Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БИОХИМЗАЩИТА", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БИОХИМЗАЩИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 896 | 28 321 | 28 853 | 28 187 | 29 629 | 25 134 | 21 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 970 | 3 547 | 3 814 | 3 500 | 2 544 | 819 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 257 | 229 | 200 | 172 | 199 | 191 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 587 | 521 | 635 | 698 | 479 | 628 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 126 | 2 797 | 2 979 | 2 630 | 1 866 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 896 | 24 351 | 25 306 | 24 373 | 26 129 | 22 590 | 20 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 872 | 11 750 | 8 999 | 12 684 | 18 470 | 9 746 | 9 583 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 160 | 288 | 126 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 966 | 2 811 | 1 830 | 4 154 | 7 274 | 5 412 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 903 | 11 903 | 7 000 | 3 000 | 4 000 | 3 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 3 240 | 1 110 | 2 859 | 345 | 775 | 587 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 492 | 483 | 506 | 1 532 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 807 | 3 896 | 28 321 | 28 853 | 28 187 | 29 629 | 23 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 3 970 | 3 547 | 3 814 | 3 500 | 663 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 257 | 229 | 200 | 172 | 185 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 587 | 521 | 635 | 698 | 478 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 126 | 2 797 | 2 979 | 2 630 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 802 | 3 896 | 24 351 | 25 306 | 24 373 | 26 129 | 22 667 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 314 | 3 872 | 11 750 | 8 999 | 12 684 | 18 470 | 12 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 160 | 126 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 454 | 3 966 | 2 811 | 1 830 | 4 154 | 3 287 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 903 | 11 903 | 7 000 | 3 000 | 4 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 24 | 3 240 | 1 110 | 2 859 | 345 | 775 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 492 | 483 | 2 386 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 896 | 28 321 | 28 853 | 28 187 | 29 629 | 25 134 | 21 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 13 938 | 16 483 | 17 090 | 21 082 | 12 852 | 12 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 918 | 16 463 | 17 070 | 21 062 | 12 832 | 12 065 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 616 | 3 116 | 1 016 | 5 143 | 8 399 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 616 | 3 116 | 1 016 | 5 143 | 8 399 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 872 | 9 767 | 9 254 | 10 081 | 8 547 | 7 140 | 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 872 | 9 767 | 9 254 | 10 081 | 8 547 | 7 140 | 875 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 807 | 3 896 | 28 321 | 28 853 | 28 187 | 29 629 | 23 330 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 13 938 | 16 483 | 17 090 | 21 082 | 11 665 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 13 918 | 16 463 | 17 070 | 21 062 | 11 645 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 616 | 3 116 | 1 016 | 9 129 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 616 | 3 116 | 1 016 | 9 129 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 626 | 3 872 | 9 767 | 9 254 | 10 081 | 8 547 | 2 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 365 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 261 | 3 872 | 9 767 | 9 254 | 10 081 | 8 547 | 2 536 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 257 | 4 134 | 5 333 | 6 513 | 5 878 | 7 736 |
| Выручка за предыдущий год | 59 | 1 564 | 16 943 | 20 479 | 17 919 | 15 512 | 15 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 | 1 307 | 12 809 | 15 146 | 11 406 | 9 634 | 7 625 |
| Выручка за отчетный год | 1 564 | 16 943 | 20 388 | 17 919 | 15 512 | 15 307 | 19 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 134 | 5 242 | 6 513 | 5 878 | 8 154 | 8 238 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 214 | 3 496 | 4 827 | 4 212 | 361 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 920 | 1 746 | 1 686 | 1 666 | 314 | 506 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 186 | 7 371 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 839 | 12 809 | 15 146 | 11 406 | 9 634 | 7 153 | 11 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 214 | 3 587 | 4 827 | 4 212 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 920 | 1 746 | 1 686 | 1 666 | 315 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 532 | 7 762 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 129 | 2 357 | 3 513 | 1 420 | 4 175 | 549 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | 215 | 589 | 273 | 6 | 156 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 324 | 3 048 | 992 | 630 | 306 | 496 | 739 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 805 | 2 989 | 1 190 | 4 626 | 616 | 378 | 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 2 357 | 3 513 | 1 420 | 4 175 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 84 | 215 | 589 | 273 | 80 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 324 | 3 048 | 901 | 630 | 306 | 344 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 1 805 | 2 989 | 1 190 | 4 626 | 616 | 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 2 038 | 2 519 | 607 | 3 991 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 8 | 319 | 994 | 813 | 184 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 319 | 994 | 813 | 184 | 9 | 129 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 038 | 2 519 | 607 | 3 991 | 420 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 038 | 2 519 | 607 | 3 991 | 420 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 038 | 2 519 | 607 | 3 991 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 944 | 16 463 | 17 070 | 21 062 | 11 645 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 964 | 16 483 | 17 090 | 21 082 | 11 665 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 463 | 17 070 | 21 062 | 12 832 | 12 065 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 483 | 17 090 | 21 082 | 12 852 | 12 085 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 519 | 607 | 3 991 | 420 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 519 | 607 | 3 991 | 420 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 519 | 607 | 3 991 | 420 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 519 | 607 | 3 991 | 420 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 230 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 230 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 230 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 230 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 483 | 17 090 | 21 082 | 12 852 | 12 085 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 964 | 16 483 | 17 090 | 21 082 | 11 665 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 214 | 6 463 | 28 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 168 | 22 891 | 15 000 | 18 137 | 16 466 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 655 | 22 300 | 14 727 | 16 113 | 16 359 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 513 | 591 | 273 | 2 024 | 107 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 954 | 23 142 | 21 514 | 11 674 | 16 438 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 514 | 10 549 | 10 201 | 6 849 | 10 009 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 403 | 5 281 | 5 277 | 4 587 | 3 810 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 100 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 042 | 693 | 81 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | 4 170 | 3 681 | 238 | 2 538 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 514 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 156 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 156 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 | 36 642 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 342 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | 36 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 4 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 700 | 49 200 | 18 296 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 700 | 49 200 | 18 296 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 038 | 60 700 | 45 200 | 20 315 | 730 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 730 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 038 | 60 700 | 45 200 | 20 315 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 749 | 4 430 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -231 тыс. ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 497 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.