Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИКОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 427 | 87 927 | 92 590 | 84 397 | 104 377 | 94 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 900 | 900 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 900 | 900 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 427 | 87 927 | 92 590 | 84 397 | 103 477 | 94 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 46 | 72 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 316 | 87 663 | 92 360 | 83 467 | 103 287 | 93 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 264 | 230 | 7 | 144 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 997 | 69 427 | 87 927 | 92 590 | 84 397 | 104 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 900 | 900 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 900 | 900 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 997 | 69 427 | 87 927 | 92 590 | 83 497 | 103 477 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 46 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 684 | 69 316 | 87 663 | 21 673 | 83 467 | 103 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 687 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 313 | 111 | 264 | 230 | 7 | 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 427 | 87 927 | 92 590 | 84 397 | 104 377 | 94 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 156 | 3 259 | 3 747 | 10 432 | 17 565 | 22 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 156 | 10 422 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 750 | 49 717 | 49 717 | 47 867 | 46 550 | 48 817 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 750 | 49 717 | 49 717 | 47 867 | 46 550 | 48 767 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 521 | 34 952 | 39 127 | 26 098 | 40 262 | 23 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 019 | 21 749 | 26 114 | 25 850 | 26 403 | 23 876 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 502 | 13 203 | 13 013 | 248 | 13 859 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 997 | 69 427 | 87 927 | 92 590 | 84 397 | 104 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 536 | 2 156 | 3 259 | 3 747 | 10 432 | 17 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 536 | 3 737 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 750 | 49 717 | 49 717 | 47 867 | 46 550 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 750 | 49 717 | 49 717 | 47 867 | 46 550 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 461 | 20 521 | 34 952 | 39 126 | 26 098 | 40 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 154 | 12 019 | 21 749 | 26 114 | 25 850 | 26 403 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 307 | 8 502 | 13 203 | 13 012 | 248 | 13 859 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 040 | 2 175 | 241 | 502 | 7 298 | 6 992 |
| Выручка за предыдущий год | 4 040 | 5 473 | 4 683 | 3 612 | 10 839 | 15 705 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 298 | 4 442 | 3 110 | 3 541 | 8 713 | |
| Выручка за отчетный год | 5 473 | 4 683 | 3 612 | 10 839 | 15 705 | 10 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 473 | 241 | 200 | 7 298 | 6 992 | 5 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 175 | 241 | 200 | 7 298 | 6 992 | 5 015 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 298 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 442 | 3 412 | 3 541 | 8 713 | 5 112 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 555 | 2 175 | 241 | 502 | 7 298 | 6 992 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 485 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 166 | 235 | 186 | 7 256 | 7 399 | 5 779 |
| Прочие доходы за отчетный год | 504 | 2 199 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 6 | 14 | 42 | 97 | 1 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 546 | 2 166 | 235 | 488 | 7 256 | 7 399 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 504 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 9 | 6 | 14 | 42 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 546 | 2 166 | 235 | 488 | 6 685 | 7 133 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 571 | 266 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 286 | ||||
| Прочее за отчетный год | 571 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 166 | 235 | 186 | 6 685 | 7 133 | 5 493 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 166 | 235 | 186 | 6 685 | 7 133 | 5 493 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 546 | 488 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 235 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 87,9 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 94,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 | 2,37 | 2,57 | 3,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,52 | 2,37 | 2,57 | 3,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,17 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 25,98 | 23,71 | 4,94 | 3,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | 6,8 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,2 % | 5,0 % | 40,6 % | 24,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.