Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " СОЛНЕЧНОЕ", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " СОЛНЕЧНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 716 372 | 2 629 392 | 4 789 370 | 1 043 908 | 1 045 365 | 976 524 | 93 474 | 13 124 | 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 251 195 | 183 277 | 1 011 233 | 1 020 561 | 1 020 561 | 940 511 | 25 028 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 251 195 | 183 277 | 1 011 233 | 1 006 071 | 1 006 071 | 926 021 | 10 538 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 490 | 14 490 | 14 490 | 14 490 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 465 178 | 2 446 115 | 3 778 138 | 23 347 | 24 804 | 36 013 | 68 446 | 13 124 | 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 375 901 | 341 990 | 20 161 | 18 384 | 18 384 | 18 384 | 15 318 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 437 036 | 457 316 | 5 254 | 1 542 | 3 502 | 7 961 | 7 884 | 912 | 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 734 115 | 720 631 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 480 | 4 | 3 421 | 2 918 | 9 668 | 45 244 | 12 212 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 918 102 | 925 698 | 3 752 719 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 674 161 | 2 716 372 | 4 785 279 | 1 036 652 | 1 043 908 | 1 045 365 | 374 214 | 13 124 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 234 | 251 195 | 1 016 337 | 1 011 233 | 1 020 561 | 1 020 561 | 300 509 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 229 331 | 251 195 | 1 016 337 | 1 011 233 | 1 006 071 | 1 006 071 | 286 019 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 490 | 14 490 | 14 490 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 903 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 441 927 | 2 465 178 | 3 768 942 | 25 419 | 23 347 | 24 804 | 73 705 | 13 124 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 213 425 | 375 901 | 9 796 | 20 161 | 18 384 | 18 384 | 18 384 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 430 297 | 437 036 | 5 875 | 5 254 | 1 542 | 3 502 | 7 961 | 912 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 787 839 | 734 115 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 24 | 4 | 3 421 | 2 918 | 47 360 | 12 212 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 342 | 918 102 | 3 753 270 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 716 372 | 2 629 392 | 4 789 370 | 1 043 908 | 1 045 365 | 976 524 | 93 474 | 13 124 | 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 163 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 763 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 879 262 | 851 516 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 879 262 | 851 516 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 799 947 | 1 995 928 | 4 807 540 | 4 840 834 | 4 847 310 | 4 846 136 | 4 756 986 | 5 411 446 | 5 411 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 292 333 | 1 485 637 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 507 614 | 510 291 | 4 807 540 | 4 840 834 | 4 847 310 | 4 846 136 | 4 756 986 | 5 411 446 | 5 411 446 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 674 161 | 2 716 372 | 4 785 279 | 1 036 652 | 1 043 908 | 1 045 365 | 374 214 | 13 124 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 362 | 37 163 | 2 400 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 962 | 34 763 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 184 624 | 879 262 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 184 624 | 879 262 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 460 175 | 1 799 947 | 4 782 879 | 4 807 540 | 4 840 834 | 4 847 310 | 4 758 081 | 5 411 446 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 820 684 | 1 292 333 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 639 491 | 507 614 | 4 782 879 | 4 807 540 | 4 840 834 | 4 847 310 | 4 758 081 | 5 411 446 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 188 | 56 985 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 247 533 | 284 065 | 29 522 | 25 111 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 224 345 | 227 080 | 37 220 | 31 759 | |||||
| Выручка за отчетный год | 284 065 | 113 151 | 29 522 | 25 111 | 1 499 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 985 | 1 499 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 985 | 1 499 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 187 | 400 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 080 | 155 932 | 37 220 | 31 759 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 188 | 56 985 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 187 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 827 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 100 236 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 194 371 | 191 564 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 073 | 99 189 | 3 138 | 14 521 | 3 476 | 20 452 | 21 109 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 096 | 119 975 | 16 009 | 33 911 | 8 495 | 89 618 | 300 754 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 004 | 3 795 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 165 613 | 100 236 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 203 009 | 194 371 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 833 | 91 073 | 3 138 | 14 521 | 3 476 | 52 477 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 621 | 50 128 | 15 458 | 33 911 | 8 495 | 416 568 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 265 | 3 769 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 739 | 26 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 26 | 84 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 801 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 801 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 265 | 3 769 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 962 | 34 763 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 362 | 37 163 | 2 400 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 763 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 163 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 801 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 801 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 801 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 801 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 215 | 20 569 | 26 038 | 5 019 | 67 667 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 255 215 | 20 569 | 26 038 | 5 019 | 67 667 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 215 | 20 569 | 26 038 | 5 019 | 67 667 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 255 215 | 20 569 | 26 038 | 5 019 | 67 667 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 163 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 395 | 37 163 | 2 400 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 710 | 53 | 4 | 3 417 | 6 750 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 368 | 27 782 | 37 803 | 28 532 | 930 | 14 793 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 857 | 6 772 | 28 424 | 28 532 | 930 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 511 | 21 010 | 9 379 | 14 793 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 658 | 27 729 | 37 799 | 25 115 | 1 433 | 8 043 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 689 | 233 | 9 038 | 14 533 | 987 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 939 | 10 895 | 20 336 | 9 582 | 1 433 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 030 | 16 601 | 8 425 | 1 000 | 7 056 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 563 | 18 458 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 886 | 9 229 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 229 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 886 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 323 | 9 229 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 323 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 229 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 403 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 906 | 403 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 906 | 403 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 179 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 359 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 820 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 456 | 4 | 3 417 | 6 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -279,6 млн ₽ | -187 тыс. ₽ | -400 тыс. ₽ | ||
| Активы | 93,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 912 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,66 млрд ₽ | -5,40 млрд ₽ | -5,41 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,62 ▼ | 3,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,91 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -49,89 | -411,33 | -5 932,60 | 0,69 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,29 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 9,2 % | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 6,7 % | 8,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -299,2 % | -1,4 % | -43,9 % | 1,4 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 4,9 % | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,42 | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 56 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 271 дн. | 312 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -593 260 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2511).