Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ОЗЕРО КАРАЧИ", Озеро-карачи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ОЗЕРО КАРАЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 868 | 19 612 | 20 546 | 21 489 | 24 306 | 25 102 | 20 335 | 39 827 | 46 342 | 52 139 | 58 172 | 63 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 657 | 18 194 | 17 659 | 16 429 | 15 103 | 13 808 | 12 540 | 10 720 | 10 823 | 9 756 | 8 621 | 8 750 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 583 | 542 | 509 | 467 | 437 | 413 | 351 | 328 | 308 | 299 | 293 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 169 | 17 611 | 17 117 | 15 920 | 14 636 | 13 371 | 12 127 | 10 369 | 10 495 | 9 448 | 8 322 | 8 448 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 488 | 9 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 211 | 1 418 | 2 887 | 5 059 | 9 202 | 11 294 | 7 795 | 29 108 | 35 518 | 42 383 | 49 551 | 54 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 | 511 | 238 | 201 | 236 | 341 | 308 | 1 684 | 1 923 | 2 220 | 2 220 | 2 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 284 | 30 | 21 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 057 | 610 | 2 479 | 4 740 | 8 864 | 10 938 | 7 424 | 27 322 | 33 433 | 40 090 | 47 216 | 51 924 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 9 | 137 | 86 | 90 | 5 | 53 | 92 | 153 | 64 | 106 | 99 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 928 | 18 868 | 19 612 | 20 546 | 21 489 | 24 306 | 25 102 | 31 947 | 40 937 | 46 342 | 52 139 | 58 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 941 | 17 657 | 18 194 | 17 659 | 16 429 | 15 103 | 13 808 | 10 346 | 11 829 | 10 823 | 9 756 | 8 621 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 488 | 583 | 542 | 509 | 467 | 437 | 366 | 351 | 328 | 308 | 299 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 355 | 17 169 | 17 611 | 17 117 | 15 920 | 14 636 | 13 371 | 9 981 | 11 478 | 10 495 | 9 448 | 8 322 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 586 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 987 | 1 211 | 1 418 | 2 887 | 5 059 | 9 202 | 11 294 | 21 601 | 29 108 | 35 518 | 42 383 | 49 551 |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 | 145 | 511 | 238 | 201 | 236 | 341 | 1 166 | 1 684 | 1 923 | 2 220 | 2 220 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | 284 | 30 | 21 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 868 | 956 | 610 | 2 479 | 4 740 | 8 864 | 10 938 | 20 191 | 27 322 | 33 433 | 40 090 | 47 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 9 | 9 | 137 | 86 | 90 | 5 | 234 | 92 | 153 | 64 | 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 868 | 19 612 | 20 546 | 21 489 | 24 306 | 25 102 | 20 334 | 39 827 | 46 342 | 52 139 | 58 172 | 63 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 393 | 14 971 | 15 109 | 15 145 | 16 580 | 16 336 | 18 410 | 34 111 | 39 057 | 43 484 | 47 688 | 50 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 651 | 10 789 | 10 825 | 12 260 | 12 016 | 14 090 | 29 791 | 34 737 | 39 164 | 43 368 | 46 098 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 475 | 4 641 | 5 436 | 6 344 | 7 726 | 8 766 | 1 924 | 5 716 | 7 284 | 8 655 | 10 484 | 12 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 475 | 4 641 | 5 436 | 6 344 | 7 726 | 8 766 | 1 924 | 5 716 | 7 284 | 8 655 | 10 484 | 12 748 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 928 | 18 868 | 19 612 | 20 546 | 21 489 | 24 306 | 25 102 | 31 947 | 40 937 | 46 342 | 52 139 | 58 172 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 176 | 17 393 | 14 971 | 15 109 | 15 145 | 16 580 | 16 336 | 27 806 | 35 221 | 39 057 | 43 484 | 47 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 073 | 10 651 | 10 789 | 10 825 | 12 260 | 12 016 | 23 486 | 30 901 | 34 737 | 39 164 | 43 368 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 752 | 1 475 | 4 641 | 5 436 | 6 344 | 7 726 | 8 766 | 4 141 | 5 716 | 7 284 | 8 655 | 10 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 752 | 1 475 | 4 641 | 5 436 | 6 344 | 7 726 | 8 766 | 4 141 | 5 716 | 7 284 | 8 655 | 10 484 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 778 | 1 802 | 2 084 | 1 765 | 2 997 | 1 694 | 8 864 | 9 715 | 6 976 | 8 909 | 9 286 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 293 | 5 422 | 5 218 | 7 818 | 7 648 | 8 389 | 7 052 | 13 891 | 14 718 | 13 870 | 14 768 | 16 098 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 485 | 3 620 | 5 806 | 5 734 | 5 883 | 5 392 | 5 358 | 5 027 | 5 003 | 6 894 | 5 859 | 6 812 |
