Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛПРОМ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 346 | 2 265 | 2 317 | 1 775 | 1 967 | 1 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Основные средства на конец отчетного года | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 826 | 1 745 | 1 797 | 1 255 | 1 447 | 1 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 341 | 1 532 | 1 374 | 699 | 637 | 626 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 310 | 194 | 409 | 556 | 746 | 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 19 | 14 | 64 | 98 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 628 | 2 346 | 2 265 | 2 317 | 1 775 | 1 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 108 | 1 826 | 1 745 | 1 797 | 1 255 | 1 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 608 | 1 341 | 1 532 | 1 374 | 699 | 637 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 310 | 194 | 409 | 556 | 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 451 | 175 | 19 | 14 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 346 | 2 265 | 2 317 | 1 775 | 1 967 | 1 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 025 | 1 060 | 1 071 | 1 037 | 1 043 | 1 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 016 | 1 051 | 1 063 | 1 029 | 1 035 | 1 125 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 321 | 1 205 | 1 246 | 738 | 924 | 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 520 | 520 | 530 | 10 | 10 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 801 | 685 | 716 | 728 | 914 | 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 628 | 2 346 | 2 265 | 2 317 | 1 775 | 1 967 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 526 | 1 025 | 1 060 | 1 071 | 1 037 | 1 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 518 | 1 016 | 1 051 | 1 063 | 1 029 | 1 035 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 102 | 1 321 | 1 205 | 1 246 | 738 | 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 520 | 520 | 520 | 530 | 10 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 582 | 801 | 685 | 716 | 728 | 914 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 903 | 407 | 326 | 323 | 148 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 662 | 1 505 | 859 | 1 565 | 304 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 759 | 1 098 | 533 | 1 242 | 156 | |
| Выручка за отчетный год | 2 662 | 1 505 | 859 | 1 565 | 304 | 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 903 | 407 | 326 | 323 | 148 | 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 596 | 98 | 43 | 23 | 29 | 108 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 4 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 305 | 305 | 283 | 300 | 119 | 129 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 759 | 1 098 | 533 | 1 242 | 156 | 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 596 | 98 | 43 | 23 | 29 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 4 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 305 | 305 | 283 | 300 | 119 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 587 | 77 | 31 | 9 | 19 | 96 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 21 | 12 | 14 | 10 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 587 | 77 | 31 | 9 | 19 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 21 | 12 | 14 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 498 | 35 | 12 | 6 | ||
| Прочее за предыдущий год | 89 | 42 | 19 | |||
| Прочее за отчетный год | 89 | 42 | 19 | 43 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 498 | 35 | 12 | 6 | 90 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 498 | 35 | 12 | 6 | 90 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 498 | 35 | 12 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 498 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,6 % | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 278 дн. | 509 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.