Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙ СИ ТРЭЙД", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙ СИ ТРЭЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 | 12 | 34 | 4 | 8 | 9 210 | 125 | 202 | 196 | 151 | 128 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 | 12 | 34 | 4 | 8 | 9 210 | 125 | 202 | 196 | 151 | 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 1 | 9 210 | 125 | 201 | 196 | 150 | 128 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 9 | 34 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 | 12 | 34 | 4 | 8 | 10 569 | 125 | 202 | 196 | 151 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 12 | 34 | 4 | 8 | 10 569 | 125 | 202 | 196 | 151 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 1 | 10 568 | 125 | 201 | 196 | 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 9 | 34 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 | 12 | 34 | 4 | 8 | 9 210 | 125 | 202 | 196 | 151 | 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 347 | 1 077 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 347 | 1 077 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 497 | 1 575 | 1 395 | 1 412 | 707 | 10 143 | 1 549 | 1 480 | 1 440 | 14 | 36 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 474 | 1 573 | 1 377 | 1 549 | 1 300 | 1 440 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 2 | 18 | 1 412 | 707 | 10 143 | 180 | 14 | 36 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 | 12 | 34 | 4 | 8 | 10 569 | 125 | 202 | 196 | 151 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 347 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 347 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 497 | 1 575 | 1 395 | 1 412 | 707 | 12 047 | 1 549 | 1 480 | 1 440 | 14 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 474 | 1 573 | 1 377 | 11 862 | 1 549 | 1 300 | 1 440 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 2 | 18 | 1 412 | 707 | 185 | 180 | 14 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 24 | 1 633 | 1 080 | 720 | 960 | 720 | 1 320 | 2 160 | ||
| Выручка за предыдущий год | 181 | 195 | 1 645 | 1 080 | 1 735 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 | 12 | 1 979 | 1 440 | 1 200 | 1 440 | 840 | ||||
| Выручка за отчетный год | 181 | 195 | 1 645 | 1 080 | 1 735 | 13 110 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 24 | 1 633 | 1 080 | 103 | 960 | 720 | 1 320 | 2 160 | 2 340 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 218 | 103 | 452 | 356 | 951 | 134 | 27 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 90 | 110 | 1 415 | 1 126 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 508 | 364 | 369 | 2 026 | 2 313 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 | 12 | 1 979 | 13 007 | 1 200 | 1 440 | 840 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 218 | 472 | 452 | 356 | 951 | 134 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 90 | 110 | 1 415 | 1 126 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 248 | 508 | 364 | 369 | 2 026 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 218 | 736 | 34 | 172 | 24 | 56 | 274 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 391 | 177 | 78 | 76 | 55 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 008 | 302 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 12 | 28 | 296 | 27 | 7 | 849 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 218 | 736 | 92 | 34 | 172 | 24 | 56 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 241 | 391 | 177 | 78 | 76 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 008 | 53 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 12 | 28 | 192 | 27 | 7 | 849 | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 202 | 709 | 68 | 14 | 146 | 24 | 34 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | 16 | 11 | 27 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 16 | 11 | 27 | 41 | |||||
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 202 | 709 | 14 | 146 | 24 | 34 | 224 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 202 | 709 | 14 | 146 | 24 | 34 | 224 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 202 | 709 | 68 | 14 | 146 | 24 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | ||
| Активы | 125 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -985 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | +8,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 10,79 | 3,56 | 2,33 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 10,79 | 3,56 | 1,97 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 1,51 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | -11,39 | -6,33 | -6,35 | -8,01 | -7,70 | 0,63 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,34 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 20,9 % | 16,5 % | 44,0 % | 6,2 % | 1,2 % | 6,3 % ▼ | 12,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 6,8 % | 1,1 % | 1,6 % | 9,6 % | 2,8 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 72,3 % | 12,2 % | 22,5 % | 175,0 % | 2,1 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,9 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 17,28 | 10,69 | 11,02 | 14,30 | 18,28 | 1,21 ▲ | 0,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 34 дн. | 33 дн. | 25 дн. | 20 дн. | 74 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -770 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 630).