Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИТОН", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 705 | 7 718 | 11 231 | 14 337 | 15 825 | 16 750 | 27 827 | 38 822 | 59 820 | 123 827 | 117 591 | 95 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 677 | 70 | 183 | 127 | 1 299 | 5 295 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 677 | 70 | 183 | 127 | 1 299 | 5 295 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 705 | 7 718 | 11 231 | 14 337 | 15 825 | 16 750 | 27 150 | 38 752 | 59 637 | 123 700 | 116 292 | 90 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 942 | 4 782 | 5 972 | 5 990 | 8 157 | 7 729 | 14 218 | 21 609 | 31 317 | 60 751 | 38 993 | 32 779 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 957 | 1 664 | 3 029 | 6 583 | 3 696 | 5 043 | 9 554 | 11 592 | 17 076 | 33 635 | 30 178 | 32 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 000 | 39 000 | 24 200 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 806 | 1 249 | 2 092 | 1 590 | 3 785 | 3 816 | 2 569 | 5 383 | 11 189 | 7 281 | 8 079 | 622 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 138 | 174 | 181 | 162 | 808 | 168 | 55 | 32 | 42 | 224 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 074 | 5 705 | 7 718 | 11 231 | 14 337 | 15 825 | 16 750 | 29 625 | 38 822 | 59 820 | 123 827 | 117 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 70 | 183 | 127 | 1 299 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 70 | 183 | 127 | 1 299 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 074 | 5 705 | 7 718 | 11 231 | 14 337 | 15 825 | 16 750 | 29 504 | 38 752 | 59 637 | 123 700 | 116 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 036 | 2 942 | 4 782 | 5 972 | 5 990 | 8 157 | 7 729 | 15 122 | 21 609 | 31 317 | 60 751 | 38 993 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 086 | 1 858 | 1 664 | 3 029 | 6 583 | 3 696 | 5 043 | 10 668 | 11 592 | 17 076 | 33 636 | 30 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 000 | 39 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 952 | 806 | 1 249 | 2 092 | 1 590 | 3 785 | 3 816 | 3 528 | 5 383 | 11 189 | 7 281 | 8 079 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 23 | 138 | 174 | 181 | 162 | 186 | 168 | 55 | 32 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 705 | 7 718 | 11 231 | 14 337 | 15 825 | 16 750 | 27 827 | 38 822 | 59 820 | 123 827 | 117 591 | 95 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 563 | 5 718 | 6 600 | 9 405 | 12 415 | 12 711 | 12 585 | 25 800 | 52 632 | 76 589 | 101 269 | 85 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 708 | 6 590 | 9 395 | 12 405 | 12 701 | 12 575 | 25 790 | 52 622 | 76 579 | 101 259 | 85 128 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 260 | 1 600 | 3 000 | 4 500 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 260 | 1 600 | 3 000 | 4 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 142 | 2 000 | 4 631 | 4 932 | 3 410 | 4 039 | 5 982 | 11 421 | 4 188 | 42 738 | 16 322 | 10 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 308 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 081 | 2 000 | 4 631 | 4 932 | 3 410 | 4 039 | 5 982 | 11 422 | 4 188 | 38 430 | 16 322 | 10 264 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 074 | 5 705 | 7 718 | 11 231 | 14 337 | 15 825 | 16 750 | 29 625 | 38 822 | 59 820 | 123 827 | 117 591 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 621 | 3 563 | 5 718 | 6 600 | 9 405 | 12 415 | 12 711 | 14 138 | 25 800 | 52 632 | 76 589 | 101 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 553 | 5 708 | 6 590 | 9 395 | 12 405 | 12 701 | 14 128 | 25 790 | 52 622 | 76 579 | 101 259 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 736 | 1 600 | 3 000 | 4 500 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 736 | 1 600 | 3 000 | 4 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 453 | 2 142 | 2 000 | 4 631 | 4 932 | 3 410 | 4 039 | 11 751 | 11 422 | 4 188 | 42 738 | 16 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 306 | 4 308 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 453 | 2 081 | 2 000 | 4 631 | 4 932 | 3 410 | 4 039 | 10 445 | 11 422 | 4 188 | 38 430 | 16 322 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 188 | 13 909 | 17 411 | 15 911 | 19 862 | 24 064 | 22 138 | 35 590 | 49 284 | 72 769 | 77 066 | 96 661 |
| Выручка за предыдущий год | 38 205 | 51 210 | 67 218 | 67 449 | 79 579 | 94 640 | 94 187 | 166 710 | 196 934 | 268 994 | 285 600 | 362 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 983 | 37 301 | 49 807 | 51 538 | 59 717 | 70 576 | 72 049 | 131 120 | 147 650 | 196 225 | 208 534 | 265 688 |
