Финансы ООО "БЕТРО-ТЕХ", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТРО-ТЕХ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 216 | 227 707 | 246 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 289 | 25 584 | 19 969 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 930 | 1 164 | 37 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 359 | 24 420 | 19 931 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 927 | 202 123 | 226 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 247 | 149 492 | 187 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 795 | 51 774 | 38 624 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 884 | 847 | 208 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 566 | 172 834 | 227 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 178 | 21 289 | 25 584 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 035 | 5 930 | 1 164 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 143 | 15 359 | 24 420 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 156 389 | 151 544 | 202 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 438 | 131 247 | 149 492 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 237 | 18 412 | 51 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 714 | 1 875 | 847 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 216 | 227 706 | 246 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 193 | 302 066 | 307 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 156 152 | 170 572 | 145 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 041 | 131 494 | 162 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 566 | 172 834 | 227 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 682 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 672 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 884 | 223 811 | 302 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 816 | 156 152 | 170 572 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 069 | 67 659 | 131 494 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 555 | 221 904 | 256 746 |
| Выручка за предыдущий год | 513 586 | 450 732 | 493 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 224 031 | 228 828 | 236 410 |
| Выручка за отчетный год | 450 732 | 493 156 | 576 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 904 | 256 746 | 309 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 667 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 745 | 1 595 | 1 626 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 298 853 | 272 374 | 280 891 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 828 | 236 410 | 266 923 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 140 | 745 | 1 595 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 302 043 | 298 853 | 272 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 455 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 462 | 5 048 | 4 775 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 205 | 5 235 | 2 804 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 978 | 9 706 | 7 241 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 452 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 391 | 3 462 | 5 048 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 351 | 1 205 | 5 235 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 173 | 2 978 | 9 706 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 67 | 205 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 501 | 14 337 | 4 491 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 101 | 1 062 | 997 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 101 | 1 062 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 67 | 205 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 337 | 4 491 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 966 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 966 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 672 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 682 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 966 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 966 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 966 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 966 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 660 | 23 382 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 660 | 23 382 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 660 | 22 456 | |
| Убыток (ИТОГО) | 68 660 | 22 456 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 926 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 926 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 682 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 170 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 260 214 | 195 430 | 258 845 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 255 028 | 194 732 | 257 959 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 186 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 698 | 886 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 259 044 | 196 458 | 259 485 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 147 453 | 15 807 | 116 984 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 298 | 148 | 1 662 |
| Прочие платежи за отчетный год | 111 293 | 180 503 | 140 839 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -68,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Активы | 173,2 млн ₽ | 246,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,6 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 209 дн. | 257 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.