Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАТМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАТМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 455 | 75 753 | 62 166 | 61 244 | 60 427 | 45 791 | 47 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 412 | 2 407 | 2 405 | 11 175 | 11 175 | 8 770 | 8 770 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 2 407 | 2 405 | 11 175 | 11 175 | 8 770 | 8 770 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 405 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 044 | 73 346 | 59 761 | 50 069 | 49 252 | 37 020 | 38 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 806 | 30 806 | 30 806 | 38 816 | 37 320 | 28 147 | 22 544 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 159 | 42 535 | 28 939 | 10 199 | 10 741 | 8 599 | 16 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 5 | 16 | 1 054 | 1 191 | 274 | 392 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 491 | 82 455 | 75 753 | 62 166 | 61 244 | 60 427 | 45 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 381 | 2 411 | 2 407 | 2 405 | 11 175 | 11 175 | 8 770 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 2 411 | 2 407 | 2 405 | 11 175 | 11 175 | 8 770 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 370 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 111 | 80 044 | 73 346 | 59 761 | 50 069 | 49 252 | 37 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 806 | 30 806 | 30 806 | 30 806 | 38 816 | 37 320 | 28 147 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 245 | 49 159 | 42 535 | 28 939 | 10 199 | 10 741 | 8 599 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 79 | 5 | 16 | 1 054 | 1 191 | 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 455 | 75 753 | 62 166 | 61 244 | 60 427 | 45 791 | 47 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 485 | 36 834 | 38 425 | 39 776 | 43 458 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 | 305 | 305 | 305 | 304 | 304 | 304 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 304 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 305 | 305 | 305 | 304 | 304 | 304 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 218 | 183 479 | 24 376 | 24 105 | 21 698 | 5 711 | 4 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 016 | 163 961 | 4 892 | 4 768 | 657 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 202 | 19 518 | 19 484 | 19 337 | 21 041 | 5 711 | 4 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 491 | 82 455 | 75 753 | 62 166 | 61 244 | 60 427 | 45 791 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 485 | 36 834 | 38 425 | 39 776 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 | 304 | 305 | 305 | 305 | 304 | 304 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 304 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 304 | 305 | 305 | 305 | 304 | 304 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 752 | 189 219 | 183 479 | 24 376 | 24 105 | 21 698 | 5 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 255 | 170 016 | 163 961 | 4 892 | 4 768 | 657 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 497 | 19 203 | 19 518 | 19 484 | 19 337 | 21 041 | 5 711 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 611 | 1 009 | 5 723 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 77 | 51 | 51 | 12 | 3 094 | 15 179 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 534 | 1 585 | 1 596 | 996 | 489 | 2 085 | 9 456 |
| Выручка за отчетный год | 51 | 51 | 12 | 3 094 | 15 179 | 13 065 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 009 | 5 723 | 4 763 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 009 | 5 723 | 4 763 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 585 | 1 596 | 996 | 489 | 2 085 | 9 456 | 8 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 009 | 5 723 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 491 | 145 516 | 1 593 | 1 910 | 4 156 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 571 | 1 595 | 558 | 64 | 29 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 762 | 3 879 | 147 214 | 6 621 | 652 | 278 | 215 |
| Прочие расходы за отчетный год | 158 | 1 702 | 156 | 6 720 | 39 | 4 090 | 822 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 189 385 | 499 | 145 516 | 1 593 | 1 910 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 003 | 1 571 | 1 595 | 558 | 64 | 29 | 1 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 220 | 3 762 | 3 879 | 147 214 | 6 621 | 652 | 278 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 162 | 158 | 1 702 | 156 | 6 720 | 39 | 4 090 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 499 | 145 516 | 1 593 | 1 351 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 559 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 559 | 475 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 499 | 145 516 | 1 593 | 1 351 | 3 681 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 | 145 516 | 1 593 | 1 351 | 3 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -963 тыс. ₽ | 145,5 млн ₽ | -652 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 75,8 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 47,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -108,0 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 43,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 2,45 | 2,08 | 2,27 | 6,48 | 9,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 1,19 | 0,47 | 0,55 | 1,55 | 4,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -1,43 | 0,60 | 0,60 | 0,64 | 0,87 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | — | 0,66 | 0,66 | 0,57 | 0,15 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 234,1 % | -1,1 % | 2,6 % | 3,0 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 388,2 % | -1,8 % | 4,1 % | 3,4 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 045 дн. | 11 289 дн. | 28 973 дн. | 6 533 дн. | 1 086 дн. | 991 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.