Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ ОЙЛ ТРАНС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ ОЙЛ ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 224 680 | 216 706 | 184 473 | 158 470 | 130 277 | 188 658 | 164 884 | 14 140 | 15 879 | 10 746 | 9 444 | 1 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 582 | 192 546 | 161 826 | 137 454 | 118 417 | 100 741 | 144 817 | 12 772 | 10 988 | 8 890 | 8 256 | 30 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 280 | 6 459 | 5 947 | 5 836 | 61 088 | 40 141 | 4 864 | 1 847 | 62 | 51 | 41 | 30 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 67 874 | 64 122 | 60 392 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 193 302 | 118 213 | 91 757 | 71 226 | 57 329 | 60 600 | 139 953 | 10 925 | 10 926 | 8 839 | 8 215 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 098 | 24 160 | 22 647 | 21 016 | 11 860 | 87 917 | 20 067 | 1 368 | 4 891 | 1 856 | 1 188 | 1 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 524 | 553 | 2 534 | 2 537 | 2 | 2 912 | 6 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 570 | 8 562 | 12 376 | 12 483 | 11 856 | 83 480 | 20 029 | 576 | 3 359 | 1 510 | 1 188 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 037 | 7 734 | 5 984 | 1 251 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 525 | 32 | 792 | 1 532 | 346 | 92 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 272 | 224 680 | 216 706 | 184 473 | 158 470 | 130 277 | 188 658 | 41 876 | 14 140 | 15 879 | 10 746 | 9 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 197 763 | 199 582 | 192 546 | 161 826 | 137 454 | 118 417 | 100 741 | 40 737 | 12 772 | 10 988 | 8 890 | 8 256 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 192 | 6 280 | 6 459 | 5 947 | 66 228 | 61 088 | 40 141 | 4 401 | 1 847 | 62 | 51 | 41 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 72 225 | 67 874 | 64 122 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 191 571 | 121 077 | 118 213 | 91 757 | 71 226 | 57 329 | 60 600 | 36 336 | 10 925 | 10 926 | 8 839 | 8 215 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 509 | 25 098 | 24 160 | 22 647 | 21 016 | 11 860 | 87 917 | 1 139 | 1 368 | 4 891 | 1 856 | 1 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 522 | 524 | 553 | 2 534 | 2 537 | 2 | 2 912 | 4 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 945 | 8 932 | 8 562 | 12 376 | 18 467 | 11 856 | 83 480 | 1 064 | 576 | 3 359 | 1 510 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 638 | 15 037 | 7 734 | 1 188 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 525 | 71 | 792 | 1 532 | 346 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 224 680 | 216 706 | 184 473 | 158 470 | 130 277 | 188 658 | 164 884 | 14 140 | 15 879 | 10 746 | 9 444 | 1 373 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 789 | 128 272 | 131 791 | 134 483 | 126 856 | 132 283 | 139 173 | 7 251 | 9 280 | 6 492 | 5 749 | 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 053 | 111 053 | 111 053 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 211 | 20 730 | 23 422 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 150 | 84 942 | 49 643 | 22 583 | 56 000 | 25 500 | 5 262 | 5 212 | 3 610 | 2 933 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 96 150 | 84 942 | 49 643 | 22 583 | 56 000 | 25 500 | 5 262 | 5 212 | 3 610 | 2 933 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 741 | 3 492 | 3 039 | 1 404 | 3 421 | 375 | 211 | 1 627 | 1 387 | 644 | 762 | 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 741 | 3 492 | 3 039 | 1 404 | 3 421 | 375 | 211 | 1 627 | 1 387 | 644 | 762 | 781 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 272 | 224 680 | 216 706 | 184 473 | 158 470 | 130 277 | 188 658 | 41 876 | 14 140 | 15 879 | 10 746 | 9 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 848 | 125 789 | 128 272 | 131 791 | 134 483 | 126 856 | 132 283 | 33 309 | 7 251 | 9 280 | 6 492 | 5 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 053 | 111 053 | 111 053 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 728 | 17 211 | 20 730 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 156 | 96 150 | 84 942 | 49 643 | 22 583 | 56 000 | 7 291 | 5 262 | 5 212 | 3 610 | 2 933 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 156 | 96 150 | 84 942 | 49 643 | 22 583 | 56 000 | 7 291 | 5 262 | 5 212 | 3 610 | 2 933 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 268 | 2 741 | 3 492 | 3 039 | 1 404 | 3 421 | 375 | 1 276 | 1 627 | 1 387 | 644 | 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 268 | 2 741 | 3 492 | 3 039 | 1 404 | 3 421 | 375 | 1 276 | 1 627 | 1 387 | 644 | 762 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 026 | 11 927 | 11 598 | 9 971 | 1 614 | 6 951 | 5 645 | 6 634 | 16 590 | 10 151 | 9 895 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 258 | 30 371 | 30 367 | 28 221 | 29 880 | 24 510 | 44 912 | 3 660 | 3 753 | 10 518 | 4 521 | 4 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 768 | 18 444 | 18 769 | 18 250 | 28 266 | 25 246 | 37 961 | 1 985 | 2 881 | 6 072 | 5 630 | 5 168 |
