 312 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 547 | 30 | 30 | 1 410 | 14 | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 403 | 952 | 3 109 | 175 | 670 | 160 | 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 485 | 6 681 | 7 247 | 7 548 | 1 226 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 728 | 547 | 30 | 30 | 1 410 | 14 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 757 | 628 | 288 | 3 109 | 175 | 670 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 533 | 6 681 | 6 583 | 6 720 | 405 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 977 | 664 | 700 | 821 | 828 | 821 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 700 | 821 | 828 | 821 | 888 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 681 | 6 583 | 6 720 | 405 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 681 | 6 583 | 6 720 | 405 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 405 тыс. ₽ | -7,9 млн ₽ |
| Активы | 32,3 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,9 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,73 | 19,20 | 5,56 | 14,01 | 12,08 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,50 | 19,15 | 5,48 | 13,79 | 11,80 | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,77 | 4,39 | 0,10 | 0,46 | 0,47 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,89 | 0,94 | 0,95 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | -11,1 % | -40,8 % | 24,7 % | 1,5 % | -25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,3 % | -11,6 % | -46,1 % | 26,1 % | 1,6 % | -45,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.