Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "СИБУР", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "СИБУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 247 | 8 479 | 23 265 | 9 602 | 6 978 | 17 358 | 12 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 389 | 211 | 89 | 77 | 130 | 106 | 84 |
| Основные средства на конец отчетного года | 389 | 211 | 89 | 77 | 130 | 106 | 84 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 858 | 8 269 | 23 177 | 9 525 | 6 848 | 17 252 | 12 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 592 | 1 070 | 6 630 | 5 865 | 3 557 | 9 272 | 3 083 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 007 | 5 429 | 15 578 | 2 240 | 2 931 | 7 510 | 8 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 259 | 1 770 | 969 | 1 420 | 360 | 470 | 260 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 261 | 11 247 | 8 479 | 23 265 | 9 602 | 6 978 | 17 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 523 | 389 | 211 | 89 | 77 | 130 | 106 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 523 | 389 | 211 | 89 | 77 | 130 | 106 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 738 | 10 858 | 8 269 | 23 177 | 9 525 | 6 848 | 17 252 |
| Запасы на конец предыдущего года | 672 | 2 592 | 1 070 | 6 630 | 5 865 | 3 557 | 9 272 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 948 | 7 007 | 5 429 | 15 578 | 2 240 | 2 931 | 7 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 1 259 | 1 770 | 969 | 1 420 | 360 | 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 247 | 8 479 | 23 265 | 9 602 | 6 978 | 17 358 | 12 259 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 309 | 1 000 | 200 | 5 600 | 3 970 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 309 | 1 000 | 200 | 5 600 | 3 970 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 636 | 11 129 | 25 735 | 10 924 | 9 086 | 13 966 | 11 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 015 | 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 621 | 11 129 | 25 735 | 10 124 | 9 086 | 13 966 | 11 553 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 261 | 11 247 | 8 479 | 23 265 | 9 602 | 6 978 | 17 358 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 309 | 309 | 1 000 | 200 | 5 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 309 | 309 | 1 000 | 200 | 5 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 653 | 13 636 | 11 129 | 25 736 | 10 924 | 9 086 | 13 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 413 | 1 015 | 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 239 | 12 621 | 11 129 | 25 736 | 10 124 | 9 086 | 13 966 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 311 | 1 769 | 109 | 346 | 690 | 102 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 440 | 36 304 | 110 347 | 113 098 | 168 137 | 87 248 | 84 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 871 | 34 535 | 110 238 | 112 752 | 168 270 | 86 558 | 84 219 |
| Выручка за отчетный год | 36 304 | 110 347 | 113 098 | 168 137 | 87 248 | 84 321 | 9 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 346 | 690 | 102 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 | 346 | 690 | 102 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 237 | 110 238 | 112 752 | 168 270 | 86 558 | 84 219 | 10 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 769 | 109 | 346 | 690 | 102 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 61 | 228 | 188 | 83 | 149 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | 39 | 436 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 7 | 578 | 17 | 503 | 162 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 48 | 125 | 257 | 552 | 417 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 26 | 61 | 228 | 188 | 83 | 149 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | 39 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 7 | 578 | 17 | 503 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 1 744 | 48 | 125 | 257 | 552 | 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 49 | 181 | 149 | 44 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 47 | 39 | 39 | 49 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 47 | 39 | 39 | 49 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 49 | 181 | 149 | 44 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 49 | 181 | 149 | 44 | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,7 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,90 | 0,87 | 0,75 | 1,24 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,64 | 0,34 | 0,36 | 0,57 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,04 | 0,13 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,31 | -0,11 | -0,24 | -0,33 | -0,13 | -0,27 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,8 % | 1,6 % | 0,6 % | 0,6 % | -8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 21 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 40 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.