Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ "СЕРДОЛИК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ "СЕРДОЛИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 122 | 17 568 | 14 014 | 11 522 | 14 316 | 19 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 470 | 11 804 | 7 451 | 4 681 | 4 279 | 3 731 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 470 | 11 684 | 7 406 | 4 681 | 4 279 | 3 731 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 | 45 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 652 | 5 764 | 6 563 | 6 841 | 10 037 | 15 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 489 | 1 705 | 3 373 | 2 389 | 6 007 | 9 543 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 825 | 3 888 | 2 803 | 4 064 | 3 420 | 5 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 338 | 171 | 387 | 388 | 610 | 691 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 392 | 21 122 | 17 568 | 14 014 | 11 522 | 14 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 447 | 14 470 | 11 804 | 7 451 | 4 681 | 4 279 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 447 | 14 470 | 11 684 | 7 406 | 4 681 | 4 279 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 | 45 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 945 | 6 652 | 5 764 | 6 563 | 6 841 | 10 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 461 | 489 | 1 705 | 3 373 | 2 389 | 6 007 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 330 | 5 825 | 3 888 | 2 803 | 4 064 | 3 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 338 | 171 | 387 | 388 | 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 122 | 17 568 | 14 014 | 11 522 | 14 316 | 19 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 307 | 1 352 | 2 820 | 3 751 | 5 343 | 6 821 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 000 | 10 774 | 7 832 | 5 200 | 6 009 | 8 862 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 000 | 10 774 | 7 832 | 5 200 | 6 009 | 8 862 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 815 | 5 442 | 3 362 | 2 571 | 2 964 | 3 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 | 38 | 34 | 23 | 117 | 88 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 756 | 5 404 | 3 328 | 2 548 | 2 847 | 3 854 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 392 | 21 122 | 17 568 | 14 014 | 11 522 | 14 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 128 | 1 307 | 1 352 | 2 820 | 3 751 | 5 343 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 844 | 13 000 | 10 774 | 7 832 | 5 200 | 6 009 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 844 | 13 000 | 10 774 | 7 832 | 5 200 | 6 009 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 420 | 6 815 | 5 442 | 3 362 | 2 571 | 2 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 514 | 59 | 38 | 34 | 23 | 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 906 | 6 756 | 5 404 | 3 328 | 2 548 | 2 847 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 081 | 2 878 | 2 057 | 3 705 | 3 728 | 7 115 |
| Выручка за предыдущий год | 38 352 | 45 771 | 40 149 | 42 385 | 46 899 | 47 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 271 | 42 893 | 38 092 | 38 680 | 43 171 | 40 120 |
| Выручка за отчетный год | 45 771 | 40 149 | 42 385 | 46 899 | 47 235 | 50 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 878 | 2 057 | 3 705 | 3 728 | 7 115 | 6 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 878 | 2 057 | 3 705 | 3 728 | 7 115 | 6 323 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 893 | 38 092 | 38 680 | 43 171 | 40 120 | 44 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 081 | 2 878 | 2 057 | 3 705 | 3 728 | 7 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 727 | 459 | 1 895 | 1 395 | 2 088 | 1 985 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 917 | 1 473 | 1 328 | 952 | 876 | 821 |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 108 | 20 | 116 | 324 | 400 |
| Прочие расходы за отчетный год | 301 | 233 | 502 | 1 497 | 4 475 | 3 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 520 | 727 | 459 | 1 895 | 1 395 | 2 088 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 133 | 1 917 | 1 473 | 1 328 | 952 | 876 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 008 | 67 | 108 | 20 | 116 | 324 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 436 | 301 | 233 | 502 | 1 497 | 4 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 110 | 179 | 45 | 1 468 | 931 | 1 592 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 410 | 548 | 414 | 427 | 464 | 496 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 548 | 414 | 427 | 464 | 496 | 507 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 45 | 1 468 | 931 | 1 592 | 1 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 45 | 1 468 | 931 | 1 592 | 1 478 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 179 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 931 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,06 | 1,95 | 2,66 | 3,39 | 4,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,75 | 0,95 | 1,73 | 1,36 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,12 | 0,15 | 0,21 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,08 | 0,20 | 0,33 | 0,37 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 15,16 | 11,99 | 3,97 | 2,07 | 1,68 | 1,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,3 % | 10,5 % | 8,1 % | 11,1 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % | 3,3 % | 52,1 % | 24,8 % | 29,8 % | 21,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 16 дн. | 32 дн. | 20 дн. | 55 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.