Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙ", Новосибирск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	121 955	196 682	235 391	215 932	356 478	256 098	246 146	694 936	586 147	495 426	347 393	263 006
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	20 654	23 912	17 583	24 322	22 854	18 310	17 462	26 665	62 543	50 793	33 067	44 300
Основные средства на конец отчетного года	20 654	23 912	17 577	24 316	22 848	18 304	17 456	26 665	62 543	50 793	33 067	29 833
Финансовые вложения на конец отчетного года			6	6	6	6	6					14 467
Итого оборотных активов на конец отчетного года	101 302	172 770	217 808	191 610	333 624	237 788	228 684	668 270	523 604	444 633	314 326	218 706
Запасы на конец отчетного года	13 072	16 110	16 092	25 254	78 083	30 384	40 715	56 720	81 454	69 825	47 617	25 805
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	83 435	99 131	39 329	132 781	163 208	44 541	84 780	588 539	408 793	344 257	252 091
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			7 795	475	70 696	84 720	98 393	17 204	21 529	14 467	14 467	192 861
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 795	57 529	154 489	32 917	21 289	77 673	4 415	5 379	11 338	15 772	51	40
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			103	183	348	471	381	428	491	312	100
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	189 148	121 955	196 682	235 391	215 932	356 478	256 098	530 101	736 019	586 147	495 426	347 393
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 656	20 654	23 918	17 583	24 322	22 854	18 310	31 640	67 748	62 543	50 793	47 534
Основные средства на конец предыдущего года	6 656	20 654	23 912	17 577	24 316	22 848	18 304	31 640	67 748	62 543	50 793	33 067
Финансовые вложения на конец предыдущего года			6	6	6	6	6					14 467
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	182 492	101 302	172 764	217 808	191 610	333 624	237 788	498 462	668 270	523 604	444 633	299 859
Запасы на конец предыдущего года	23 078	13 072	16 110	16 092	25 254	78 083	30 384	43 798	56 720	81 454	69 825	47 617
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	40 231	83 435	58 967	39 329	132 781	163 208	44 541	420 063	588 539	408 793	344 257
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			40 045	7 795	475	70 696	84 720	29 391	17 204	21 529	14 467	252 191
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	119 183	4 795	57 529	154 489	32 917	21 289	77 673	4 795	5 379	11 338	15 772	51
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			113	103	183	348	471	415	428	491	312
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	121 955	196 682	235 391	215 932	356 478	256 098	246 146	694 936	586 147	495 426	347 393	263 006
ИТОГО капитал на конец отчетного года	22 647	31 816	42 005	52 104	60 368	68 321	73 794	108 918	157 426	151 945	76 183	53 176
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			41 995	52 094	60 358	68 311	73 784	108 908	157 416	151 935	76 173
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				26 234	27 366	27 062	27 011	149 041	37 776	102 085	75 789
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								120 000	12 000	82 493	67 688
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				181	1 313	1 008	957	2 988	3 222	1 442	8 101
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				26 054	26 054	26 054	26 054	26 054	22 554	18 150
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	99 308	164 866	193 386	137 594	268 744	160 715	145 341	436 976	390 945	241 395	195 421	209 830
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года								34 484	75 790	275	132	52 003
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	99 052	164 866	193 386	136 104	266 821	158 582	142 731	397 421	310 227	235 556	193 538	157 827
Оценочные обязательства на конец отчетного года				1 490	1 922	2 132	2 610	5 071	4 928	5 564	1 751
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	256
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	189 148	121 955	196 682	235 391	215 932	356 478	256 098	530 101	736 019	586 147	495 426	347 393
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	16 390	22 647	31 816	42 005	52 104	60 368	68 321	100 477	150 001	157 426	151 945	84 284
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			31 806	41 995	52 094	60 358	68 311	100 467	149 991	157 416	151 935
