Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНАР", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 039 | 34 040 | 31 340 | 33 366 | 42 809 | 37 025 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 039 | 34 040 | 31 340 | 33 366 | 42 809 | 37 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 248 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 038 | 33 827 | 31 340 | 33 227 | 42 561 | 36 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 213 | 134 | 67 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 634 | 34 040 | 31 340 | 33 366 | 42 809 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 634 | 34 040 | 31 340 | 33 366 | 42 809 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 633 | 33 827 | 31 340 | 33 227 | 42 561 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 213 | 134 | 248 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 039 | 34 040 | 31 340 | 33 366 | 42 809 | 37 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 373 | 32 500 | 30 434 | 31 896 | 33 486 | 27 756 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 666 | 1 540 | 906 | 1 470 | 9 323 | 9 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 58 | 10 | 6 350 | 6 350 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 613 | 1 482 | 896 | 1 470 | 2 973 | 2 919 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 633 | 34 040 | 31 340 | 33 366 | 42 809 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 967 | 32 500 | 30 434 | 31 896 | 33 486 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 666 | 1 540 | 906 | 1 470 | 9 323 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 58 | 10 | 6 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 613 | 1 482 | 896 | 1 470 | 2 973 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 605 | 760 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 328 | 1 566 | 1 961 | 1 907 | 1 851 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 797 | 6 257 | 2 350 | 1 302 | 1 091 | |
| Выручка за отчетный год | 328 | 1 566 | 1 961 | 1 907 | 1 851 | 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 | 760 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 605 | 760 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 797 | 6 257 | 2 350 | 1 302 | 1 091 | 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 605 | 760 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 502 | 1 614 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 47 | 267 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 3 558 | 5 274 | 7 290 | 1 132 | 1 323 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 148 | 6 744 | 6 393 | 11 | 6 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 502 | 1 614 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 47 | 267 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 3 558 | 5 274 | 7 290 | 1 132 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 148 | 6 744 | 6 393 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 462 | 1 590 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 635 | 202 | 40 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 635 | 202 | 40 | 24 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 462 | 1 590 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 462 | 1 590 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -447 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Активы | 40,0 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 37,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,4 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 60,12 | 22,10 | 34,59 | 22,70 | 4,59 | 3,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 60,12 | 22,10 | 34,59 | 22,69 | 4,57 | 3,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,78 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,28 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -5,9 % | -6,7 % | 4,4 % | 3,7 % | -15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,1 % | -6,2 % | -6,9 % | 4,6 % | 4,7 % | -20,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | 83 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.