| Выручка за отчетный год | 5 422 | 5 218 | 7 818 | 7 648 | 8 389 | 7 052 | 10 660 | 14 718 | 13 870 | 14 768 | 16 098 | 16 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 084 | 1 765 | 2 997 | 1 694 | 4 569 | 9 715 | 6 976 | 8 909 | 9 286 | 9 339 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 227 | 594 | 1 757 | 359 | 2 939 | 8 145 | 5 231 | 6 531 | 6 234 | 4 553 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 754 | 1 857 | 1 171 | 1 240 | 1 335 | 1 630 | 1 570 | 1 745 | 2 378 | 3 052 | 4 786 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 018 | 5 806 | 5 734 | 5 883 | 5 392 | 5 358 | 6 091 | 5 003 | 6 894 | 5 859 | 6 812 | 6 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 404 | 227 | 594 | 1 757 | 359 | 6 688 | 8 145 | 5 231 | 6 531 | 6 234 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 398 | 1 754 | 1 857 | 1 171 | 1 240 | 1 335 | 2 176 | 1 570 | 1 745 | 2 378 | 3 052 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 112 | 36 | 1 436 | 2 580 | 7 906 | 4 904 | 5 641 | 5 361 | 3 695 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 2 | 63 | 29 | 5 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 54 | 117 | 558 | 384 | 571 | 388 | 239 | 327 | 895 | 873 | 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 464 | 352 | 112 | 36 | 1 436 | 6 400 | 7 906 | 4 904 | 5 641 | 5 361 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 293 | 21 | 2 | 63 | 5 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 171 | 73 | 54 | 117 | 558 | 384 | 571 | 288 | 239 | 327 | 895 | 873 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 547 | 217 | 112 | 36 | 1 436 | 5 085 | 6 304 | 3 837 | 4 427 | 4 203 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 383 | 135 | 26 | 32 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 26 | 32 | 505 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 112 | 36 | 1 436 | 2 075 | 6 304 | 3 837 | 4 427 | 4 203 | 2 717 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 112 | 36 | 1 436 | 2 075 | 6 304 | 3 837 | 4 427 | 4 203 | 2 717 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 | 112 | 36 | 1 436 | 5 085 | 6 304 | 3 837 | 4 427 | 4 203 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 651 | 10 789 | 10 825 | 12 260 | 12 016 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 971 | 15 109 | 15 145 | 16 580 | 16 336 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 789 | 10 825 | 12 260 | 12 016 | 14 090 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 109 | 15 145 | 16 580 | 16 336 | 18 410 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | 35 | 1 435 | 13 | 2 074 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 113 | 35 | 1 435 | 2 074 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | 35 | 1 435 | 13 | 2 074 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 113 | 35 | 1 435 | 13 | 2 074 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 231 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 231 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 109 | 15 145 | 16 580 | 16 336 | 18 410 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 971 | 15 109 | 15 145 | 16 580 | 16 336 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 128 | 4 | 49 | 60 | 41 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 559 | 6 445 | 5 862 | 6 257 | 7 755 | 10 604 | 10 576 | 11 206 | 12 495 | 14 454 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 557 | 6 400 | 5 862 | 6 255 | 7 755 | 10 604 | 10 576 | 11 206 | 12 495 | 14 454 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 45 | 2 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 431 | 6 496 | 5 858 | 6 343 | 7 706 | 10 745 | 10 516 | 11 295 | 12 454 | 14 461 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 908 | 1 917 | 1 610 | 2 164 | 1 129 | 3 369 | 2 508 | 2 485 | 2 417 | 2 371 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 530 | 1 530 | 1 552 | 1 598 | 2 650 | 1 638 | 2 049 | 2 387 | 3 152 | 4 513 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | 399 | 1 491 | 1 206 | 1 241 | 1 163 | 965 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 | 312 | 30 | 277 | 88 | 42 | 417 | 314 | 239 | 464 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 128 | 4 | 49 | 60 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 39,8 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 34,1 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,8 % | +6,5 % | +9,0 % | +0,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,09 | 4,88 | 4,90 | 4,73 | 4,27 | 1,49 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,80 | 4,61 | 4,64 | 4,51 | 4,08 | 0,93 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,33 ▼ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,80 | 0,21 ▲ | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 1,34 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 55,3 % | 37,7 % | 44,2 % | 38,7 % | 28,1 % | 4,2 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 42,8 % | 27,7 % | 30,0 % | 26,1 % | 16,7 % | 2,3 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 8,3 % | 8,5 % | 7,2 % | 4,3 % | 1,0 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,5 % | 9,8 % | 10,2 % | 8,8 % | 5,4 % | 11,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,80 ▼ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 678 дн. | 880 дн. | 991 дн. | 1 071 дн. | 1 168 дн. | 110 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 102 дн. | 138 дн. | 119 дн. | 127 дн. | 86 дн. ▼ | 51 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07.1 (компаний: 269).