Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДАР", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 478 | 107 256 | 118 293 | 128 522 | 132 301 | 133 642 | 124 006 | 124 167 | 20 564 | 20 689 | 21 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 027 | 971 | 904 | 816 | 757 | 699 | 520 | 481 | 84 | 63 | 56 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 027 | 971 | 904 | 816 | 757 | 699 | 520 | 481 | 82 | 61 | 29 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 25 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 451 | 106 285 | 117 389 | 127 706 | 131 544 | 132 943 | 123 486 | 123 686 | 20 480 | 20 626 | 21 084 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 352 | 37 862 | 49 533 | 60 709 | 65 632 | 70 630 | 61 146 | 61 334 | 19 885 | 20 553 | 21 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 400 | 67 800 | 66 990 | 65 905 | 62 300 | 62 300 | 62 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 23 | 56 | 7 | 7 | 12 | 40 | 52 | 20 | 73 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 575 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 206 | 96 478 | 107 256 | 118 294 | 128 522 | 132 301 | 123 350 | 124 037 | 124 167 | 20 564 | 20 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 813 | 1 047 | 971 | 904 | 816 | 757 | 581 | 551 | 481 | 84 | 63 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 813 | 1 047 | 971 | 904 | 816 | 757 | 581 | 551 | 481 | 82 | 36 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 25 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 393 | 95 431 | 106 285 | 117 389 | 127 706 | 131 544 | 122 769 | 123 486 | 123 686 | 20 480 | 20 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 344 | 26 430 | 37 862 | 49 533 | 60 709 | 65 632 | 60 438 | 61 146 | 61 334 | 19 885 | 20 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 68 900 | 68 400 | 67 800 | 66 990 | 62 410 | 62 300 | 62 300 | 62 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 99 | 23 | 56 | 7 | 3 502 | 30 | 40 | 52 | 20 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 575 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 478 | 107 256 | 118 294 | 128 522 | 132 301 | 133 641 | 124 006 | 124 167 | 20 564 | 20 689 | 21 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 821 | 106 472 | 117 528 | 128 137 | 131 947 | 133 547 | 123 993 | 124 160 | 20 547 | 20 607 | 21 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 462 | 117 518 | 128 127 | 131 937 | 133 537 | 123 983 | 124 150 | 20 537 | 20 597 | 21 085 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 657 | 784 | 766 | 385 | 353 | 94 | 13 | 7 | 17 | 82 | 45 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 617 | 784 | 766 | 385 | 353 | 94 | 13 | 7 | 17 | 82 | 45 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 206 | 96 478 | 107 256 | 118 294 | 128 522 | 132 301 | 123 350 | 124 037 | 124 167 | 20 564 | 20 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 530 | 94 821 | 106 472 | 117 528 | 128 137 | 131 947 | 123 335 | 124 024 | 124 160 | 20 547 | 20 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 811 | 106 462 | 117 518 | 128 127 | 131 937 | 123 325 | 124 014 | 124 150 | 20 537 | 20 597 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 676 | 1 657 | 784 | 766 | 385 | 353 | 15 | 13 | 7 | 17 | 82 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 636 | 1 617 | 784 | 766 | 385 | 353 | 15 | 13 | 7 | 17 | 82 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 40 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 098 | 12 871 | 12 029 | 11 242 | 10 976 | 3 995 | 539 | 753 | 673 | 1 122 | 115 |
| Выручка за предыдущий год | 17 530 | 13 374 | 12 595 | 11 708 | 11 785 | 5 013 | 1 413 | 1 448 | 1 448 | 1 447 | 1 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 432 | 503 | 566 | 466 | 809 | 1 018 | 874 | 695 | 775 | 325 | 1 332 |
| Выручка за отчетный год | 13 374 | 12 595 | 11 708 | 11 785 | 5 013 | 2 758 | 1 448 | 1 448 | 1 447 | 1 447 | 1 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 871 | 12 029 | 11 242 | 10 976 | 3 995 | 1 570 | 753 | 673 | 1 122 | 115 | 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 871 | 12 029 | 11 242 | 10 976 | 3 995 | 1 570 | 753 | 673 | 1 122 | 115 | 594 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 503 | 566 | 466 | 809 | 1 018 | 1 188 | 695 | 775 | 325 | 1 332 | 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 098 | 12 871 | 12 029 | 11 242 | 10 976 | 3 995 | 539 | 753 | 673 | 1 122 | 115 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 907 | 11 684 | 11 058 | 10 654 | 3 812 | 1 625 | 697 | 163 | 44 | 99 | 576 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 358 | 253 | 9 | 34 | 34 | 12 | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 345 | 437 | 331 | 217 | 20 | 56 | 522 | 1 086 | 16 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 851 | 12 907 | 11 684 | 11 058 | 10 654 | 3 812 | 729 | 697 | 163 | 44 | 99 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 466 | 358 | 253 | 9 | 34 | 227 | 12 | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 713 | 322 | 345 | 437 | 331 | 217 | 37 | 56 | 522 | 1 086 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 451 | 11 996 | 11 653 | 11 056 | 10 610 | 3 810 | 710 | 658 | 136 | 5 | 60 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 400 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 911 | 31 | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 911 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 31 | 44 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 996 | 11 653 | 11 056 | 10 610 | 3 810 | 1 600 | 658 | 136 | 60 | 488 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 996 | 11 653 | 11 056 | 10 610 | 3 810 | 1 600 | 658 | 136 | 5 | 60 | 488 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 996 | 11 653 | 11 056 | 10 610 | 3 810 | 710 | 689 | 136 | 60 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 31 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 518 | 128 127 | 131 937 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 528 | 128 137 | 131 947 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 127 | 131 937 | 133 537 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 128 137 | 131 947 | 133 547 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 610 | 3 810 | 1 600 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 610 | 3 810 | 1 600 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 610 | 3 810 | 1 600 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 610 | 3 810 | 1 600 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 128 137 | 131 947 | 133 547 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 117 528 | 128 137 | 131 947 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 648 | 175 | 379 | 831 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 493 | 175 | 57 | 831 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 155 | 304 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 507 | 1 260 | 4 020 | 860 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 066 | 947 | 3 880 | 743 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 441 | 313 | 140 | 117 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 810 | 4 580 | 110 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 810 | 4 580 | 110 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 810 | 4 580 | 110 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 495 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 658 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 488 тыс. ₽ | ||
| Активы | 124,0 млн ₽ | 124,2 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 124,0 млн ₽ | 124,2 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | -0,1 % | 0,0 % | -0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9 498,92 | 17 669,43 | 1 204,71 | 251,54 | 468,53 | 2,11 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9 498,92 | 17 669,43 | 1 170,88 | 251,54 | 468,53 | 1,90 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4 795,38 | 8 907,43 | 1,18 | 0,89 | 0,98 | 1,35 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 52,0 % | 46,5 % | 77,5 % | 7,9 % | 41,1 % | 12,4 % ▲ | 13,5 % |
| Чистая рентабельность | 45,4 % | 9,4 % | 0,3 % | 4,1 % | 33,7 % | 7,7 % ▲ | 9,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,3 % | 2,3 % | 2,0 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,3 % | 2,3 % | 8,9 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 413 дн. | 15 461 дн. | 5 016 дн. | 5 184 дн. | 5 311 дн. | 113 дн. ▼ | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 3 дн. | 19 дн. | 22 дн. | 19 дн. | 81 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10 024,65 | 18 633,80 | 1 278,88 | 273,66 | 502,18 | 4,94 ▲ | 3,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 468,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 33,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).