Финансы ООО "ОМСК-СИГНАЛ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСК-СИГНАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 879 | 3 139 | 3 065 | 911 | 827 | 454 | 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 582 | 530 | 734 | 491 | 273 | 115 | 34 |
| Основные средства на конец отчетного года | 567 | 515 | 719 | 476 | 258 | 100 | 19 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 297 | 2 609 | 2 331 | 420 | 554 | 339 | 193 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 214 | 163 | 343 | 207 | 545 | 207 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 250 | 1 950 | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 083 | 1 196 | 38 | 13 | 9 | 132 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 631 | 2 879 | 3 139 | 3 065 | 911 | 827 | 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 710 | 582 | 530 | 734 | 491 | 273 | 115 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 695 | 567 | 515 | 719 | 476 | 258 | 100 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 921 | 2 297 | 2 609 | 2 331 | 420 | 554 | 339 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 687 | 214 | 163 | 343 | 407 | 545 | 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 250 | 1 950 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 234 | 2 083 | 1 196 | 38 | 13 | 9 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 879 | 3 139 | 3 065 | 911 | 827 | 454 | 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 712 | 2 784 | 2 793 | 679 | 543 | 410 | 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 701 | 2 773 | 2 782 | 668 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 | 355 | 272 | 232 | 284 | 44 | 43 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 355 | 272 | 232 | 284 | 44 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 631 | 2 879 | 3 139 | 3 065 | 911 | 827 | 454 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 013 | 2 712 | 2 784 | 2 793 | 679 | 543 | 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 002 | 2 701 | 2 773 | 2 782 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 618 | 167 | 355 | 272 | 232 | 284 | 44 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 618 | 167 | 355 | 272 | 232 | 284 | 44 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 950 | 3 167 | 2 766 | 3 328 | 671 | 939 | 455 |
| Выручка за предыдущий год | 9 272 | 7 487 | 5 614 | 6 100 | 5 166 | 5 929 | 3 878 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 322 | 4 320 | 2 848 | 2 772 | 4 495 | 4 990 | 3 423 |
| Выручка за отчетный год | 7 487 | 5 614 | 6 100 | 5 166 | 5 929 | 3 878 | 1 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 167 | 2 766 | 3 328 | 2 189 | 939 | 455 | 2 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 219 | 768 | 778 | 671 | 939 | 455 | 2 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 948 | 1 998 | 2 550 | 1 518 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 320 | 2 848 | 2 772 | 2 977 | 4 990 | 3 423 | 1 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 848 | 1 219 | 768 | 778 | 671 | 939 | 455 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 102 | 1 948 | 1 998 | 2 550 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 951 | 774 | 856 | 728 | 934 | 368 | 5 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 63 | 124 | 118 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 50 | 23 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 276 | 57 | 46 | 61 | 23 | 137 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 590 | 951 | 774 | 856 | 728 | 934 | 368 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 8 | 63 | 124 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 18 | 50 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 265 | 276 | 57 | 46 | 61 | 23 | 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 231 | 720 | 618 | 685 | 582 | 747 | 294 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 361 | 231 | 156 | 171 | 146 | 187 | 74 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | 156 | 171 | 146 | 187 | 74 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 719 | 618 | 685 | 582 | 747 | 294 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 | 618 | 685 | 582 | 747 | 294 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 231 | 720 | 618 | 685 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 002 | 2 701 | 2 773 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 013 | 2 712 | 2 784 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 701 | 2 772 | 2 782 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 712 | 2 784 | 2 793 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 | 618 | 685 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 719 | 618 | 685 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 | 618 | 685 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 719 | 618 | 685 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 020 | 546 | 676 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 020 | 546 | 676 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 095 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 095 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 925 | 546 | 676 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 925 | 546 | 676 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 712 | 2 784 | 2 793 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 013 | 2 712 | 2 784 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 939 | 706 | 62 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 559 | 6 677 | 6 976 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 308 | 6 677 | 6 976 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 251 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 620 | 5 971 | 6 914 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 553 | 1 445 | 1 596 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 215 | 2 623 | 2 895 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 316 | 174 | 170 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 536 | 1 729 | 2 253 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 195 | 132 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 195 | 132 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 098 | 1 788 | 1 352 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 079 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 842 | 497 | 615 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 177 | 1 291 | 737 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 747 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 827 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 543 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 7,70 | 4,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 7,70 | 4,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 3,00 | 4,49 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,90 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,11 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 90,3 % | 64,8 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 137,6 % | 71,7 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.