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					26 234	27 366	27 062	198 010	149 041	37 776	102 085	69 439
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								169 960	120 000	12 000	82 493	67 688
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					181	1 313	1 008	1 996	2 988	3 222	1 442
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года					26 054	26 054	26 054	26 054	26 054	22 554	18 150	1 751
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	172 758	99 308	164 866	193 386	137 594	268 744	160 715	231 614	436 976	390 945	241 396	193 670
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								412	34 484	75 790	275	132
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	172 758	99 052	164 866	193 386	136 104	266 821	158 582	226 771	397 421	310 227	235 557	193 538
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					1 490	1 922	2 132	4 431	5 071	4 928	5 564
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		256

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	776 878	3 651	5 675		5 342	20 470	15 289		44 769	40 041	37 495	342 940
Выручка за предыдущий год	392 170	220 311	349 647	274 561	380 453	673 142	450 609	526 695	443 799	791 386	487 934	166 469
Себестоимость продаж за предыдущий год	384 708	216 660	343 972	281 444	375 111	652 672	435 320	529 722	399 030	751 345	450 439	176 471
Выручка за отчетный год	220 311	349 647	274 561	380 453	673 142	450 609	324 823	443 799	791 386	487 934	166 469	24 769
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		5 675		5 342	20 470	15 289	5 017	44 769	40 041	37 495	15 069
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		5 675		5 342	20 470	15 289	5 017	9 400	559
Управленческие расходы за отчетный год								35 369	39 482	39 143	25 070
Себестоимость продаж за отчетный год	216 660	343 972	281 444	375 111	652 672	435 320	319 806	399 030	751 345	450 439	151 400	41 714
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 651	5 675		5 342	20 470	15 289		9 400	559
Управленческие расходы за предыдущий год									35 369	39 482	39 143
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	29 028	10 987	13 110	12 646	17 572	10 012	6 866	12 574	9 311			61 430
Проценты к получению за отчетный год			7 572	9 400	2 463	9 002	4 267	19 682	18 125	11 357	2 682
Проценты к уплате за отчетный год					107			13 021	12 680	9 523	8 052	5 331
Прочие доходы за отчетный год	16 271	29 621	105 100	8 091	36 075	10 656	7 444	12 678	185 176	26 342	29 992	23 635
Прочие расходы за отчетный год	12 757	24 309	92 679	10 187	41 329	24 935	9 862	16 165	181 869	32 867	83 720	32 464
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	11 881	7 165	10 987	13 110	12 646	17 572	10 012	11 107	12 574	9 311		124 447
Проценты к получению за предыдущий год			2 464	7 572	9 400	2 463	9 002	26 142	19 682	18 125	11 357
Проценты к уплате за предыдущий год						107		20 087	13 021	12 680	9 523	8 052
Прочие доходы за предыдущий год	7 261	16 271	27 157	105 100	8 091	36 075	10 656	25 980	12 678	185 176	26 342	32 675
Прочие расходы за предыдущий год	4 620	12 757	24 309	92 679	10 187	41 329	24 935	17 901	16 165	181 869	32 867	83 720
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 066	6 257	9 170	10 189	10 280	12 265	7 952	8 547	9 069	7 423
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 037	908	1 817	2 921	2 366	4 175	2 349				858
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год							304
Текущий налог на прибыль за отчетный год	908	1 817	2 921	2 366	4 175	2 349	1 443			858
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					178	304	51
Прочее за отчетный год					954
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 257	9 170	10 189	10 280	12 265	7 952	5 474	9 069	7 423
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 257	9 170	10 189	10 280	12 265	7 952	5 474	9 069	7 423
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			9 170	10 189	10 280	12 265	7 952	8 547	9 069	7 423

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 806	41 994	52 094	60 358	68 311
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	31 816	42 004	52 104	60 368	68 321
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	41 995	52 094	60 358	68 311	73 784
