Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ШАНХАЙ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ШАНХАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 | 212 | 221 | 195 | 406 | 444 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 | 212 | 221 | 195 | 406 | 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 177 | 178 | 188 | 188 | 188 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 3 | 35 | 4 | 4 | 40 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 32 | 8 | 3 | 214 | 216 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 | 135 | 212 | 221 | 195 | 406 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 136 | 212 | 221 | 195 | 406 |
| Запасы на конец предыдущего года | 177 | 178 | 188 | 188 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 93 | 3 | 35 | 4 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 41 | 32 | 8 | 3 | 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 | 212 | 221 | 195 | 406 | 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 | 160 | 186 | 194 | 241 | 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 52 | 35 | 1 | 165 | 83 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 52 | 35 | 1 | 110 | 83 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 | 136 | 212 | 221 | 195 | 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 128 | 160 | 186 | 194 | 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 8 | 52 | 35 | 1 | 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 7 | 52 | 35 | 1 | 110 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 677 | 49 | 44 | 23 | 75 |
| Выручка за предыдущий год | 259 | 677 | 272 | 224 | 177 | 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 228 | 223 | 180 | 154 | 475 | |
| Выручка за отчетный год | 677 | 272 | 224 | 177 | 550 | 2 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 272 | 44 | 23 | 75 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 49 | 44 | 23 | 75 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 223 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 583 | 180 | 154 | 475 | 2 835 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 94 | 49 | 44 | 23 | 75 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 583 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 41 | 33 | 13 | 63 | 186 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 116 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 8 | 11 | 10 | 12 | 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 83 | 41 | 33 | 13 | 63 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 63 | 32 | 26 | 8 | 47 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 20 | 9 | 7 | 5 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 9 | 7 | 5 | 16 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 32 | 26 | 8 | 47 | 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 32 | 26 | 8 | 47 | 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ |
| Активы | 135 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 406 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 128 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,14 | 6,31 | 195,00 | 2,46 | 5,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,14 | 1,23 | 7,00 | 1,32 | 3,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,86 | 0,23 | 3,00 | 1,30 | 2,60 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,84 | 0,99 | 0,59 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,19 | 0,01 | 0,68 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,7 % | 11,8 % | 4,1 % | 11,6 % | 27,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,2 % | 14,0 % | 4,1 % | 19,5 % | 33,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 361 дн. | 446 дн. | 144 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.