Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ", Омск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 388 | 4 035 | 3 849 | 3 604 | 2 671 | 2 739 | 5 060 | 4 988 | 4 213 | 3 710 | 4 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 780 | 2 503 | 2 250 | 1 997 | 1 744 | 1 491 | 1 100 | 1 300 | 1 109 | 919 | 728 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 625 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 348 | 2 095 | 1 842 | 1 589 | 1 336 | 1 100 | 1 300 | 1 109 | 919 | 728 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 608 | 1 532 | 1 599 | 1 607 | 927 | 1 248 | 3 960 | 3 688 | 3 104 | 2 791 | 3 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 822 | 821 | 601 | 374 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 912 | 1 237 | 1 315 | 726 | 329 | 771 | 3 438 | 2 203 | 1 764 | 1 888 | 2 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 693 | 292 | 281 | 878 | 595 | 474 | 522 | 663 | 519 | 302 | 447 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 278 | 4 388 | 4 035 | 3 849 | 3 604 | 2 671 | 5 092 | 5 060 | 4 988 | 4 213 | 3 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 312 | 2 780 | 2 503 | 2 250 | 1 997 | 1 744 | 1 988 | 1 100 | 1 300 | 1 109 | 919 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 157 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 625 | 2 348 | 2 095 | 1 842 | 1 589 | 1 988 | 1 100 | 1 300 | 1 109 | 919 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 966 | 1 608 | 1 532 | 1 599 | 1 607 | 927 | 3 104 | 3 960 | 3 688 | 3 104 | 2 791 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 822 | 821 | 601 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 912 | 1 237 | 1 315 | 726 | 329 | 2 230 | 3 438 | 2 203 | 1 764 | 1 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 693 | 693 | 292 | 281 | 878 | 595 | 874 | 522 | 663 | 519 | 302 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 388 | 4 035 | 3 849 | 3 604 | 2 671 | 2 739 | 5 060 | 4 988 | 4 213 | 3 710 | 4 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 964 | 2 762 | 2 575 | 2 635 | 705 | 2 602 | 3 896 | 3 313 | 2 220 | 2 291 | 2 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 954 | 2 752 | 2 565 | 2 625 | 695 | 2 592 | 3 886 | 3 303 | 2 210 | 2 281 | 2 286 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 424 | 1 273 | 1 274 | 969 | 1 966 | 137 | 1 164 | 1 675 | 1 993 | 1 419 | 1 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 232 | 1 232 | 1 232 | 100 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 | 41 | 42 | 869 | 1 966 | 137 | 1 164 | 1 675 | 1 993 | 1 321 | 1 823 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 98 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 278 | 4 388 | 4 035 | 3 849 | 3 604 | 2 671 | 5 092 | 5 060 | 4 988 | 4 213 | 3 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 627 | 2 964 | 2 762 | 2 575 | 2 635 | 705 | 3 725 | 3 896 | 3 313 | 2 220 | 2 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 617 | 2 954 | 2 752 | 2 565 | 2 625 | 695 | 3 715 | 3 886 | 3 303 | 2 210 | 2 281 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 651 | 1 424 | 1 273 | 1 274 | 969 | 1 966 | 1 367 | 1 164 | 1 675 | 1 993 | 1 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 433 | 1 232 | 1 232 | 1 232 | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 | 192 | 41 | 42 | 869 | 1 966 | 1 367 | 1 164 | 1 675 | 1 993 | 1 321 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 98 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 3 662 | 1 496 | 2 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 962 | 1 967 | 1 131 | 4 791 | 9 352 | 3 134 | 1 935 | 2 324 | 2 392 | 2 003 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 596 | 2 111 | 1 245 | 1 129 | 11 117 | 1 638 | 2 747 | 3 629 | 3 287 | 2 001 | |
| Выручка за отчетный год | 1 962 | 1 967 | 1 131 | 4 791 | 9 352 | 3 582 | 1 935 | 2 324 | 2 392 | 2 003 | 2 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 | 3 662 | 1 973 | 2 | 135 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 366 | 3 662 | 1 973 | 2 | 135 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 596 | 2 111 | 1 245 | 1 129 | 11 117 | 1 609 | 2 747 | 3 629 | 3 287 | 2 001 | 2 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 366 | 3 662 | 1 496 | 2 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 356 | 3 638 | 1 946 | 190 | 111 | 130 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 000 | 1 032 | 65 | 156 | 32 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 38 | 51 | 24 | 3 023 | 27 | 30 | 295 | 165 | 47 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 356 | 3 638 | 2 412 | 190 | 111 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 000 | 2 402 | 1 032 | 65 | 156 