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	42 005	52 104	60 368	68 321	73 794
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 188	10 100	12 265	7 952	5 474
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10 188	10 100	12 265	7 952	5 474
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 188	10 100	12 265	7 952	5 474
Чистая прибыль (ИТОГО)	10 188	10 100	12 265	7 952	5 474
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			4 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			4 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			4 000
Дивиденды (ИТОГО)			4 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	42 005	52 104	60 368	68 321	73 794
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	31 816	42 005	52 104	60 368	68 321

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	62 357		61 647	65 610		1 199	70 255
Поступления – всего за отчетный год	390 105	286 460	755 068	535 441	281 932	690 683	729 728	428 194
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	364 989	285 152	741 820	532 133	280 978	690 418	721 660	412 274
Прочие поступления за отчетный год	25 116	1 308	13 248	3 308	954	265	8 068	15 920
Платежи – всего за отчетный год	327 748	416 823	693 421	469 831	341 923	689 484	659 473	435 248
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	281 583	365 025	573 160	420 800	278 504	592 959	567 855	340 949
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	16 137	26 285	29 720	33 345	40 638	73 595	73 888	80 598
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			15			12 949	12 874	9 538
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 967	1 544	4 862	3 331	1 437	1 370	1 372	881
Прочие платежи за отчетный год	27 061	23 969	85 664	12 355	21 344	8 611	3 484	3 282
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	34 604	8 791				12 944	923	13 389
Поступления – всего за отчетный год	54 714	37 040	2 581	257 871	85 636	109 630	325 623	19 389
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	932			344	1 949	2 583	866	7 067
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	47 045	26 915	142	250 020	80 414	106 450	322 219	12 100
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	6 737	10 125	2 439	7 507	3 273	597	2 538	222
Платежи – всего за отчетный год	20 110	28 249	75 857	267 096	98 904	96 686	324 700	6 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	695	7 929	5 487	4 516	5 726	986
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	19 415	20 320	70 370	262 580	93 178	95 700	324 700	6 000
Поступления – всего за отчетный год						146 270		85 983
Получение кредитов и займов за отчетный год						146 270		85 983
Платежи – всего за отчетный год						159 830	65 220	87 883
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год						159 830	65 220	87 883
Сальдо денежных потоков за отчетный период	96 961			56 385		583	5 958	4 435

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	443,8 млн ₽	791,4 млн ₽	487,9 млн ₽	166,5 млн ₽	24,8 млн ₽
Чистая прибыль	9,1 млн ₽	7,4 млн ₽	-5,5 млн ₽	-75,8 млн ₽	-31,1 млн ₽
Активы	694,9 млн ₽	586,1 млн ₽	495,4 млн ₽	347,4 млн ₽	263,0 млн ₽
Капитал и резервы	108,9 млн ₽	157,4 млн ₽	151,9 млн ₽	76,2 млн ₽	53,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+78,3 %	-38,3 %	-65,9 %	-85,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,53	1,34	1,84	1,61	1,04	1,66 ▼	2,39
Коэффициент быстрой ликвидности	1,40	1,13	1,55	1,36	0,92	1,24 ▼	1,34
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,08	0,13	0,07	0,92	1,01 ▼	0,97
Коэффициент автономии	0,16	0,27	0,31	0,22	0,20	0,48 ▼	0,60
Финансовый рычаг	5,38	2,72	2,26	3,56	3,95	0,68 ▼	0,45
Рентабельность продаж	2,1 %	0,1 %	-0,3 %	-6,0 %	-68,4 %	5,3 % ▼	3,4 %
Чистая рентабельность	2,0 %	0,9 %	-1,1 %	-45,5 %	-125,6 %	2,6 % ▼	2,0 %
Рентабельность активов (ROA)	1,3 %	1,3 %	-1,1 %	-21,8 %	-11,8 %	2,3 % ▼	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	8,3 %	4,7 %	-3,6 %	-99,4 %	-58,5 %	11,0 % ▼	7,1 %
Оборачиваемость активов	0,64	1,35	0,98	0,48	0,09	1,33 ▼	1,94
Оборачиваемость дебиторской задолженности	484 дн.	189 дн.	258 дн.	553 дн.	—	85 дн.	42 дн.
Оборачиваемость запасов	52 дн.	40 дн.	57 дн.	115 дн.	226 дн.	34 дн. ▼	37 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -125,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99.7 (компаний: 3784).