Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОСС-АВТОМАТИКА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОСС-АВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 268 | 3 803 | 3 297 | 2 204 | 5 283 | 15 612 | 21 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 393 | 368 | 347 | 319 | 308 | 971 | 798 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 57 | 30 | 2 | 663 | 490 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 308 | 311 | 317 | 317 | 308 | 308 | 308 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 875 | 3 434 | 2 950 | 1 885 | 4 975 | 14 641 | 20 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 22 | 19 | 4 | 3 | 10 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 535 | 3 347 | 2 092 | 1 370 | 4 258 | 2 157 | 19 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 65 | 839 | 511 | 714 | 12 474 | 758 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 354 | 1 293 | 3 803 | 3 297 | 2 204 | 5 283 | 15 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 449 | 393 | 368 | 347 | 319 | 308 | 971 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 | 85 | 57 | 30 | 2 | 663 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 311 | 308 | 311 | 317 | 317 | 308 | 308 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 905 | 899 | 3 435 | 2 950 | 1 885 | 4 975 | 14 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 210 | 82 | 22 | 19 | 4 | 3 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 625 | 559 | 3 348 | 2 092 | 1 370 | 4 258 | 2 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 258 | 65 | 839 | 511 | 714 | 12 474 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 268 | 3 803 | 3 297 | 2 204 | 5 283 | 15 612 | 21 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 681 | 742 | 748 | 848 | 3 088 | 8 001 | 6 557 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 3 306 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 306 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 587 | 3 061 | 2 549 | 1 356 | 2 195 | 7 611 | 11 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 283 | 1 056 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 304 | 2 005 | 2 549 | 1 356 | 2 195 | 7 611 | 11 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 354 | 1 293 | 3 803 | 3 297 | 2 204 | 5 283 | 15 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 672 | 681 | 742 | 748 | 848 | 3 088 | 8 001 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 681 | 611 | 3 060 | 2 549 | 1 356 | 2 195 | 7 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 283 | 1 055 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 681 | 328 | 2 005 | 2 549 | 1 356 | 2 195 | 7 611 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 723 | 266 | 293 | 228 | 2 869 | 9 542 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 464 | 4 226 | 6 311 | 7 564 | 5 571 | 8 745 | 28 089 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 259 | 7 606 | 6 045 | 7 271 | 5 343 | 5 876 | 18 547 |
| Выручка за отчетный год | 4 226 | 6 311 | 7 564 | 5 571 | 8 745 | 28 089 | 22 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 293 | 228 | 2 869 | 9 542 | 3 542 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 266 | 293 | 228 | 2 869 | 9 542 | 3 542 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 606 | 6 045 | 7 271 | 5 343 | 5 876 | 18 547 | 18 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | 293 | 228 | 2 869 | 9 542 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 673 | 83 | 83 | 137 | 2 803 | 9 405 | 3 221 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 78 | 45 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 545 | 28 | 9 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 105 | 193 | 100 | 66 | 141 | 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 186 | 37 | 83 | 83 | 137 | 2 803 | 9 405 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 78 | 45 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 3 545 | 28 | 9 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 84 | 105 | 193 | 100 | 66 | 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 12 | 56 | 43 | 100 | 2 240 | 7 513 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 25 | 27 | 40 | 37 | 563 | 1 892 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 27 | 40 | 37 | 563 | 1 892 | 669 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 56 | 43 | 100 | 2 240 | 7 513 | 2 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 56 | 43 | 100 | 2 240 | 7 513 | 2 552 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 742 тыс. ₽ | 748 тыс. ₽ | 848 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,16 | 1,39 | 2,27 | 1,92 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,15 | 1,39 | 2,27 | 1,92 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,33 | 0,38 | 0,33 | 1,64 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,23 | 0,38 | 0,58 | 0,51 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 4,13 | 3,41 | 1,60 | 0,71 | 0,95 | 2,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,3 % | 4,5 % | 42,4 % | 48,1 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % | 5,7 % | 11,8 % | 72,5 % | 93,9 % | 38,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.