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 38 | 51 | 24 | 3 023 | 1 486 | 30 | 295 | 165 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 3 060 | 2 391 | 171 | 71 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 20 | 22 | 578 | 142 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 20 | 22 | 578 | 142 | 49 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 337 | 60 | 1 897 | 171 | 71 | 5 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 3 060 | 1 897 | 171 | 71 | 5 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 988 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 337 | 60 | 2 391 | 171 | 71 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 988 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 752 | 2 625 | 695 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 762 | 2 635 | 705 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 565 | 695 | 2 592 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 575 | 705 | 2 602 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 897 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 897 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 897 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 897 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | 1 930 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 187 | 1 930 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | 1 930 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 187 | 1 930 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 575 | 705 | 2 602 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 762 | 2 635 | 705 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 141 | 145 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 818 | 17 703 | 10 773 | 8 193 | 11 564 | 10 780 | 11 505 | 12 879 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 131 | 11 173 | 1 987 | 1 933 | 2 460 | 2 327 | 1 959 | 2 342 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 6 530 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 687 | 8 786 | 6 260 | 9 104 | 8 453 | 9 546 | 10 537 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 829 | 17 877 | 10 894 | 8 545 | 11 423 | 10 924 | 11 722 | 12 734 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 620 | 17 013 | 10 275 | 7 848 | 10 864 | 10 676 | 11 534 | 12 508 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 | 85 | 98 | 308 | 275 | 68 | 104 | 127 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 582 | 154 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 | 197 | 367 | 389 | 284 | 180 | 84 | 99 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 430 | 20 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 430 | 20 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 539 | 20 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 270 | 20 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 269 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 141 | 145 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 171 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 71 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,1 % | +2,9 % | -16,3 % | +20,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,40 | 2,20 | 1,56 | 1,97 | 1,86 | 1,66 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,40 | 1,71 | 1,15 | 1,54 | 1,65 | 1,24 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,40 | 0,26 | 0,21 | 0,25 | 1,01 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,66 | 0,53 | 0,62 | 0,56 | 0,47 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,51 | 0,90 | 0,62 | 0,79 | 0,68 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | -42,0 % | -56,2 % | -37,4 % | 0,1 % | 5,6 % | 5,2 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 8,8 % | -67,6 % | -45,7 % | 3,5 % | 0,2 % | 2,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | -31,5 % | -25,9 % | 1,9 % | 0,1 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,4 % | -47,4 % | -49,2 % | 3,1 % | 0,2 % | 11,0 % ▼ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,54 | 0,59 | 1,31 ▼ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 649 дн. | 346 дн. | 269 дн. | 344 дн. | 389 дн. | 85 дн. ▼ | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 83 дн. | 91 дн. | 110 дн. | 60 дн. | 33 дн. ▼ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 155 дн. | 168 дн. | 221 дн. | 241 дн. | 292 дн. | 92 дн. ▼ | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | 260 дн. | 139 дн. | 213 дн. | 157 дн. | 20 дн. ▼ | 49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,55 | 0,36 | 0,49 | 0,46 | 0,50 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,90 | 4,81 | 2,92 | 6,33 | 5,84 | 4,21 ▲ | 3,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 3903).