Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДАР", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 675 | 1 111 | 1 443 | 1 622 | 2 191 | 2 272 | 2 895 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 675 | 1 111 | 1 443 | 1 622 | 2 191 | 2 272 | 2 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 878 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 639 | 649 | 309 | 523 | 1 741 | 703 | 1 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 462 | 1 134 | 1 099 | 450 | 1 569 | 1 367 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 809 | 2 675 | 1 111 | 1 443 | 1 622 | 2 191 | 2 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 766 | 2 675 | 1 111 | 1 443 | 1 622 | 2 191 | 2 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 878 | 1 878 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 786 | 639 | 649 | 309 | 523 | 1 741 | 703 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 158 | 462 | 1 134 | 1 099 | 450 | 1 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 675 | 1 111 | 1 443 | 1 622 | 2 191 | 2 272 | 2 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 662 | 805 | 839 | 932 | 1 029 | 1 246 | 1 708 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 306 | 604 | 690 | 1 162 | 1 026 | 1 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 306 | 604 | 672 | 1 162 | 1 026 | 1 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 809 | 2 675 | 1 111 | 1 443 | 1 622 | 2 191 | 2 272 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 791 | 2 662 | 805 | 839 | 932 | 1 029 | 1 246 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 13 | 306 | 604 | 690 | 1 162 | 1 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 13 | 306 | 604 | 672 | 1 162 | 1 026 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 917 | 32 | 65 | 233 | 257 | 420 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 495 | 2 526 | 4 890 | 15 587 | 17 388 | 24 104 | 26 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 422 | 2 566 | 4 858 | 15 522 | 17 155 | 23 847 | 25 730 |
| Выручка за отчетный год | 2 526 | 4 890 | 15 587 | 17 388 | 24 104 | 26 150 | 31 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 65 | 233 | 257 | 420 | 863 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 65 | 233 | 257 | 420 | 863 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 566 | 4 858 | 15 522 | 17 155 | 23 847 | 25 730 | 30 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 65 | 233 | 257 | 420 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 26 | 44 | 116 | 121 | 271 | 591 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 6 | 21 | 117 | 136 | 149 | 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 26 | 44 | 116 | 121 | 271 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 55 | 6 | 21 | 117 | 136 | 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 21 | 35 | 93 | 97 | 217 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 34 | 5 | 9 | 23 | 24 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 5 | 9 | 23 | 24 | 54 | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 35 | 93 | 97 | 217 | 473 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 35 | 93 | 97 | 217 | 473 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 805 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ | 932 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,63 | 2,39 | 2,35 | 1,89 | 2,21 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,63 | 2,39 | 2,35 | 1,89 | 2,21 | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,51 | 1,88 | 1,59 | 0,39 | 1,53 | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,58 | 0,57 | 0,47 | 0,55 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,72 | 0,74 | 1,13 | 0,82 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,4 % | 5,7 % | 4,4 % | 9,6 % | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 4,2 % | 10,0 % | 9,4 % | 17,4 % | 27,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.