| Выручка за отчетный год | 30 371 | 30 367 | 28 221 | 29 880 | 24 510 | 44 912 | 81 141 | 3 753 | 10 518 | 4 521 | 4 727 | 5 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 598 | 9 971 | 7 719 | 6 951 | 14 074 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 856 | 2 475 | 1 614 | 6 951 | 14 074 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 742 | 7 496 | 6 105 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 878 | 18 769 | 18 250 | 22 161 | 25 246 | 37 961 | 67 067 | 2 881 | 6 072 | 5 630 | 5 168 | 5 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 493 | 2 856 | 2 475 | 1 614 | 6 951 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 434 | 8 742 | 7 496 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 891 | 2 499 | 3 607 | 2 759 | 62 | 6 586 | 10 550 | 26 911 | 2 101 | 1 634 | 333 | 5 059 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 379 | 8 213 | 6 421 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 281 | 8 134 | 5 844 | 3 908 | 1 284 | 365 | 3 524 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 787 | 408 | 635 | 364 | 6 337 | 39 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 823 | 2 010 | 1 872 | 1 732 | 4 255 | 26 911 | 2 101 | 1 634 | 294 | 5 059 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 699 | 2 176 | 2 499 | 3 607 | 2 759 | 62 | 6 586 | 2 675 | 26 911 | 2 101 | 1 634 | 333 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 776 | 9 379 | 8 213 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 640 | 9 281 | 8 134 | 5 844 | 3 908 | 1 284 | 365 | 2 675 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 154 | 11 | 408 | 635 | 6 785 | 6 337 | 39 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 905 | 1 823 | 2 010 | 1 872 | 1 732 | 4 255 | 26 911 | 2 101 | 1 634 | 294 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 726 | 1 941 | 2 483 | 3 519 | 2 692 | 62 | 5 425 | 2 029 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 235 | 16 | 88 | 67 | 1 161 | 18 | 19 | 316 | 45 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 16 | 88 | 67 | 1 161 | 3 660 | 19 | 316 | 45 | 47 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 941 | 2 483 | 3 519 | 2 692 | 62 | 5 425 | 6 890 | 2 029 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 941 | 2 483 | 3 519 | 2 692 | 62 | 5 425 | 6 890 | 2 029 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 941 | 2 483 | 3 519 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | -26,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -743 тыс. ₽ | -5,2 млн ₽ | ||
| Активы | 164,9 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 139,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 592 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +180,3 % | -57,0 % | +4,6 % | +14,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 95,10 | 0,84 | 3,53 | 2,88 | 1,56 | 1,72 | 1,79 ▼ | 2,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 95,08 | 0,84 | 3,53 | 2,88 | 1,56 | 1,72 | 1,46 ▲ | 2,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,49 | 1,10 | 0,54 | 0,00 | 1,72 | 0,93 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,51 | 0,58 | 0,60 | 0,61 | 0,43 | 0,54 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,95 | 0,71 | 0,66 | 0,64 | 1,32 | 0,36 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | 23,2 % | 42,3 % | -24,5 % | -9,3 % | -0,7 % | 6,9 % ▼ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -694,3 % | 19,3 % | -61,7 % | -15,7 % | -95,2 % | 4,8 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | -184,3 % | 12,8 % | -25,9 % | -7,9 % | -375,6 % | 1,1 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | -359,4 % | 21,9 % | -42,9 % | -12,9 % | -871,1 % | 6,0 % ▼ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,27 | 0,66 | 0,42 | 0,50 | 3,95 | 0,48 ▲ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 56 дн. | 117 дн. | 122 дн. | 92 дн. | — | 179 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 13 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 206 дн. | 83 дн. | 42 дн. | 54 дн. | 52 дн. | 108 дн. ▲ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | -150 дн. | 33 дн. | — | — | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | -0,19 | 0,72 | 0,65 | 0,36 | 0,42 | 0,54 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,90 | — | — | — | — | — | 4,37 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -95,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.12 (компаний: 691).