| Выручка за отчетный год | 51 210 | 67 218 | 67 449 | 79 579 | 94 640 | 94 187 | 100 547 | 196 934 | 268 994 | 285 600 | 362 349 | 287 525 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 411 | 15 911 | 19 862 | 24 064 | 22 138 | 24 661 | 49 284 | 72 769 | 77 066 | 96 661 | 79 080 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 974 | 1 249 | 3 498 | 3 899 | 329 | 2 654 | 16 507 | 34 114 | 35 875 | 46 091 | 21 495 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 437 | 14 662 | 16 364 | 20 165 | 21 809 | 22 007 | 32 777 | 38 655 | 41 191 | 50 570 | 57 585 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 783 | 49 807 | 51 538 | 59 717 | 70 576 | 72 049 | 75 886 | 147 650 | 196 225 | 208 534 | 265 688 | 208 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 427 | 2 974 | 1 249 | 3 498 | 3 899 | 329 | 4 326 | 16 507 | 34 114 | 35 875 | 46 091 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 482 | 14 437 | 14 662 | 16 364 | 20 165 | 21 809 | 31 264 | 32 777 | 38 655 | 41 191 | 50 570 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 409 | 2 989 | 1 168 | 3 536 | 3 901 | 947 | 3 260 | 16 438 | 35 672 | 32 802 | 48 448 | 22 170 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 6 | 15 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 328 | 156 | 139 | 159 | 506 | 1 570 | 1 504 | 8 631 | 10 775 | 17 775 | 22 609 | 35 292 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 141 | 214 | 121 | 504 | 952 | 898 | 8 685 | 9 217 | 20 848 | 20 252 | 34 617 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | 1 674 | 2 989 | 1 168 | 3 536 | 3 901 | 947 | 2 868 | 16 438 | 35 672 | 32 802 | 48 448 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 13 | 6 | 1 | 15 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 328 | 156 | 139 | 159 | 506 | 1 570 | 3 302 | 8 631 | 10 775 | 17 775 | 22 609 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 68 | 141 | 214 | 121 | 504 | 952 | 4 759 | 8 685 | 9 217 | 20 848 | 20 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 989 | 1 327 | 2 380 | 892 | 2 805 | 3 024 | 696 | 2 338 | 13 381 | 28 504 | 25 990 | 38 384 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 258 | 347 | 609 | 276 | 731 | 877 | 251 | 3 057 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 347 | 609 | 276 | 731 | 877 | 251 | 760 | 7 166 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 327 | 2 380 | 892 | 2 805 | 3 024 | 696 | 2 500 | 13 381 | 28 504 | 25 990 | 38 384 | 15 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 327 | 2 380 | 892 | 2 805 | 3 024 | 696 | 2 500 | 13 381 | 28 504 | 25 990 | 38 384 | 15 642 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 327 | 2 380 | 892 | 2 805 | 3 024 | 696 | 2 338 | 13 381 | 28 504 | 25 990 | 38 384 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 196,9 млн ₽ | 269,0 млн ₽ | 285,6 млн ₽ | 362,3 млн ₽ | 287,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Активы | 38,8 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 117,6 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,8 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +36,6 % | +6,2 % | +26,9 % | -20,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,39 | 14,24 | 2,89 | 7,12 | 8,78 | 2,33 ▲ | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 6,75 | 1,47 | 4,73 | 5,56 | 1,03 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 2,67 | 0,69 | 2,88 | 2,42 | 0,79 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,88 | 0,62 | 0,86 | 0,89 | 0,65 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,14 | 0,62 | 0,16 | 0,12 | 0,29 ▲ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | 12,7 % | 12,6 % | 12,7 % | 7,5 % | 4,5 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | 10,6 % | 9,1 % | 10,6 % | 5,4 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,5 % | 47,6 % | 21,0 % | 32,6 % | 16,4 % | 2,1 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,9 % | 54,2 % | 33,9 % | 37,9 % | 18,4 % | 7,2 % ▲ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,07 | 4,50 | 2,31 | 3,08 | 3,01 | 1,82 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 23 дн. | 43 дн. | 30 дн. | 41 дн. | 18 дн. ▼ | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 58 дн. | 106 дн. | 54 дн. | 57 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 8 дн. | 67 дн. | 22 дн. | 18 дн. | 36 дн. ▲ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | 47 дн. | 74 дн. | 82 дн. | 62 дн. | 80 дн. | 29 дн. ▼ | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,93 | 0,65 | 0,86 | 0,89 | 0,72 ▲ | 0,87 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,71 | 20,64 | 9,79 | 17,67 | 18,67 | 5,85 ▲ | 1,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5919).