Финансы ООО "ДИАЛ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 | 197 | 245 | 366 | 115 | 85 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 | 197 | 245 | 366 | 115 | 85 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 190 | 243 | 350 | 108 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 7 | 2 | 16 | 7 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 | 197 | 245 | 366 | 115 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 197 | 245 | 366 | 115 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 190 | 243 | 350 | 108 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 | 2 | 16 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 | 197 | 245 | 366 | 115 | 85 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 82 | 10 | 351 | 115 | 84 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 72 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 115 | 235 | 15 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 115 | 235 | 15 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 | 197 | 245 | 366 | 115 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 82 | 10 | 366 | 115 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 115 | 235 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 115 | 235 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 134 | 168 | 137 | 85 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 130 | 1 953 | 2 420 | 1 294 | 1 136 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 054 | 1 819 | 2 252 | 1 157 | 1 051 | |
| Выручка за отчетный год | 1 130 | 1 953 | 2 420 | 1 294 | 1 136 | 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 134 | 168 | 137 | 85 | 11 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 53 | 168 | 137 | 85 | 11 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 | 81 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 054 | 1 819 | 2 252 | 1 157 | 1 051 | 95 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 134 | 168 | 137 | 85 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 53 | 159 | 94 | 49 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 43 | 36 | 10 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 53 | 159 | 94 | 49 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 9 | 43 | 36 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 53 | 159 | 80 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 14 | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 14 | 18 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 53 | 159 | 80 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 53 | 159 | 80 | 31 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 159 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | — |
| Активы | 245 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 24,40 | — | 85,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 24,40 | — | 85,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,07 | — | 85,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,96 | 1,00 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 23,50 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,9 % | 21,9 % | 27,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 590,0 % | 22,8 % | 27,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 85,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.