Финансы ЗАО "НТПИ ТИ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 221 229 | 130 057 | 654 039 | 985 659 | 1 033 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 055 | 1 671 | 1 490 | 1 415 | 2 616 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 626 | 1 242 | 1 083 | 1 008 | 1 067 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 429 | 429 | 407 | 407 | 1 549 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 219 174 | 128 386 | 652 549 | 984 244 | 1 030 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 284 | 285 | 285 | 22 474 | 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 3 898 | 2 171 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 191 315 | 101 419 | 642 853 | 946 773 | 1 021 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 590 | 24 220 | 7 182 | 7 030 | 1 658 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 843 | 331 | 105 | 1 944 | 2 519 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 141 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 230 849 | 221 229 | 215 495 | 654 039 | 985 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 183 | 2 055 | 1 671 | 1 490 | 1 415 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 716 | 1 626 | 1 242 | 1 083 | 1 008 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 467 | 429 | 429 | 407 | 407 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 227 666 | 219 174 | 213 824 | 652 549 | 984 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 653 | 284 | 285 | 285 | 22 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 3 898 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 964 | 191 316 | 186 857 | 642 853 | 946 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 149 | 24 590 | 24 220 | 7 182 | 7 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 750 | 843 | 331 | 105 | 1 944 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 150 | 2 141 | 2 124 | 2 124 | 2 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 221 229 | 130 057 | 654 039 | 985 659 | 1 033 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 610 | 69 663 | 70 076 | 13 560 | 50 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 560 | 68 613 | 69 026 | 12 510 | 49 607 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 305 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 305 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 619 | 55 089 | 583 964 | 972 099 | 982 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 198 | 13 571 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 619 | 55 089 | 583 964 | 971 901 | 968 941 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 230 849 | 221 229 | 215 495 | 654 039 | 985 659 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 577 | 69 610 | 69 663 | 70 076 | 13 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 527 | 68 560 | 68 613 | 69 026 | 12 510 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 5 305 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 305 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 263 | 151 619 | 140 527 | 583 964 | 972 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 228 | 198 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 035 | 151 619 | 140 527 | 583 964 | 971 901 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 393 | 11 480 | 5 440 | 13 453 | 2 102 |
| Выручка за предыдущий год | 24 743 | 53 786 | 5 896 | 111 489 | 9 594 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 350 | 42 306 | 456 | 98 036 | 7 492 |
| Выручка за отчетный год | 53 786 | 5 896 | 111 489 | 9 594 | 94 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 480 | 5 440 | 13 453 | 2 102 | 59 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 237 | 3 240 | 8 289 | 1 340 | 58 143 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 243 | 2 200 | 5 164 | 762 | 1 589 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 306 | 456 | 98 036 | 7 492 | 34 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 237 | 3 240 | 8 289 | 1 340 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 486 | 2 243 | 2 200 | 5 164 | 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 162 | 1 007 | 46 372 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 066 | 46 | 6 | 89 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 049 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 508 | 11 062 | 13 133 | 2 308 | 57 876 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 735 | 14 140 | 12 411 | 57 776 | 69 736 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 76 | 162 | 1 007 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 872 | 1 066 | 46 | 6 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 049 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 028 | 5 508 | 11 062 | 13 133 | 2 308 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 486 | 15 735 | 13 660 | 12 412 | 57 776 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 32 | 53 | 412 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 15 | 32 | 196 | 10 453 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 417 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 77 | 377 | 2 371 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 32 | 196 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 16 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 17 | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 276 | ||||
| Прочее за отчетный год | 77 | 377 | 2 394 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 53 | 412 | 37 096 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 53 | 412 | 37 096 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 244 | 32 | 53 | 412 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 527 | 68 560 | 68 613 | 69 026 | 12 511 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 577 | 69 610 | 69 663 | 70 076 | 13 561 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 560 | 68 613 | 69 026 | 12 510 | 49 608 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 610 | 69 663 | 70 076 | 13 560 | 50 658 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 53 | 413 | 37 097 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | 53 | 413 | 37 097 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 53 | 413 | 37 097 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 | 53 | 413 | 37 097 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 516 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 516 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 516 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 56 516 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 610 | 69 663 | 70 076 | 13 560 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 577 | 69 610 | 69 663 | 70 076 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 632 | 1 498 | 2 421 | 574 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 396 | 10 484 | 155 373 | 4 435 | 14 186 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 821 | 4 986 | 98 634 | 3 448 | 14 149 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 575 | 5 498 | 56 739 | 987 | 37 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 764 | 16 533 | 153 875 | 2 014 | 13 612 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 834 | 2 893 | 24 533 | 790 | 12 396 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 462 | 442 | 280 | 991 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 228 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 240 | 13 198 | 128 976 | 1 224 | 225 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 370 | 3 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 224 | 13 530 | 6 290 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 224 | 13 530 | 6 290 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 765 | 13 160 | 3 290 | 582 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 765 | 13 160 | 3 290 | 582 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 167 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 167 | 22 672 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 167 | 22 672 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 396 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 396 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 839 | 574 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | -56,5 млн ₽ |
| Активы | 221,2 млн ₽ | 654,0 млн ₽ | 985,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,12 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,11 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | -5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 095 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.