Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСИБ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСИБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 290 | 24 307 | 13 869 | 21 403 | 17 115 | 51 730 | 18 665 | 15 866 | 1 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 280 | 948 | 657 | 1 166 | 2 906 | 518 | 496 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 278 | 946 | 655 | 1 165 | 2 904 | 516 | 494 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 010 | 23 360 | 13 212 | 20 237 | 14 209 | 51 212 | 18 169 | 15 866 | 1 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 317 | 683 | 2 956 | 4 446 | 3 119 | 29 264 | 5 458 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 587 | 22 666 | 9 737 | 15 744 | 11 086 | 21 946 | 12 706 | 12 706 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 11 | 519 | 47 | 4 | 2 | 5 | 3 160 | 1 854 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 954 | 7 290 | 24 307 | 13 865 | 18 381 | 17 115 | 51 730 | 18 660 | 15 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 413 | 1 280 | 946 | 653 | 1 168 | 2 906 | 518 | 496 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 411 | 1 278 | 944 | 651 | 1 166 | 2 904 | 516 | 494 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 541 | 6 010 | 23 361 | 13 212 | 17 213 | 14 209 | 51 212 | 18 164 | 15 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 579 | 317 | 684 | 2 956 | 4 446 | 3 119 | 29 264 | 5 458 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 955 | 5 587 | 22 666 | 9 737 | 12 720 | 11 086 | 21 946 | 12 706 | 12 706 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 106 | 11 | 519 | 47 | 4 | 2 | 3 160 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 290 | 24 307 | 13 869 | 21 403 | 17 115 | 51 730 | 18 665 | 15 866 | 1 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 369 | 433 | 456 | 593 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 922 | 23 874 | 13 413 | 20 810 | 18 949 | 53 587 | 25 762 | 35 884 | 42 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 942 | 8 338 | 4 538 | 938 | 1 338 | 30 655 | 2 166 | 2 166 | 2 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 980 | 15 536 | 8 875 | 19 872 | 17 611 | 22 932 | 23 596 | 33 718 | 40 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 954 | 7 290 | 24 307 | 13 865 | 18 381 | 17 115 | 51 730 | 18 660 | 15 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 198 | 369 | 433 | 452 | 574 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 756 | 6 922 | 23 874 | 13 413 | 17 807 | 18 949 | 53 587 | 35 884 | 35 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 231 | 942 | 8 338 | 4 538 | 938 | 1 338 | 30 655 | 2 166 | 2 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 525 | 5 980 | 15 536 | 8 875 | 16 869 | 17 611 | 22 932 | 33 718 | 33 718 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 549 | 250 | 1 758 | 329 | 695 | 1 897 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 385 | 12 289 | 43 672 | 24 861 | 129 508 | 54 254 | 28 103 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 164 | 12 039 | 41 914 | 24 532 | 128 813 | 56 563 | 26 206 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 289 | 43 672 | 24 861 | 132 263 | 54 254 | 28 103 | 12 945 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 758 | 329 | 723 | 1 897 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 758 | 329 | 723 | 1 897 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 039 | 41 914 | 24 532 | 131 540 | 56 923 | 26 206 | 17 576 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 1 758 | 329 | 695 | 1 897 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 76 | 34 | 192 | 1 897 | 12 913 | 20 575 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 500 | 270 | 103 | 6 284 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 4 | 24 758 | 5 216 | 47 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 1 182 | 25 | 555 | 83 | 1 794 | 19 071 | 7 697 | 20 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 170 | 76 | 30 | 227 | 1 897 | 786 | 12 913 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 35 | 500 | 270 | 103 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 24 | 4 | 5 216 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 46 | 1 182 | 29 | 492 | 83 | 1 794 | 786 | 7 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 170 | 64 | 18 | 170 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 12 | 57 | 10 | 13 | 313 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 313 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 64 | 22 | 192 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 64 | 22 | 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 192 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -13 тыс. ₽ | -5,2 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | ||
| Активы | 21,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 593 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -20,0 млн ₽ | -40,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,75 | 0,96 | 0,71 | 0,44 | 0,04 | 1,58 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,59 | 0,41 | 0,49 | 0,44 | 0,04 | 1,05 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,04 | 0,09 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,11 | -0,04 | -0,38 | -1,26 | -21,85 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 35,09 | — | — | — | — | — | 1,23 | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,2 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -16,1 % | 0,0 % | -28,1 % | -17,6 % | -1 104,9 % | 3,0 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,4 % | — | — | — | — | — | 16,8 % | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,66 | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 70 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 20 дн. | 408 дн. | 113 дн. | — | — | 53 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 185 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 17914).